DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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0.70
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1.09 %
24.07.2026
SWX
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DKSH AG Aktie Analysen & Prognosen
DKSH AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | 1.08 | 15.24 | +12.32% | +4.18% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "64.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DKSH HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.82% | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DKSH AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | -3.00 | 187.00 | 0.78 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DKSH AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu DKSH in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’226.57 | 11’666.32 | 12’091.50 |
| Dividende | 2.63 | 2.79 | 2.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.29 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 3.97 | 4.27 |
| KGV | 17.95 | 16.37 | 15.26 |
| EBIT in Mio. | 367.93 | 394.55 | 419.25 |
| EBITDA in Mio. | 486.23 | 513.24 | 540.24 |
| Gewinn in Mio. | 231.91 | 255.45 | 274.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.10 | 265.92 | 285.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.85 | 371.77 | 398.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 357.40 | 380.70 | 403.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.96 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’651.73 | 1’704.87 | 1’770.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.80 | -90.25 | -88.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 379.73 | 396.30 | 414.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -206.30 | -204.30 | -220.75 |
| Cashflow/Aktie | 5.14 | 5.30 | 5.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 247.08 | 274.60 | 295.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.23 | 4.52 |
| Buchwert/Aktie | 28.10 | 29.45 | 30.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91.28 | 13.39 | -70.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.21 | 70.49 | 72.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’839.52 | 1’930.84 | 2’030.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’670.77 | 5’842.10 | 6’014.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DKSH AG Aktie Analysen
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