Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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22:13:42
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.96 EUR | 49.88 | 0.95 | 11.38 | +8.5% | +2.34% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1790" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1633.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.54% | |
| KGV | 11.38 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.5% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.96 EUR | 49.88 | -1.00 | 275.00 | 0.82 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| JIANGSU KINGS LUCK BRJST.'A' CNE100001TH8 |
|
| KWEICHOW MOUTAI CO CNE0000018R8 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’132.01 | 19’344.97 | 19’798.37 | 20’500.55 | 22’055.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.63 % | 2.87 % | 2.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.75 | 1.90 | 2.08 | 2.74 |
| KGV | 13.57 | 12.79 | 11.80 | 10.78 | 8.20 |
| EBIT in Mio. | 5’589.25 | 5’876.57 | 6’210.03 | 6’424.18 | 7’165.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’322.52 | 6’662.40 | 7’155.81 | 7’664.78 | 7’798.19 |
| Gewinn in Mio. | 3’664.51 | 3’906.66 | 4’200.59 | 4’491.57 | 5’231.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’664.51 | 3’906.66 | 4’199.49 | 4’491.57 | 5’231.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’015.61 | 5’465.37 | 5’846.77 | 6’176.29 | 6’794.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’119.39 | 5’478.42 | 5’821.11 | 6’178.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.80 | 1.92 | 2.14 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’312.75 | 11’463.25 | 11’784.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’247.00 | -1’215.00 | -1’218.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’060.34 | 5’842.16 | 5’869.87 | 7’122.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296.00 | 635.00 | 187.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.17 | 2.34 | 2.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’869.39 | 3’662.41 | 3’624.49 | 3’703.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.73 | 1.60 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 5.89 | 6.97 | 8.08 | 9.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’871.54 | 16’839.12 | 15’749.13 | 13’677.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’361.82 | 1’372.16 | 1’399.90 | 1’735.00 | 3’513.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’638.00 | 5’654.00 | 5’789.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’316.21 | 15’610.84 | 17’858.08 | 19’320.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’041.63 | 49’439.06 | 52’072.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 01.09.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 24.08.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | Diageo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 10.08.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.08.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |