Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
52.94
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BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 EUR | 12.95 | 1.4 | 13.16 | +12.54% | +5.82% | -8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "404.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 397.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.5% | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 EUR | 12.95 | 67.00 | 181.00 | 0.89 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’739.54 | 30’709.44 | 32’720.98 | 35’056.99 | 37’642.80 |
| Dividende | 19.21 | 22.01 | 23.60 | 25.58 | 26.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 5.55 % | 5.95 % | 6.45 % | 6.79 % |
| Gewinn/Aktie | 24.92 | 26.57 | 28.78 | 32.46 | 34.77 |
| KGV | 15.91 | 14.92 | 13.78 | 12.22 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 7’657.37 | 8’221.07 | 8’800.59 | 9’626.46 | 10’505.80 |
| EBITDA in Mio. | 9’739.03 | 9’642.15 | 10’361.73 | 11’219.59 | 12’245.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’578.66 | 5’923.63 | 6’425.66 | 7’145.12 | 7’805.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’631.74 | 5’987.95 | 6’508.05 | 7’381.53 | 7’825.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’417.19 | 7’665.28 | 8’309.90 | 9’304.91 | 10’013.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’088.55 | 7’668.36 | 8’534.05 | 9’458.09 | 10’088.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.72 | 26.40 | 28.83 | 32.71 | 34.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’331.44 | 20’800.11 | 21’873.00 | 23’201.33 | 25’495.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’551.17 | -1’579.67 | -1’632.83 | -1’914.00 | -2’370.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’762.99 | 6’783.86 | 7’620.96 | 8’474.67 | 8’964.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’089.43 | -5’636.57 | -5’658.86 | -5’345.50 | -5’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.48 | 29.95 | 33.83 | 34.15 | 39.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’847.76 | 5’230.86 | 5’993.67 | 6’759.21 | 6’843.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.57 | 23.04 | 26.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.54 | 73.44 | 78.51 | 94.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’538.50 | 19’874.67 | 19’232.25 | 16’099.33 | 11’267.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 995.27 | 1’076.14 | 1’145.00 | 1’248.33 | 1’350.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’459.14 | 1’510.02 | 1’564.12 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’703.00 | 11’491.00 | 12’259.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’177.08 | 16’550.00 | 17’664.18 | 26’357.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’698.18 | 47’792.09 | 48’877.82 | 52’001.00 | 54’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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