Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
61.38
EUR
1.62
EUR
2.71 %
21:14:15
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.96 EUR | 14.7 | 1 | 15.84 | +11.06% | +4.84% | +0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "438.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 417.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.32% | |
| KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.96 EUR | 14.70 | 18.00 | 192.00 | 0.84 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’856.17 | 30’880.98 | 32’857.52 | 35’206.45 | 37’818.78 |
| Dividende | 19.50 | 21.43 | 22.80 | 25.05 | 25.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.80 % | 5.11 % | 5.61 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 25.40 | 26.25 | 28.30 | 31.66 | 33.60 |
| KGV | 17.57 | 17.00 | 15.77 | 14.09 | 13.28 |
| EBIT in Mio. | 7’651.16 | 8’132.72 | 8’684.20 | 9’432.96 | 10’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’759.78 | 9’559.17 | 10’228.64 | 11’119.34 | 12’112.22 |
| Gewinn in Mio. | 5’844.69 | 6’316.07 | 6’923.00 | 7’481.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’784.26 | 5’926.19 | 6’410.57 | 7’252.56 | 7’643.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’347.15 | 7’569.19 | 8’165.70 | 8’988.43 | 9’590.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’207.29 | 7’576.02 | 8’380.59 | 9’238.27 | 9’641.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.54 | 25.91 | 28.18 | 31.62 | 33.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’307.75 | 20’545.63 | 21’767.50 | 23’182.75 | 25’114.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’542.75 | -1’603.00 | -1’644.75 | -2’254.00 | -2’366.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’207.62 | 6’627.24 | 7’473.35 | 8’477.50 | 8’652.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’314.60 | -5’156.20 | -5’496.00 | -5’366.00 | -5’808.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.19 | 29.21 | 33.13 | 32.98 | 38.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’468.31 | 5’152.86 | 5’932.66 | 6’683.70 | 6’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.87 | 23.47 | 26.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.18 | 72.73 | 78.19 | 89.86 | 103.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’584.12 | 20’052.62 | 19’315.82 | 16’928.80 | 14’381.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’027.85 | 1’139.67 | 1’238.33 | 1’369.25 | 1’472.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’513.17 | 1’566.71 | 1’795.42 | 2’120.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’768.50 | 11’495.50 | 12’220.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’224.09 | 16’465.98 | 17’596.52 | 20’360.50 | 23’239.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’543.78 | 47’615.22 | 48’709.44 | 51’865.50 | 52’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.