Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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-1.03
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-2.15%
25.04.2025
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.13 EUR | 2.87 | 1.48 | 9.17 | +9.58% | +3.99% | -14.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "53.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.14% | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.13 EUR | 2.87 | 51.00 | 246.00 | 1.05 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’156.83 | 5’433.62 | 5’715.24 |
| Dividende | 1.74 | 1.82 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.79 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 4.30 | 5.06 |
| KGV | 14.15 | 11.13 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 393.11 | 463.51 | 534.33 |
| EBITDA in Mio. | 629.67 | 698.91 | 779.80 |
| Gewinn in Mio. | 223.85 | 281.15 | 323.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.85 | 281.15 | 323.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262.81 | 345.63 | 417.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254.15 | 344.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.38 | 4.30 | 5.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 4.24 | 5.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’287.58 | 1’384.63 | 1’497.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.26 | -169.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 572.33 | 562.73 | 797.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -213.70 | -251.54 | |
| Cashflow/Aktie | 8.51 | 8.86 | 11.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 370.78 | 360.38 | 459.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.13 | 7.82 |
| Buchwert/Aktie | 30.54 | 29.38 | 31.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’890.39 | 1’729.89 | 1’624.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 175.81 | 181.37 | 181.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.96 | 184.23 | 148.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 780.43 | 805.14 | 854.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’942.64 | 1’939.40 | 2’051.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’700.48 | 5’747.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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