Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
8.56
CHF
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-1.33 %
18.07.2025
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.56 CHF | 3.54 | 2.2 | 8.2 | +12.99% | +5.01% | +3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "8.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.56 CHF | 3.54 | 95.00 | 224.00 | 1.40 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’078.50 | 4’227.70 | 4’407.62 | 4’676.00 | 4’766.00 |
| Dividende | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.10 % | 5.36 % | 5.74 % | 4.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.94 | 1.09 | 1.33 | |
| KGV | 11.20 | 9.20 | 7.95 | 6.49 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 425.46 | 503.60 | 565.05 | 661.00 | |
| EBITDA in Mio. | 687.68 | 763.16 | 825.00 | 871.00 | |
| Gewinn in Mio. | 220.47 | 298.42 | 348.18 | 409.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.46 | 318.79 | 360.59 | 437.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.74 | 440.56 | 501.00 | 611.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298.95 | 421.43 | 482.25 | 611.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.87 | 1.02 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’309.97 | 1’391.12 | 1’451.51 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.27 | -223.27 | -232.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 469.15 | 554.16 | 595.48 | 843.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.67 | -302.92 | -326.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.58 | 1.74 | 1.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 222.96 | 300.08 | 344.91 | 385.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.85 | 0.97 | 1.17 | |
| Buchwert/Aktie | 7.13 | 7.56 | 8.11 | 9.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’398.93 | 1’271.62 | 1’140.48 | 1’169.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.00 | 146.00 | 145.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.77 | 225.83 | 234.67 | 241.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 808.86 | 780.81 | 804.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’393.56 | 2’493.65 | 2’650.83 | 2’998.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’304.57 | 6’360.98 | 6’435.83 | 7’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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