Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
54.00
EUR
-1.50
EUR
-2.70 %
22.05.2026
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.46 EUR | 14.14 | 1.33 | 14.45 | +13.88% | +5.41% | -6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "404.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 423.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.56% | |
| KGV | 14.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.46 EUR | 14.14 | 64.00 | 167.00 | 1.01 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’739.10 | 30’700.82 | 32’740.35 | 35’027.94 | 37’642.80 |
| Dividende | 19.20 | 22.00 | 23.61 | 25.58 | 26.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 5.45 % | 5.85 % | 6.34 % | 6.67 % |
| Gewinn/Aktie | 24.91 | 26.48 | 28.81 | 32.52 | 34.77 |
| KGV | 16.20 | 15.24 | 14.01 | 12.41 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 7’666.02 | 8’218.53 | 8’823.45 | 9’621.94 | 10’505.80 |
| EBITDA in Mio. | 9’567.56 | 9’659.41 | 10’391.31 | 11’219.59 | 12’245.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’714.97 | 5’911.03 | 6’439.88 | 7’145.12 | 7’805.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’630.98 | 5’987.34 | 6’507.28 | 7’381.59 | 7’825.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’572.91 | 7’652.36 | 8’328.10 | 9’304.91 | 10’013.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’458.09 | 10’088.89 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.72 | 26.40 | 28.83 | 32.71 | 34.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’331.44 | 20’800.11 | 21’873.00 | 23’201.33 | 25’495.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’551.00 | -1’579.50 | -1’632.67 | -1’914.00 | -2’370.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’762.49 | 6’782.86 | 7’619.79 | 8’474.67 | 8’964.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’089.43 | -5’635.14 | -5’657.43 | -5’345.50 | -5’035.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.47 | 29.94 | 33.82 | 34.15 | 39.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’847.42 | 5’230.13 | 5’992.87 | 6’759.21 | 6’843.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.57 | 23.04 | 26.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.09 | 74.03 | 79.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’577.37 | 19’905.80 | 19’254.87 | 16’099.33 | 11’267.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 995.27 | 1’076.14 | 1’145.00 | 1’248.33 | 1’350.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’459.08 | 1’509.96 | 1’564.06 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’703.00 | 11’491.00 | 12’259.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’176.22 | 16’548.85 | 17’662.72 | 26’357.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’696.91 | 47’790.64 | 48’875.91 | 52’001.00 | 54’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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