Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
18.00
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-2.96 %
09:37:07
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 EUR | 49.8 | 0.81 | 13.26 | +8.29% | +2.46% | -0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1752.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.05% Aufschlag. | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 EUR | 49.80 | -40.00 | 316.00 | 0.39 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’589.52 | 19’696.25 | 20’218.98 | 20’624.15 | 21’198.44 |
| Dividende | 0.77 | 0.69 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.21 % | 3.34 % | 3.52 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.89 | 2.10 | ||
| KGV | 14.06 | 13.39 | 12.94 | 11.58 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 5’575.50 | 6’135.28 | 6’446.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’370.84 | 6’822.61 | 7’116.49 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’604.45 | 4’105.46 | 4’421.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’604.45 | 4’105.46 | 4’421.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’996.52 | 5’583.05 | 6’118.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’811.30 | 4’987.91 | 5’405.25 | 5’654.68 | 6’022.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.08 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’832.25 | 12’039.50 | 12’504.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’221.00 | -1’296.00 | -1’287.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’177.49 | 5’354.16 | 5’541.28 | 5’347.30 | 6’859.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 514.00 | 623.00 | 687.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.26 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’001.79 | 3’352.79 | 3’554.60 | 3’501.76 | 3’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.46 | 1.57 | 1.52 | 1.74 |
| Buchwert/Aktie | 9.31 | 10.93 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’697.76 | 18’280.44 | 16’746.34 | 14’688.77 | 10’651.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’213.13 | 1’102.21 | 1’216.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’241.00 | 6’357.00 | 6’584.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’474.20 | 15’411.77 | 17’714.06 | 21’239.60 | 24’408.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’653.00 | 52’329.00 | 54’037.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 26.02.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 26.02.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Diageo Neutral | UBS AG |