Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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30.05.2025
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.00 EUR | 35.43 | 0.81 | 27.04 | +21.18% | +0.75% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "240.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 252.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.99% Aufschlag. | |
| KGV | 27.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.00 EUR | 35.43 | 17.00 | 168.00 | 0.78 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’210.66 | 8’815.34 | 9’289.04 |
| Dividende | 1.92 | 1.98 | 2.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.75 % | 0.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.99 | 11.25 |
| KGV | 30.98 | 26.53 | 23.56 |
| EBIT in Mio. | 1’706.16 | 1’931.07 | 2’146.63 |
| EBITDA in Mio. | 2’485.06 | 2’733.66 | 2’954.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’140.64 | 1’332.49 | 1’517.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’140.64 | 1’332.49 | 1’517.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’460.98 | 1’708.54 | 1’935.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’456.03 | 1’701.41 | 1’910.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.56 | 9.99 | 11.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 9.87 | 10.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’335.51 | 2’595.10 | 2’679.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.08 | -754.17 | -750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’943.87 | 2’133.64 | 2’593.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -794.48 | -620.65 | -1’111.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.11 | 15.43 | 17.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 984.96 | 1’129.82 | 1’475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.50 | 9.69 | 11.61 |
| Buchwert/Aktie | 67.78 | 75.42 | 85.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’109.11 | 3’135.95 | 1’944.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 779.94 | 773.24 | 793.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 560.15 | 586.62 | 584.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’996.55 | 10’019.80 | 11’131.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’623.92 | 18’525.96 | 17’060.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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