Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.73 USD | 5.15 | 1.45 | 14.41 | +18.61% | +2.31% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "79.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.99% | |
| KGV | 14.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.73 USD | 5.15 | 53.00 | 299.00 | 1.46 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| SERVISFIRST US81768T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’752.89 | 6’064.30 | 6’420.10 |
| Dividende | 1.78 | 1.84 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.43 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 5.51 | 6.71 |
| KGV | 17.49 | 13.74 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 449.42 | 535.50 | 627.38 |
| EBITDA in Mio. | 709.37 | 805.28 | 906.11 |
| Gewinn in Mio. | 283.39 | 362.15 | 427.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283.39 | 362.15 | 427.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 353.39 | 445.36 | 525.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298.40 | 390.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 5.51 | 6.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 5.01 | 7.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’483.18 | 1’594.76 | 1’802.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188.53 | -197.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 593.44 | 651.88 | 971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232.18 | -234.78 | |
| Cashflow/Aktie | 8.88 | 11.09 | 12.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 353.03 | 352.68 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.77 | 4.48 | 8.52 |
| Buchwert/Aktie | 26.88 | 29.82 | 31.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’542.85 | 1’273.10 | 1’176.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 184.24 | 189.91 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.13 | 213.90 | 210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 905.49 | 930.91 | 1’082.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’734.81 | 1’836.72 | 1’988.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’477.83 | 5’572.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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