Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
113.28
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4.15%
13.11.2024
BRX
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.05 EUR | 24.61 | 0.9 | 24.4 | +18.98% | +2.89% | -5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "794.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 837.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.42% Aufschlag. | |
| KGV | 24.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.05 EUR | 24.61 | -20.00 | 228.00 | 0.54 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’043.08 | 31’539.61 | 34’258.61 | 37’394.17 | 41’066.56 |
| Dividende | 20.31 | 23.68 | 25.42 | 28.27 | 31.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 3.02 % | 3.24 % | 3.61 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 24.09 | 29.19 | 33.05 | 37.92 | 42.09 |
| KGV | 32.52 | 26.84 | 23.71 | 20.66 | 18.61 |
| EBIT in Mio. | 8’134.15 | 9’116.54 | 10’194.75 | 11’414.22 | 12’629.33 |
| EBITDA in Mio. | 9’460.84 | 10’527.46 | 11’674.09 | 13’065.70 | 14’354.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’809.88 | 6’559.23 | 7’424.10 | 8’477.10 | 9’446.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’309.33 | 6’612.37 | 7’502.48 | 8’623.19 | 9’420.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’397.78 | 8’476.51 | 9’603.86 | 11’125.54 | 12’148.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’262.87 | 8’356.04 | 9’325.39 | 10’252.66 | 11’286.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.98 | 29.02 | 32.94 | 38.43 | 42.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’796.70 | 21’731.60 | 23’749.30 | 25’938.00 | 28’499.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’255.33 | -1’523.00 | -1’635.78 | -1’557.50 | -1’641.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’453.34 | 7’528.63 | 8’372.77 | 9’756.67 | 10’618.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’264.10 | -5’300.60 | -6’945.70 | -6’694.00 | -7’421.50 |
| Cashflow/Aktie | 28.72 | 32.11 | 34.66 | 39.39 | 43.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’932.38 | 5’928.50 | 6’651.19 | 7’980.37 | 9’027.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.17 | 25.62 | 27.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.44 | 87.48 | 95.83 | 118.96 | 130.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’965.99 | 19’013.78 | 18’301.36 | 16’387.40 | 6’572.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’007.84 | 1’119.00 | 1’226.50 | 1’364.00 | 1’556.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’398.56 | 1’512.19 | 1’607.28 | 1’735.14 | 1’883.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’753.50 | 11’602.00 | 12’489.00 | 13’696.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’842.96 | 19’648.11 | 20’985.18 | 25’522.67 | 29’639.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’737.42 | 50’659.75 | 51’703.33 | 53’866.67 | 55’437.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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