DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
31.90
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2.24%
27.12.2024
BRX
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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie Analysen & Prognosen
DHL Group (ex Deutsche Post) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.99 EUR | 40.83 | 1.78 | 9.66 | +11.51% | +5.65% | -3.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "38.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE POST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DHL Group (ex Deutsche Post) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.99 EUR | 40.83 | 48.00 | 204.00 | 1.15 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DHL Group (ex Deutsche Post) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| KÜHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG (KN) CH0025238863 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu DHL Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’980.80 | 86’756.63 | 89’926.35 | 90’322.62 | 103’776.00 |
| Dividende | 1.85 | 1.91 | 2.00 | 2.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.48 % | 5.64 % | 5.90 % | 6.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.23 | 3.53 | 3.85 | 4.67 |
| KGV | 12.00 | 10.48 | 9.59 | 8.78 | 7.25 |
| EBIT in Mio. | 5’816.45 | 6’464.94 | 6’897.46 | 7’213.68 | 8’893.05 |
| EBITDA in Mio. | 10’484.62 | 11’291.25 | 11’952.43 | 12’180.01 | 14’409.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’360.88 | 3’785.87 | 4’072.19 | 4’499.36 | 5’623.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’346.42 | 3’782.83 | 4’063.26 | 4’501.11 | 5’623.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’131.11 | 5’732.26 | 6’166.21 | 6’825.36 | 7’920.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’051.19 | 5’617.24 | 6’016.13 | 6’302.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 3.17 | 3.41 | 3.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’425.00 | -3’536.00 | -3’748.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’376.47 | 8’686.36 | 9’249.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’733.41 | -4’802.65 | -4’946.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.00 | 6.21 | 7.12 | 5.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’426.25 | 3’516.47 | 3’857.03 | 4’663.39 | 4’522.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.07 | 3.24 | 3.60 | 3.90 |
| Buchwert/Aktie | 20.09 | 21.09 | 22.44 | 22.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’451.88 | 19’657.36 | 19’432.12 | 20’760.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’324.83 | 3’710.92 | 3’836.09 | 3’999.25 | 4’075.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’264.60 | 24’053.38 | 25’160.78 | 24’870.08 | 31’489.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’480.57 | 69’844.06 | 72’669.28 | 79’279.00 | 83’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie Analysen
| 20.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 17.12.24 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.11.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 07.11.24 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.24 | DHL Group Hold | Warburg Research |