Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
59.76
USD
0.05
USD
0.08%
09.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.91 EUR | 235.99 | 0.92 | 14.05 | +10.15% | +2.79% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "54.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 235.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.25% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.91 EUR | 235.99 | -51.00 | 144.00 | 0.94 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JUNIPER NETWORKS INC. US48203R1041 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’404.02 | 58’984.39 | 61’771.64 |
| Dividende | 1.62 | 1.66 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.78 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.72 | 3.98 | 4.28 |
| KGV | 16.07 | 15.01 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 18’771.30 | 19’821.05 | 21’035.15 |
| EBITDA in Mio. | 21’981.59 | 22’341.51 | 23’033.25 |
| Gewinn in Mio. | 14’588.68 | 15’506.62 | 16’612.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’588.68 | 15’506.62 | 16’612.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’963.09 | 19’104.70 | 20’484.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’204.31 | 13’646.44 | 15’115.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 3.61 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 2.79 | 3.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’406.38 | 40’234.13 | 42’168.79 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -943.33 | -1’621.33 | -1’693.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’169.14 | 17’423.71 | 19’301.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’937.75 | -13’550.50 | -14’059.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.47 | 4.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’664.60 | 17’223.22 | 18’962.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.21 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 11.71 | 12.71 | 13.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’351.47 | 9’788.45 | 3’495.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’380.00 | 7’625.39 | 7’726.81 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 983.17 | 839.84 | 870.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’173.00 | 12’480.00 | 12’803.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’777.94 | 49’842.67 | 54’456.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’453.80 | 126’263.60 | 129’962.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cisco Inc. Aktie Analysen
| 13.02.25 | Cisco Neutral | UBS AG | |
| 22.09.23 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Outperform | Credit Suisse Group |