Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
72.80
EUR
-4.14
EUR
-5.38 %
19:43:35
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.38 EUR | 20.13 | 1.22 | 18.57 | +18.91% | +3.83% | -3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "576.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 549.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.49% | |
| KGV | 18.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.38 EUR | 20.13 | 19.00 | 214.00 | 0.54 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’129.78 | 31’308.04 | 33’666.81 | 36’187.83 | 39’041.27 |
| Dividende | 21.37 | 22.57 | 24.47 | 22.05 | 26.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.91 % | 4.24 % | 3.82 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 25.83 | 28.39 | 31.33 | 35.41 | 37.93 |
| KGV | 22.35 | 20.34 | 18.43 | 16.30 | 15.22 |
| EBIT in Mio. | 8’021.49 | 8’766.56 | 9’528.61 | 10’333.29 | 11’339.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’472.13 | 10’281.17 | 11’115.12 | 11’926.59 | 13’253.64 |
| Gewinn in Mio. | 5’745.63 | 6’322.21 | 6’951.58 | 7’670.72 | 8’363.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’847.59 | 6’432.18 | 7’100.51 | 8’152.82 | 8’495.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’417.38 | 8’176.75 | 8’941.22 | 9’999.80 | 10’722.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’356.26 | 8’105.17 | 8’861.36 | 9’945.26 | 10’891.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.57 | 28.17 | 31.00 | 34.95 | 37.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’946.75 | 21’547.63 | 23’014.60 | 24’677.00 | 27’029.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’383.79 | -1’435.03 | -1’490.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’244.66 | 7’131.44 | 8’207.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’621.93 | -5’965.88 | -6’109.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.95 | 32.32 | 36.44 | 36.83 | 42.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’693.10 | 5’612.65 | 6’567.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 26.77 | 25.33 | 29.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.52 | 80.98 | 87.24 | 109.29 | 132.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’931.91 | 19’643.56 | 18’717.87 | 12’856.38 | 11’054.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’008.97 | 1’113.17 | 1’226.00 | 1’323.00 | 1’482.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’468.40 | 1’536.19 | 1’615.56 | 1’971.69 | 2’095.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’931.13 | 11’805.93 | 12’623.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’250.05 | 18’189.53 | 19’457.32 | 26’736.31 | 29’801.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’302.85 | 49’740.88 | 50’988.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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