Douglas Aktie 133507391 / DE000BEAU7Y1
11.50
EUR
-2.00
EUR
-14.81%
21.03.2025
BMN
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Douglas Aktie Analysen & Prognosen
Douglas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.58 EUR | 1.72 | 3.02 | 5.11 | +12.47% | +2.95% | -12.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "20.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOUGLAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Douglas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.58 EUR | 1.72 | 37.00 | 315.00 | 1.05 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Douglas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PETS AT HOME GROUP GB00BJ62K685 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Douglas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’665.95 | 4’953.33 | 5’311.89 | 5’441.33 | 5’506.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.52 | 1.09 | 1.19 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 4.44 % | 9.25 % | 10.09 % | 9.62 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.42 | 2.85 | 3.06 | 2.83 |
| KGV | 5.49 | 4.85 | 4.13 | 3.84 | 4.15 |
| EBIT in Mio. | 458.84 | 493.00 | 552.13 | 605.13 | 603.00 |
| EBITDA in Mio. | 828.19 | 883.23 | 961.58 | 984.33 | 939.00 |
| Gewinn in Mio. | 221.50 | 255.19 | 296.13 | 327.22 | 303.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.16 | 259.08 | 298.53 | 329.52 | 304.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311.68 | 355.54 | 422.32 | 499.17 | 507.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331.56 | 384.43 | 443.58 | 510.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.40 | 2.72 | 3.04 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’117.00 | 2’257.33 | 2’355.50 | 2’568.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.00 | -152.00 | -161.00 | -170.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.00 | 673.00 | 727.50 | 909.50 | 929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.00 | -449.00 | -466.00 | -483.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 5.16 | 5.57 | 5.53 | 5.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 239.50 | 298.00 | 341.00 | 337.50 | 278.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.15 | 2.65 | 3.06 | 3.18 |
| Buchwert/Aktie | 9.06 | 10.93 | 12.78 | 15.23 | 16.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’940.94 | 1’816.89 | 1’714.01 | 1’018.57 | 1’528.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 235.29 | 249.83 | 257.69 | 181.61 | 204.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 855.56 | 1’175.87 | 1’376.09 | 1’640.07 | 1’718.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’864.00 | 5’177.00 | 5’485.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Douglas Aktie Analysen
| 21.03.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 21.03.25 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 25.02.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 21.02.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG |