Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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20.11.2024
BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.26 EUR | 164.54 | 1.26 | 8.71 | +7.86% | +3.1% | +3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "42.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 164.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.49% | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.26 EUR | 164.54 | -82.00 | 219.00 | 0.13 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’436.25 | 122’775.93 | 126’205.99 | 125’828.93 | 129’827.81 |
| Dividende | 1.23 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.13 % | 3.14 % | 3.18 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.40 | 4.89 | 5.20 | 5.90 |
| KGV | 10.01 | 9.61 | 8.65 | 8.14 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 23’117.16 | 23’552.58 | 24’826.24 | 24’717.58 | 26’239.61 |
| EBITDA in Mio. | 37’786.02 | 38’374.05 | 39’737.09 | 40’270.05 | 41’913.84 |
| Gewinn in Mio. | 14’345.71 | 14’811.78 | 15’504.36 | 15’328.32 | 16’477.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’570.10 | 16’177.25 | 16’994.81 | 16’086.33 | 17’603.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’205.89 | 19’882.55 | 21’018.17 | 20’486.38 | 21’961.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’951.66 | 19’560.94 | 20’310.27 | 21’278.16 | 22’540.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.23 | 4.40 | 4.89 | 5.20 | 5.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.04 | 4.47 | 4.69 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’078.71 | -13’649.33 | -13’381.75 | -15’281.00 | -15’619.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’060.82 | 31’602.50 | 33’406.75 | 36’251.40 | 39’943.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’199.43 | -14’657.17 | -15’562.50 | -14’950.00 | -14’987.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.30 | 8.16 | 8.95 | 8.77 | 9.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’546.01 | 15’179.64 | 16’391.21 | 17’650.90 | 20’003.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.95 | 4.45 | 4.99 | 6.02 |
| Buchwert/Aktie | 22.50 | 24.59 | 27.03 | 25.66 | 28.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’569.03 | 93’779.21 | 95’892.74 | 95’117.10 | 94’634.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’430.78 | 12’060.01 | 11’598.34 | 11’754.82 | 12’186.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’382.00 | 82’110.00 | 84’266.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 87’336.48 | 90’886.79 | 95’198.94 | 82’020.31 | 84’656.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’774.85 | 274’782.48 | 286’453.00 | 263’112.00 | 261’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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