Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
94.04
EUR
-4.02
EUR
-4.10%
02.05.2025
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.94 EUR | 25.01 | 0.92 | 22.94 | +17.87% | +3.15% | +2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "693.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 740.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.78% | |
| KGV | 22.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.94 EUR | 25.01 | -59.00 | 259.00 | 0.39 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’786.63 | 31’206.83 | 33’799.76 | 37’045.30 | 40’019.81 |
| Dividende | 19.87 | 23.28 | 25.25 | 28.61 | 31.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.34 % | 3.62 % | 4.10 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 23.36 | 28.60 | 32.14 | 36.85 | 40.43 |
| KGV | 29.85 | 24.39 | 21.70 | 18.93 | 17.25 |
| EBIT in Mio. | 7’990.46 | 8’985.13 | 9’977.50 | 11’191.67 | 12’125.75 |
| EBITDA in Mio. | 9’292.12 | 10’346.82 | 11’437.24 | 12’773.80 | 14’077.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’573.72 | 6’407.38 | 7’206.22 | 8’299.80 | 9’309.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’105.92 | 6’435.82 | 7’270.49 | 8’248.20 | 9’300.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’270.10 | 8’320.83 | 9’359.75 | 10’685.90 | 11’962.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’103.56 | 8’220.52 | 9’233.69 | 10’252.66 | 11’286.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.19 | 28.34 | 32.09 | 37.02 | 41.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’638.89 | 21’555.67 | 23’553.67 | 26’247.00 | 28’369.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’252.67 | -1’518.78 | -1’629.78 | -1’557.50 | -1’641.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’289.55 | 7’379.94 | 8’213.56 | 9’687.00 | 10’618.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’264.50 | -5’296.30 | -6’919.20 | -6’694.00 | -7’421.50 |
| Cashflow/Aktie | 26.33 | 30.98 | 33.59 | 36.57 | 43.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’675.64 | 5’782.40 | 6’514.47 | 7’879.12 | 8’894.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.06 | 24.34 | 27.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.95 | 85.68 | 93.15 | 110.21 | 130.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’969.49 | 19’027.32 | 18’477.88 | 16’461.07 | 6’572.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 999.61 | 1’106.00 | 1’213.71 | 1’358.75 | 1’550.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’366.23 | 1’474.77 | 1’577.27 | 1’647.36 | 1’697.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’740.50 | 11’585.00 | 12’473.50 | 13’663.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’582.97 | 19’317.65 | 20’844.24 | 25’440.00 | 29’639.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’670.00 | 50’532.17 | 51’522.67 | 53’944.67 | 55’437.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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