Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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31.10.2025
BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 EUR | 108.11 | 1.61 | 6.34 | +5.5% | +4.73% | -10.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "34.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 EUR | 108.11 | -9.00 | 244.00 | 0.54 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’679.03 | 127’010.95 | 127’708.60 | 132’418.87 | 132’871.33 |
| Dividende | 1.32 | 1.32 | 1.38 | 1.29 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 4.74 % | 4.94 % | 4.63 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.21 | 4.50 | 5.17 | 5.95 |
| KGV | 6.58 | 6.62 | 6.18 | 5.38 | 4.68 |
| EBIT in Mio. | 21’375.01 | 21’004.47 | 21’424.34 | 22’993.14 | 23’790.75 |
| EBITDA in Mio. | 37’519.86 | 37’008.78 | 37’410.00 | 39’438.13 | 40’468.15 |
| Gewinn in Mio. | 20’208.58 | 13’153.77 | 12’745.96 | 13’991.67 | 14’407.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’562.16 | 14’617.05 | 14’458.55 | 14’899.77 | 14’413.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’803.33 | 17’005.06 | 17’106.47 | 18’386.47 | 18’870.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’636.50 | 16’392.76 | 16’550.14 | 17’415.28 | 17’607.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.23 | 4.21 | 4.50 | 5.17 | 5.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.45 | 3.71 | 3.87 | 4.49 | 5.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’114.38 | -13’710.57 | -13’659.75 | -15’616.00 | -16’044.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’323.33 | 31’855.45 | 32’580.75 | 37’175.33 | 36’783.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’025.00 | -12’624.71 | -13’872.00 | -12’908.00 | -12’875.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.67 | 8.77 | 9.08 | 9.89 | 10.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’222.04 | 15’953.28 | 16’078.59 | 17’842.54 | 18’769.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.41 | 4.69 | 5.65 | 6.17 |
| Buchwert/Aktie | 26.40 | 28.96 | 31.54 | 31.50 | 33.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’039.20 | 87’304.53 | 94’152.86 | 100’924.00 | 97’877.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’193.91 | 12’063.00 | 12’191.24 | 12’804.57 | 12’627.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’910.00 | 88’970.00 | 86’382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 96’738.05 | 101’585.67 | 104’397.38 | 94’298.33 | 91’981.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 275’883.97 | 280’342.50 | 287’044.00 | 268’088.00 | 265’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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