Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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0.52 %
09.07.2025
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 EUR | 3.5 | 2.03 | 8.64 | +12.52% | +4.97% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "8.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 EUR | 3.50 | 97.00 | 234.00 | 1.36 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’098.48 | 4’245.90 | 4’429.58 | 4’699.39 | 4’766.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.17 % | 5.52 % | 4.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.93 | 1.08 | 1.33 | |
| KGV | 11.53 | 9.38 | 8.07 | 6.56 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 434.44 | 508.21 | 571.27 | 661.16 | |
| EBITDA in Mio. | 692.54 | 763.20 | 825.47 | 873.98 | |
| Gewinn in Mio. | 211.28 | 295.26 | 346.66 | 415.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.06 | 316.05 | 360.19 | 438.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.83 | 441.71 | 504.76 | 606.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.82 | 434.54 | 496.00 | 606.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.86 | 1.02 | 1.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’309.97 | 1’391.12 | 1’451.51 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.45 | -227.95 | -239.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 471.32 | 557.53 | 599.02 | 843.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166.25 | -279.94 | -301.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.60 | 1.76 | 1.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 226.07 | 303.86 | 346.82 | 373.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.86 | 0.99 | 1.17 | |
| Buchwert/Aktie | 7.20 | 7.61 | 8.17 | 9.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’396.43 | 1’267.88 | 1’136.96 | 1’183.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.00 | 146.00 | 145.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.91 | 226.69 | 235.80 | 248.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 808.86 | 390.90 | 403.19 | 3.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’412.22 | 2’524.06 | 2’682.33 | 2’952.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’316.17 | 6’377.98 | 6’458.83 | 7’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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