Honda Motor Aktie 762060 / JP3854600008
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22.11.2024
TOKIO
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Honda Motor Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Honda Motor Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 EUR | 42.68 | 1.75 | 5.8 | +4.96% | +5.2% | -7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1351.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1517.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONDA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honda Motor Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 EUR | 42.68 | -14.00 | 224.00 | 0.91 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honda Motor Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Honda Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’355’739.69 | 21’545’907.03 | 22’126’917.21 | 23’052’391.56 | 24’421’000.00 |
| Dividende | 70.31 | 74.44 | 78.75 | 84.33 | 113.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.13 % | 5.43 % | 5.74 % | 6.19 % | 8.29 % |
| Gewinn/Aktie | 222.20 | 234.77 | 250.09 | 299.37 | 377.10 |
| KGV | 6.22 | 5.87 | 5.54 | 4.55 | 3.61 |
| EBIT in Mio. | 1’499’135.08 | 1’516’659.34 | 1’547’166.75 | 1’756’864.37 | 1’533’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’028’098.89 | 2’076’609.22 | 2’113’249.07 | 2’082’150.00 | 2’149’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’051’829.02 | 1’086’646.28 | 1’123’065.14 | 1’259’693.57 | 1’255’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’059’199.53 | 1’078’719.36 | 1’104’646.80 | 1’478’780.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’569’688.75 | 1’618’463.14 | 1’663’758.33 | 1’882’767.38 | 1’757’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’557’415.52 | 1’627’998.63 | 1’654’897.46 | 1’964’151.07 | 1’757’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 222.80 | 238.96 | 250.81 | 315.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’831’800.00 | 4’941’000.00 | 4’995’300.00 | 5’184’300.00 | 5’310’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -665’500.00 | -746’333.33 | -766’333.33 | -615’000.00 | -730’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’230’857.33 | 1’437’231.83 | 1’474’924.17 | 1’629’662.50 | 1’841’213.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -566’986.80 | -778’140.80 | -731’656.60 | -1’011’940.50 | -1’021’834.00 |
| Cashflow/Aktie | 362.93 | 388.05 | 368.20 | 640.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 594’357.33 | 690’731.83 | 708’424.17 | 1’430’890.99 | 1’111’213.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 163.30 | 213.70 | 242.70 | 281.40 | 353.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’823.46 | 3’026.31 | 3’245.13 | 3’604.88 | 4’493.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’564’954.77 | 2’240’117.28 | 2’131’707.08 | -4’614’747.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’079’740.00 | 1’108’740.00 | 1’134’740.00 | 1’180’000.00 | 1’160’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 685’494.67 | 707’963.47 | 735’898.54 | 655’393.65 | 730’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’217’428.57 | 2’292’142.86 | 2’364’857.14 | 2’403’500.00 | 2’617’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’217’726.10 | 13’738’903.80 | 14’284’923.11 | 14’174’712.00 | 14’114’645.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’326’102.17 | 31’107’320.00 | 31’965’657.83 | 31’439’779.50 | 31’548’518.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honda Motor Co. Ltd. Aktie Analysen
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