Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 CHF | 3.99 | 1.61 | 10 | +11.55% | +4.55% | +31.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "7.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 CHF | 3.99 | 17.00 | 278.00 | 1.36 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND US0441861046 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’803.62 | 3’937.57 | 4’072.36 | 4’126.50 | 4’265.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.52 % | 4.74 % | 4.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.82 | 0.89 | 0.93 | 0.80 |
| KGV | 14.47 | 12.15 | 11.12 | 10.74 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 407.36 | 463.80 | 497.08 | 484.00 | |
| EBITDA in Mio. | 663.20 | 718.80 | 760.68 | 768.50 | 753.00 |
| Gewinn in Mio. | 216.57 | 262.25 | 291.02 | 286.00 | 268.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.11 | 271.13 | 299.70 | 313.50 | 289.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347.04 | 402.69 | 442.62 | 478.50 | 445.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.90 | 399.36 | 446.68 | 442.00 | 415.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.78 | 0.86 | 0.87 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’151.60 | 1’207.24 | 1’259.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.70 | -200.00 | -212.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 531.51 | 578.41 | 522.88 | 700.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -219.75 | -226.75 | -232.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.60 | 1.68 | 1.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 295.83 | 333.29 | 286.11 | 350.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.84 | 0.89 | 1.06 | |
| Buchwert/Aktie | 6.37 | 6.71 | 6.99 | 7.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’237.50 | 1’103.38 | 983.64 | 847.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.78 | 195.70 | 210.60 | 170.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 638.68 | 639.46 | 656.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’172.56 | 2’278.37 | 2’354.25 | 2’575.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’893.30 | 6’134.51 | 6’157.97 | 6’851.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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