DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
67.70
CHF
0.90
CHF
1.35%
27.12.2024
SWX
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DKSH AG Aktie Analysen & Prognosen
DKSH AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.70 CHF | 4.82 | 0.91 | 16.84 | +11.78% | +3.58% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DKSH HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.31% | |
| KGV | 16.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DKSH AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.70 CHF | 4.82 | -43.00 | 149.00 | 0.56 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DKSH AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu DKSH in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’052.74 | 11’479.90 | 11’903.39 | 12’474.00 |
| Dividende | 2.31 | 2.40 | 2.53 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.56 % | 3.75 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 3.50 | 3.71 | 3.97 | 4.45 |
| KGV | 19.26 | 18.16 | 17.01 | 15.16 |
| EBIT in Mio. | 348.78 | 373.15 | 396.71 | 439.00 |
| EBITDA in Mio. | 471.25 | 498.81 | 526.01 | 550.00 |
| Gewinn in Mio. | 223.25 | 237.04 | 253.23 | 282.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.34 | 244.54 | 259.85 | 289.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.50 | 345.34 | 368.29 | 405.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331.56 | 347.21 | 367.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.62 | 3.86 | 4.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’645.20 | 1’706.80 | 1’746.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138.30 | -118.60 | -121.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 395.93 | 393.70 | 402.93 | 517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.20 | -177.20 | -183.60 | |
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 5.47 | 5.87 | 5.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 259.91 | 260.10 | 262.33 | 265.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.12 | 4.00 | 4.08 |
| Buchwert/Aktie | 27.41 | 28.82 | 30.38 | 32.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11.17 | -69.11 | -153.23 | -91.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.83 | 89.80 | 95.17 | 62.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’800.53 | 1’891.05 | 1’991.12 | 2’089.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’414.00 | 5’581.60 | 5’725.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DKSH AG Aktie Analysen
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