Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
64.74
EUR
-2.26
EUR
-3.37 %
09:20:12
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.58 EUR | 19.08 | 1.31 | 16.89 | +17.77% | +4.27% | -6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "576.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 564.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.04% | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.58 EUR | 19.08 | 23.00 | 218.00 | 0.57 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’065.19 | 31’210.95 | 33’518.06 | 36’007.10 | 38’741.36 |
| Dividende | 21.55 | 22.80 | 24.64 | 25.12 | 28.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.62 % | 4.99 % | 5.09 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 25.73 | 28.16 | 30.93 | 34.18 | 37.19 |
| KGV | 19.18 | 17.53 | 15.96 | 14.44 | 13.27 |
| EBIT in Mio. | 7’986.81 | 8’719.58 | 9’443.67 | 10’196.91 | 11’184.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’411.54 | 10’210.02 | 11’063.47 | 11’856.72 | 12’929.32 |
| Gewinn in Mio. | 5’737.65 | 6’296.00 | 6’915.22 | 7’654.00 | 8’253.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’831.33 | 6’380.78 | 7’012.36 | 7’793.68 | 8’306.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’407.02 | 8’136.43 | 8’871.70 | 9’891.79 | 10’580.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’332.92 | 8’100.24 | 8’892.05 | 10’050.30 | 10’891.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.49 | 28.10 | 30.97 | 34.28 | 36.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’808.38 | 21’381.13 | 23’095.25 | 24’677.00 | 27’029.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’377.67 | -1’427.33 | -1’481.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’212.63 | 7’102.18 | 8’162.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’622.00 | -5’909.75 | -6’083.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.38 | 32.22 | 36.49 | 36.83 | 42.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’618.28 | 5’567.63 | 6’487.10 | 7’215.45 | 7’305.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.27 | 25.44 | 29.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.23 | 80.57 | 86.73 | 109.29 | 132.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’020.15 | 19’719.69 | 18’810.52 | 14’745.75 | 11’054.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’010.38 | 1’112.17 | 1’199.50 | 1’323.00 | 1’482.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’454.88 | 1’526.37 | 1’601.56 | 1’800.44 | 2’021.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’829.00 | 11’694.00 | 12’421.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’226.68 | 18’154.35 | 19’408.02 | 26’736.31 | 29’801.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’220.11 | 49’628.89 | 51’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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