Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
78.00
EUR
-1.30
EUR
-1.64 %
05.12.2025
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.00 EUR | 20.62 | 1.24 | 18.95 | +19.7% | +3.83% | -2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "603" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 599.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.54% | |
| KGV | 18.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.00 EUR | 20.62 | 15.00 | 215.00 | 0.52 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’321.59 | 31’532.92 | 33’843.09 | 36’525.58 | 38’902.45 |
| Dividende | 21.60 | 22.90 | 24.81 | 25.16 | 26.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.94 % | 4.27 % | 4.33 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 25.98 | 28.57 | 31.49 | 35.01 | 37.41 |
| KGV | 22.37 | 20.34 | 18.46 | 16.60 | 15.53 |
| EBIT in Mio. | 8’108.45 | 8’868.23 | 9’622.38 | 10’654.14 | 11’461.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’543.70 | 10’366.80 | 11’179.01 | 12’192.59 | 13’310.64 |
| Gewinn in Mio. | 5’796.92 | 6’389.12 | 7’025.55 | 8’005.72 | 8’382.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’880.38 | 6’476.89 | 7’147.09 | 8’152.82 | 8’495.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’481.76 | 8’256.87 | 9’061.94 | 10’282.60 | 10’746.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’356.26 | 8’105.17 | 8’861.36 | 9’945.26 | 10’891.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.70 | 28.40 | 31.28 | 36.24 | 37.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’979.57 | 21’648.71 | 23’305.20 | 25’338.50 | 27’319.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’407.84 | -1’495.52 | -1’550.61 | -1’884.00 | -1’985.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’106.86 | 7’074.94 | 8’288.39 | 9’123.00 | 9’947.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’896.94 | -6’108.31 | -5’795.31 | -5’132.00 | -5’665.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.21 | 32.08 | 36.45 | 36.83 | 42.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’651.02 | 5’696.68 | 6’733.08 | 8’046.00 | 7’962.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.58 | 24.96 | 30.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.19 | 81.63 | 87.26 | 109.29 | 132.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’587.78 | 20’337.16 | 19’156.93 | 12’856.38 | 11’054.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’016.97 | 1’121.00 | 1’240.00 | 1’326.50 | 1’439.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’428.71 | 1’501.76 | 1’584.93 | 1’763.23 | 2’270.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’931.13 | 11’805.93 | 12’623.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’312.44 | 18’199.17 | 19’530.24 | 26’736.31 | 29’801.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’215.30 | 49’589.99 | 51’078.97 | 55’756.00 | 59’118.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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