Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
163.83
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-9.47
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-5.47 %
20.06.2025
BRXC
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.00 EUR | 43.4 | 0.68 | 26.91 | +16.62% | +1.56% | +9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "197.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 204.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.21% Aufschlag. | |
| KGV | 26.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.00 EUR | 43.40 | -61.00 | 246.00 | 1.00 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’928.24 | 7’383.54 | 7’936.74 |
| Dividende | 3.41 | 3.48 | 3.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.57 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 8.06 | 8.52 | 9.08 |
| KGV | 27.48 | 25.99 | 24.40 |
| EBIT in Mio. | 1’763.54 | 1’898.33 | 1’978.26 |
| EBITDA in Mio. | 1’973.15 | 2’128.88 | 2’239.68 |
| Gewinn in Mio. | 1’567.40 | 1’681.36 | 1’755.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’566.62 | 1’691.02 | 1’781.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’886.06 | 2’017.48 | 2’104.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’840.07 | 1’947.79 | 2’092.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.06 | 8.52 | 9.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.17 | 8.83 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’114.97 | 4’383.33 | 4’743.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -478.05 | -290.40 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’291.70 | 1’338.20 | 1’814.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -784.45 | -749.60 | -952.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 4.07 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 973.80 | 1’047.75 | 1’514.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 3.27 | |
| Buchwert/Aktie | 45.20 | 49.61 | 54.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’611.01 | -3’191.32 | -3’752.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’183.25 | 1’279.15 | 1’301.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 317.90 | 290.40 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’248.30 | 815.93 | 704.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’572.90 | 9’466.00 | 10’022.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’792.20 | 11’944.40 | 12’336.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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