ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
4.70
EUR
-0.06
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-1.26%
16.04.2025
BMN
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ElringKlinger AG Aktie Analysen & Prognosen
ElringKlinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 EUR | 0.33 | 1.8 | 4.67 | +3.53% | +4.9% | +12.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.33 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELRINGKLINGER AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ElringKlinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 EUR | 0.33 | 38.00 | 286.00 | 0.87 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ElringKlinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu ElringKlinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’699.31 | 1’761.58 | 1’740.41 | 1’863.21 | 1’930.63 |
| Dividende | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 6.10 % | 7.04 % | 8.56 % | 8.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 1.01 | 1.08 | 1.43 | 1.52 |
| KGV | 6.17 | 4.62 | 4.34 | 3.26 | 3.08 |
| EBIT in Mio. | 83.38 | 103.23 | 108.95 | 138.40 | 149.00 |
| EBITDA in Mio. | 197.59 | 224.75 | 231.66 | 270.59 | 283.99 |
| Gewinn in Mio. | 48.10 | 64.20 | 68.14 | 90.79 | 96.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.90 | 60.23 | 54.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.62 | 73.57 | 90.02 | 120.63 | 132.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.30 | 72.41 | 77.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.99 | 0.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 403.00 | 433.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 117.00 | 112.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.70 | 171.60 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.00 | -71.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.63 | 2.93 | 3.52 | 3.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 42.45 | 57.95 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.92 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.63 | 11.43 | 12.21 | 13.74 | 14.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 309.02 | 271.50 | 245.80 | 251.86 | 181.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.00 | 85.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.44 | 104.51 | 85.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 691.63 | 741.79 | 741.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’842.00 | 1’877.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ElringKlinger AG Aktie Analysen
| 13.10.23 | ElringKlinger Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.23 | ElringKlinger Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |