CRH Fundamentalanalyse

CRH Aktie VALOR 558474 / ISIN IE0001827041

91.11

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30.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
79.46 EUR	63.61			0.93	13.99	+11.47%	+1.61%		-3.69%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "6294" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.69%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.69.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7276.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	63.61	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	3.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.69%
KGV	13.99	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.47%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.61%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
79.46 EUR	63.61	19.00	213.00	1.36	0.59


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta	1.36	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HOLCIM AG CH0012214059
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060
	SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007
	VULCAN MATERIALS CO. US9291601097
	EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HALEON GB00BMX86B70
	INFORMA GB00BMJ6DW54
	NEXT GB0032089863

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004
	IBSTOCK GB00BYXJC278

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	37’713.02	39’617.74	41’761.59	44’150.01	45’340.00
Dividende	1.46	1.56	1.66	1.80	1.79
Dividendenrendite (in %)	1.60 %	1.71 %	1.83 %	1.98 %	1.96 %
Gewinn/Aktie	5.70	6.33	7.02	8.37	8.51
KGV	15.99	14.39	12.98	10.89	10.71
EBIT in Mio.	5’578.52	6’041.21	6’554.75	7’448.36	7’342.00
EBITDA in Mio.	7’496.65	8’027.91	8’579.65	9’506.91	9’601.00
Gewinn in Mio.	3’846.84	4’231.98	4’640.92	5’224.75	5’358.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’849.71	4’219.59	4’605.97	5’217.00	5’437.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’072.64	5’563.30	6’138.92	6’993.03	6’948.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’036.38	5’593.59	6’112.12	6’454.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.63	6.42	7.30	7.93
Gewinn/Aktie (reported)	5.64	6.28	7.07	8.45	8.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	13’499.59	14’284.50	15’151.50	16’380.00	17’322.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’027.00	-3’923.00	-4’007.50	-3’983.50	-3’656.00
Cashflow (Operations) in Mio.	6’152.09	6’477.03	7’122.73	7’865.00	7’370.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-877.75	-1’279.50	-1’021.67	-3’302.00
Cashflow/Aktie	8.74	9.41	10.49	13.90
Free Cashflow in Mio.	2’963.23	3’304.51	3’724.41	4’716.06	5’678.00
Free Cashflow/Aktie	4.88	5.47	6.39	11.42
Buchwert/Aktie	35.42	39.42	44.18	42.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10’368.53	9’726.35	8’565.59	8’242.18	7’706.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’907.97	2’934.28	3’034.49	3’289.25	3’476.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	8’078.08	8’360.52	8’927.00	9’487.00	10’040.00
Eigenkapital in Mio.	23’258.81	25’202.73	27’524.47	21’934.00	29’190.00
Bilanzsumme in Mio.	52’230.00	53’958.75	55’788.00	56’496.00	56’860.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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06.10.23	CRH Buy	Jefferies & Company Inc.
27.09.23	CRH Buy	Jefferies & Company Inc.
26.09.23	CRH Buy	UBS AG
13.09.23	CRH Overweight	JP Morgan Chase & Co.
12.09.23	CRH Buy	Jefferies & Company Inc.
11.09.23	CRH Buy	Jefferies & Company Inc.
04.09.23	CRH Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.08.23	CRH Outperform	Credit Suisse Group
29.08.23	CRH Buy	UBS AG
29.08.23	CRH Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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