Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’129.00
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12:43:56
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’130.00 EUR | 260.91 | 0.68 | 39.68 | +26.13% | +0.9% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "2082" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2160.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 260.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.14% Aufschlag. | |
| KGV | 39.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’130.00 EUR | 260.91 | 53.00 | 212.00 | 1.17 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’329.04 | 19’016.38 | 20’794.27 |
| Dividende | 21.30 | 23.39 | 20.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.11 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 48.27 | 53.95 | 58.77 |
| KGV | 43.71 | 39.11 | 35.90 |
| EBIT in Mio. | 6’886.87 | 7’622.16 | 8’284.97 |
| EBITDA in Mio. | 7’731.81 | 8’524.96 | 9’601.54 |
| Gewinn in Mio. | 5’066.85 | 5’663.42 | 6’152.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’066.21 | 5’673.17 | 6’152.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’153.14 | 7’920.89 | 8’569.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’938.10 | 7’689.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.16 | 53.89 | 56.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’082.83 | 13’379.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’353.67 | -1’199.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’203.50 | 5’638.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’248.00 | -2’201.00 | |
| Cashflow/Aktie | 49.04 | 58.22 | 71.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’181.83 | 4’799.21 | 5’915.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 43.71 | 49.51 | |
| Buchwert/Aktie | 209.46 | 242.86 | 288.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’458.34 | -17’093.81 | -19’669.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’099.73 | 1’150.65 | 1’220.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’410.00 | 4’371.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’056.79 | 25’662.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’247.10 | 34’656.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 18.12.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.12.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.10.25 | Hermès Neutral | UBS AG |