Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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10.07.2025
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.60 EUR | 272.96 | 0.88 | 15.5 | +11.23% | +2.42% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "63.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 272.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.21% Aufschlag. | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.60 EUR | 272.96 | -45.00 | 112.00 | 0.96 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.12%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’615.40 | 59’468.50 | 62’187.59 |
| Dividende | 1.62 | 1.65 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.40 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 3.79 | 4.02 | 4.34 |
| KGV | 18.15 | 17.11 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 19’435.02 | 20’294.13 | 21’544.26 |
| EBITDA in Mio. | 22’569.84 | 22’545.88 | 23’173.74 |
| Gewinn in Mio. | 15’153.33 | 15’923.35 | 17’068.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’153.33 | 15’923.35 | 17’068.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’571.23 | 19’529.54 | 20’923.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’376.70 | 13’805.92 | 15’537.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.06 | 3.31 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’734.59 | 40’442.00 | 42’565.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 242.25 | -1’525.75 | -1’738.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’974.50 | 17’388.13 | 19’344.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’195.00 | -14’565.80 | -14’149.25 |
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.36 | 4.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’293.02 | 17’001.08 | 18’914.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 4.16 | 4.76 |
| Buchwert/Aktie | 11.73 | 12.73 | 13.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’344.89 | 11’383.11 | 6’020.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’478.44 | 7’721.13 | 7’892.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 930.57 | 949.46 | 959.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’250.00 | 12’613.00 | 13’054.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’191.03 | 47’481.45 | 50’273.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’328.83 | 120’046.17 | 121’554.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cisco Inc. Aktie Analysen
| 13.02.25 | Cisco Neutral | UBS AG | |
| 22.09.23 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. |