Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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-9.63
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-5.81%
02.05.2025
BRX
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.00 EUR | 36.93 | 0.71 | 23.92 | +14.99% | +1.88% | -12.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "190.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 203.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.59% Aufschlag. | |
| KGV | 23.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.00 EUR | 36.93 | -76.00 | 200.00 | 0.94 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’888.63 | 7’338.26 | 7’935.11 |
| Dividende | 3.45 | 3.52 | 3.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.85 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 7.88 | 8.42 | 9.07 |
| KGV | 24.13 | 22.59 | 20.98 |
| EBIT in Mio. | 1’737.94 | 1’875.47 | 1’959.89 |
| EBITDA in Mio. | 1’951.88 | 2’103.62 | 2’189.01 |
| Gewinn in Mio. | 1’554.52 | 1’667.49 | 1’750.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’553.22 | 1’676.66 | 1’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’857.36 | 1’997.72 | 2’097.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’806.10 | 1’911.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.88 | 8.42 | 9.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.08 | 8.78 | 9.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’011.33 | 4’280.60 | 4’760.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -422.45 | -333.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’476.35 | 1’587.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.35 | -716.10 | |
| Cashflow/Aktie | 8.54 | 4.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’146.65 | 1’254.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.17 | 6.55 | |
| Buchwert/Aktie | 45.92 | 50.40 | 56.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’591.01 | -3’092.82 | -4’084.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’130.65 | 1’257.35 | 1’301.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 329.70 | 333.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’181.75 | 803.10 | 1’408.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’850.45 | 9’736.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’542.60 | 11’629.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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