ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
5.09
EUR
0.32
EUR
6.60 %
31.03.2026
BMN
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ElringKlinger AG Aktie Analysen & Prognosen
ElringKlinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.83 EUR | 0.35 | 3.65 | 6.13 | +17.98% | +4.4% | +18.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "4.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELRINGKLINGER AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ElringKlinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.83 EUR | 0.35 | -75.00 | 228.00 | 0.61 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ElringKlinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu ElringKlinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’680.03 | 1’775.70 | 1’820.00 | 1’884.00 | 1’938.00 |
| Dividende | 0.19 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 6.24 % | 8.23 % | 8.23 % | 8.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.98 | 1.31 | 1.41 | 1.52 |
| KGV | 7.90 | 4.96 | 3.71 | 3.45 | 3.20 |
| EBIT in Mio. | 95.50 | 133.00 | 141.00 | 150.00 | 159.00 |
| EBITDA in Mio. | 205.07 | 247.50 | 290.00 | 300.00 | 310.00 |
| Gewinn in Mio. | 39.37 | 64.73 | 83.00 | 89.00 | 96.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.05 | 61.00 | 81.00 | 88.00 | 95.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.40 | 97.60 | 121.00 | 131.00 | 142.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64.00 | 103.00 | 121.00 | 131.00 | 142.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 1.02 | 1.31 | 1.41 | 1.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 476.00 | 562.00 | 566.00 | 599.00 | 626.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.00 | -159.00 | -161.00 | -140.00 | -146.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.20 | 214.40 | 225.00 | 255.00 | 260.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.00 | -34.00 | -39.00 | -45.00 | -46.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.46 | 2.77 | 3.87 | 4.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 66.85 | 85.80 | 64.00 | 115.00 | 113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.35 | 1.00 | 1.82 | 1.79 |
| Buchwert/Aktie | 10.10 | 11.13 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 382.00 | 346.00 | 446.00 | 380.00 | 314.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 81.00 | 84.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.35 | 137.60 | 179.00 | 153.00 | 161.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 691.50 | 751.00 | 811.00 | 873.00 | 943.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’885.00 | 1’968.00 | 2’058.00 | 2’137.00 | 2’228.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ElringKlinger AG Aktie Analysen
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