Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
47.38
EUR
0.52
EUR
1.11 %
29.05.2025
BMN
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Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Aktie Analysen & Prognosen
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.22 EUR | 165.7 | 0.88 | 20.32 | +14.01% | +3.92% | -9.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "49.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 165.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDITEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.05% Aufschlag. | |
| KGV | 20.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.22 EUR | 165.70 | 4.00 | 190.00 | 0.85 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Inditex in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’532.54 | 43’559.14 | 46’610.27 | 49’301.03 | 51’672.00 |
| Dividende | 1.79 | 1.95 | 2.12 | 2.23 | 2.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.13 % | 4.50 % | 4.72 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.18 | 2.35 | 2.55 | 3.02 |
| KGV | 23.68 | 21.64 | 20.03 | 18.52 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 7’923.15 | 8’657.25 | 9’361.23 | 10’112.61 | 11’847.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’156.32 | 12’063.48 | 12’937.89 | 13’882.94 | 15’417.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’200.20 | 6’776.66 | 7’333.85 | 7’921.08 | 9’392.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’205.89 | 6’798.78 | 7’358.37 | 7’931.08 | 9’392.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’998.39 | 8’756.63 | 9’503.50 | 10’304.41 | 12’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’917.54 | 8’603.21 | 9’289.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.17 | 2.33 | 2.57 | 3.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’467.91 | 25’216.00 | 26’909.86 | 30’033.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’712.33 | -1’961.33 | -1’993.00 | -1’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’826.02 | 9’593.16 | 10’348.74 | 12’959.00 | 15’540.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’500.50 | -7’004.50 | -7’559.50 | -10’050.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.22 | 3.47 | 3.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’699.90 | 7’062.89 | 7’609.18 | 8’338.95 | 9’278.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.34 | 2.38 | 2.74 | 2.98 |
| Buchwert/Aktie | 6.66 | 7.11 | 7.22 | 7.89 | 8.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’644.38 | -10’940.82 | -10’255.11 | -12’462.24 | -17’482.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’707.75 | 2’088.30 | 2’134.64 | 2’304.33 | 2’121.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’833.00 | 14’598.00 | 13’289.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’510.56 | 21’448.18 | 22’419.64 | 23’833.02 | 27’073.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’984.00 | 37’309.29 | 38’966.18 | 41’329.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Aktie Analysen
| 27.05.25 | Inditex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | Inditex Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | Inditex Outperform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.25 | Inditex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Inditex Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Inditex Kaufen | DZ BANK |