Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
17.16
EUR
0.33
EUR
1.96 %
14.04.2026
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.17 EUR | 43.08 | 0.88 | 11.54 | +7.34% | +2.8% | -7.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1536.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.38% Aufschlag. | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.17 EUR | 43.08 | -7.00 | 307.00 | 0.72 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI KOUZI CNE1000022S6 |
|
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’532.33 | 19’413.64 | 19’982.78 | 20’570.90 | 21’510.64 |
| Dividende | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.12 % | 3.19 % | 3.40 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.61 | 1.71 | 1.87 | 2.08 |
| KGV | 12.40 | 12.38 | 11.61 | 10.67 | 9.59 |
| EBIT in Mio. | 5’595.83 | 5’490.84 | 5’743.33 | 6’023.94 | 6’338.22 |
| EBITDA in Mio. | 6’367.97 | 6’282.34 | 6’544.48 | 6’682.25 | 7’052.17 |
| Gewinn in Mio. | 3’560.76 | 3’550.95 | 3’785.92 | 4’052.58 | 4’357.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’560.76 | 3’550.95 | 3’785.92 | 4’033.13 | 4’357.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’883.73 | 4’909.38 | 5’245.65 | 5’495.63 | 5’990.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’784.71 | 4’855.72 | 5’263.67 | 5’396.06 | 5’830.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.59 | 1.73 | 1.85 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’700.00 | 11’726.50 | 12’153.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’220.00 | -1’296.00 | -1’287.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’172.20 | 5’211.79 | 5’380.01 | 5’345.30 | 6’855.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 515.00 | 619.00 | 688.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 2.29 | 2.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’002.78 | 3’187.72 | 3’463.62 | 3’415.05 | 3’888.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.41 | 1.53 | 1.52 | 1.73 |
| Buchwert/Aktie | 5.80 | 6.80 | 7.86 | 9.01 | 10.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’664.02 | 17’938.51 | 16’190.68 | 14’426.77 | 11’282.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’212.34 | 1’184.70 | 1’125.12 | 1’077.71 | 1’091.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’242.00 | 6’361.00 | 6’587.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’453.79 | 15’428.68 | 17’818.47 | 20’762.44 | 23’595.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’518.33 | 52’427.67 | 54’491.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 14.04.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 31.03.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | Diageo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 25.03.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |