Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 EUR | 3.72 | 1.17 | 28.17 | +31.99% | +0.87% | +14.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "5.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HECLA MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.82% | |
| KGV | 28.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 EUR | 3.72 | 51.00 | 426.00 | 1.74 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 974.09 | 1’009.78 | 893.53 | 867.90 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.94 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.36 | 0.28 | 0.34 |
| KGV | 27.46 | 16.42 | 20.69 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 221.24 | 259.64 | 257.73 | 228.60 |
| EBITDA in Mio. | 394.23 | 505.31 | 427.68 | 409.21 |
| Gewinn in Mio. | 144.14 | 186.39 | 160.65 | 131.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.84 | 224.74 | 163.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.58 | 233.23 | 212.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.21 | 0.36 | 0.28 | 0.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.20 | 0.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 392.07 | 440.23 | 403.16 | 436.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -221.50 | -136.18 | -120.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 324.27 | 394.22 | 322.13 | 287.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.56 | -12.20 | -13.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.63 | 0.56 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 113.90 | 221.47 | 187.77 | 142.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.44 | 0.36 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 463.35 | 366.90 | 290.50 | 158.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.00 | 144.10 | 143.55 | 145.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.00 | 51.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’203.70 | 2’459.34 | 2’615.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’132.19 | 3’408.31 | 3’596.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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