Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
261.29
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-8.64
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-3.20 %
15.07.2025
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.00 EUR | 35.76 | 0.81 | 27.32 | +21.42% | +0.75% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "264.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 257.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.91% Aufschlag. | |
| KGV | 27.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.00 EUR | 35.76 | 20.00 | 157.00 | 0.78 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’182.16 | 8’782.99 | 9’318.35 |
| Dividende | 1.92 | 1.98 | 2.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.76 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 8.49 | 9.91 | 11.38 |
| KGV | 30.78 | 26.37 | 22.96 |
| EBIT in Mio. | 1’695.63 | 1’916.72 | 2’142.23 |
| EBITDA in Mio. | 2’472.35 | 2’718.89 | 2’960.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’127.43 | 1’317.45 | 1’505.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’127.43 | 1’317.45 | 1’505.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’454.41 | 1’700.00 | 1’941.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’449.67 | 1’692.90 | 1’928.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.49 | 9.91 | 11.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.43 | 9.82 | 10.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’267.37 | 2’528.67 | 2’712.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -856.60 | -852.20 | -1’293.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’976.56 | 2’128.30 | 2’556.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’030.08 | -683.47 | -899.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.34 | 15.51 | 17.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 983.68 | 1’133.19 | 1’475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.20 | 9.43 | 11.46 |
| Buchwert/Aktie | 67.63 | 75.23 | 85.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’187.89 | 3’335.58 | 2’335.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 780.32 | 770.28 | 791.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 558.56 | 585.08 | 584.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’060.28 | 9’999.56 | 11’250.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’868.18 | 18’804.75 | 19’366.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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