Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
85.10
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29.05.2025
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.26 EUR | 21.85 | 0.9 | 22.68 | +17.01% | +3.47% | -17.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "697.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 693.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.35% Aufschlag. | |
| KGV | 22.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.26 EUR | 21.85 | -44.00 | 276.00 | 0.37 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’320.87 | 30’489.93 | 33’025.39 | 36’091.62 | 39’294.09 |
| Dividende | 19.23 | 22.62 | 24.42 | 27.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.56 % | 3.84 % | 4.36 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 22.29 | 27.29 | 30.62 | 35.16 | 39.07 |
| KGV | 28.51 | 23.29 | 20.76 | 18.08 | 16.27 |
| EBIT in Mio. | 7’754.89 | 8’629.04 | 9’534.21 | 10’727.55 | 11’747.60 |
| EBITDA in Mio. | 9’035.71 | 9’996.93 | 11’007.14 | 12’468.05 | 13’850.37 |
| Gewinn in Mio. | 4’336.58 | 6’112.03 | 6’861.19 | 7’951.06 | 8’848.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’923.24 | 6’202.90 | 6’977.57 | 8’798.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’872.35 | 7’900.68 | 8’866.57 | 10’373.39 | 11’749.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’663.17 | 7’722.21 | 8’633.11 | 10’016.00 | 11’069.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.23 | 27.04 | 30.38 | 35.87 | 40.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’281.50 | 20’975.63 | 22’879.63 | 25’419.00 | 27’369.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’226.57 | -1’518.57 | -1’618.14 | -1’835.00 | -1’984.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’201.82 | 7’229.86 | 7’778.06 | 9’127.00 | 9’571.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’175.00 | -5’086.75 | -6’827.50 | -4’806.00 | -5’399.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.74 | 31.18 | 32.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’604.36 | 5’595.89 | 6’119.24 | 7’639.85 | 8’801.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 76.21 | 83.20 | 89.41 | 108.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’911.87 | 20’081.08 | 19’643.74 | 16’544.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 965.13 | 1’054.85 | 1’156.50 | 1’294.00 | 1’499.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’364.90 | 1’464.62 | 1’550.35 | 1’619.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’597.50 | 11’429.00 | 12’322.00 | 13’265.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’269.99 | 18’822.37 | 20’220.14 | 24’355.19 | 28’744.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’306.58 | 50’061.33 | 50’875.17 | 53’493.00 | 54’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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