Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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BRXC
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.19 USD | 50.35 | 0.74 | 24.49 | +16.64% | +1.59% | +8.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "248.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 230.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.88% Aufschlag. | |
| KGV | 24.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.19 USD | 50.35 | 38.00 | 184.00 | 1.25 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’989.74 | 8’748.58 | 9’927.04 |
| Dividende | 4.14 | 4.42 | 4.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.67 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 9.40 | 10.19 | 11.38 |
| KGV | 28.17 | 25.99 | 23.26 |
| EBIT in Mio. | 2’040.55 | 2’246.49 | 2’479.31 |
| EBITDA in Mio. | 2’277.62 | 2’494.07 | 2’728.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’817.53 | 1’978.03 | 2’209.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’814.10 | 1’969.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’161.85 | 2’357.54 | 2’630.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’157.59 | 2’328.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.40 | 10.19 | 11.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.38 | 10.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’626.65 | 5’065.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -352.28 | -368.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’932.72 | 2’196.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -885.72 | -944.93 | |
| Cashflow/Aktie | 4.56 | 5.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’686.71 | 1’847.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.03 | 8.76 | |
| Buchwert/Aktie | 51.27 | 56.72 | 65.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’880.16 | -3’439.26 | -4’478.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’300.70 | 1’440.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 353.54 | 362.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.70 | 929.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’867.06 | 10’802.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’087.83 | 13’035.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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