Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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20.03.2025
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 | 1.66 | 10.19 | +12.94% | +3.98% | +0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "10.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 | 26.00 | 209.00 | 1.11 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’223.06 | 4’408.76 | 4’607.06 | 4’843.50 | 5’017.00 |
| Dividende | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.48 % | 4.41 % | 3.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 1.04 | 1.17 | 1.27 | 1.23 |
| KGV | 12.28 | 10.25 | 9.18 | 8.46 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 479.21 | 547.30 | 598.30 | 637.50 | 665.00 |
| EBITDA in Mio. | 726.34 | 807.04 | 868.48 | 942.00 | 960.00 |
| Gewinn in Mio. | 268.20 | 343.48 | 388.89 | 428.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283.26 | 342.21 | 390.87 | 456.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 389.72 | 490.18 | 550.37 | 635.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 365.89 | 472.12 | 528.46 | 635.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.99 | 1.05 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’412.87 | 1’503.80 | 1’571.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -224.50 | -234.75 | -240.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 522.05 | 615.07 | 657.34 | 863.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.05 | -247.05 | -236.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.67 | 1.64 | 1.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 241.09 | 321.00 | 348.08 | 383.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 1.00 | 1.12 | 1.16 | |
| Buchwert/Aktie | 7.30 | 7.93 | 8.79 | 9.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’292.00 | 1’129.53 | 992.53 | 1’041.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.00 | 155.00 | 155.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.76 | 233.12 | 240.24 | 254.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1.00 | 2.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’437.72 | 2’592.26 | 2’839.63 | 3’122.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’324.15 | 6’464.42 | 6’808.08 | 7’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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