Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
85.76
EUR
-2.64
EUR
-2.99%
17:43:00
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.88 EUR | 23.85 | 0.94 | 21.91 | +17.37% | +3.31% | -1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "697.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 737.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.6% | |
| KGV | 21.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.88 EUR | 23.85 | -59.00 | 278.00 | 0.33 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’624.75 | 30’973.40 | 33’570.26 | 36’626.23 | 39’294.09 |
| Dividende | 19.58 | 23.22 | 25.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.55 % | 3.85 % | 4.10 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 22.95 | 28.11 | 31.63 | 36.07 | 39.07 |
| KGV | 28.50 | 23.26 | 20.68 | 18.13 | 16.74 |
| EBIT in Mio. | 7’926.15 | 8’862.29 | 9’844.90 | 10’967.84 | 11’747.60 |
| EBITDA in Mio. | 9’183.06 | 10’210.93 | 11’301.73 | 12’659.67 | 13’850.37 |
| Gewinn in Mio. | 4’541.20 | 6’311.31 | 7’109.11 | 8’088.22 | 8’848.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’078.63 | 6’357.19 | 7’189.07 | 8’062.13 | 8’798.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’127.24 | 8’173.33 | 9’205.57 | 10’579.46 | 11’749.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’862.79 | 8’038.89 | 8’977.93 | 10’016.00 | 11’069.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.72 | 27.88 | 31.64 | 36.58 | 40.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’553.44 | 21’417.00 | 23’415.33 | 25’941.00 | 27’967.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’246.44 | -1’511.33 | -1’622.00 | -1’549.50 | -1’635.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’263.91 | 7’351.68 | 8’039.85 | 9’615.67 | 10’520.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’254.00 | -5’221.10 | -6’836.40 | -6’626.00 | -7’358.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.61 | 30.81 | 32.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’671.97 | 5’771.13 | 6’378.32 | 7’829.62 | 8’801.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.74 | 25.09 | 26.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.50 | 84.91 | 91.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’041.24 | 19’110.51 | 18’674.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 991.47 | 1’094.29 | 1’201.86 | 1’337.50 | 1’521.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’360.71 | 1’466.85 | 1’558.99 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’703.00 | 11’558.50 | 12’496.50 | 13’663.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’471.68 | 19’133.26 | 20’544.34 | 25’268.79 | 29’362.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’460.92 | 50’292.62 | 51’212.46 | 53’767.33 | 55’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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