Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
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-5.84 %
20:02:30
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’646.00 EUR | 207.71 | 0.77 | 31.26 | +22.85% | +1.15% | +6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "1749.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1616.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 207.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.2% Aufschlag. | |
| KGV | 31.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’646.00 EUR | 207.71 | 99.00 | 193.00 | 1.55 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’832.67 | 18’379.45 | 20’028.45 | 21’363.60 |
| Dividende | 20.06 | 21.36 | 23.40 | 27.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.23 % | 1.35 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 44.68 | 51.61 | 56.91 | 64.74 |
| KGV | 38.76 | 33.55 | 30.43 | 26.74 |
| EBIT in Mio. | 6’764.56 | 7’418.95 | 8’118.28 | 8’983.29 |
| EBITDA in Mio. | 7’619.09 | 8’327.70 | 9’098.84 | 10’157.94 |
| Gewinn in Mio. | 4’685.98 | 5’398.06 | 5’958.84 | 6’795.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’685.03 | 5’406.98 | 5’974.41 | 6’795.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’990.83 | 7’681.44 | 8’410.96 | 9’513.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’967.19 | 7’655.82 | 8’379.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.35 | 51.36 | 56.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’952.77 | 13’089.24 | 14’341.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.00 | -1’188.13 | -925.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’094.69 | 5’778.71 | 6’228.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’234.00 | -2’436.00 | -2’514.50 | |
| Cashflow/Aktie | 46.66 | 53.36 | 62.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’202.47 | 4’989.62 | 5’495.53 | 6’607.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.65 | 46.18 | 51.16 | |
| Buchwert/Aktie | 205.32 | 236.63 | 271.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’735.52 | -16’258.92 | -19’097.55 | -20’430.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’074.60 | 1’125.54 | 1’196.31 | 1’069.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’311.00 | 2’519.50 | 4’602.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’557.33 | 24’828.82 | 28’496.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’049.86 | 32’599.29 | 36’426.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 13:20 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.04.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | Hermès Neutral | UBS AG |