Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
60.24
USD
1.53
USD
2.61 %
13.10.2025
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.24 USD | 4.05 | 1.26 | 14.36 | +15.08% | +3.04% | -10.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "64.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.67% | |
| KGV | 14.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.24 USD | 4.05 | 115.00 | 248.00 | 1.27 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’151.53 | 5’393.62 | 5’658.02 |
| Dividende | 1.72 | 1.79 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 2.98 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 4.12 | 5.00 |
| KGV | 18.70 | 14.61 | 12.05 |
| EBIT in Mio. | 368.58 | 445.27 | 502.03 |
| EBITDA in Mio. | 620.62 | 696.67 | 776.35 |
| Gewinn in Mio. | 211.76 | 264.86 | 308.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.76 | 264.86 | 308.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.29 | 327.72 | 388.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 199.40 | 300.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.22 | 4.12 | 5.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 3.81 | 4.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’284.75 | 1’376.52 | 1’457.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.13 | -157.40 | -163.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 562.10 | 576.68 | 667.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.33 | -301.45 | -255.30 |
| Cashflow/Aktie | 8.27 | 9.65 | 10.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 391.03 | 383.45 | 500.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.98 | 4.95 | 6.25 |
| Buchwert/Aktie | 29.04 | 29.57 | 31.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’899.63 | 1’656.37 | 1’454.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.54 | 174.06 | 172.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.24 | 183.64 | 164.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 808.77 | 809.63 | 817.58 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’936.63 | 1’972.10 | 2’111.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’693.74 | 5’728.53 | 5’626.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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