Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
441.56
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1.71
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0.39 %
19.05.2026
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.00 EUR | 149.15 | 0.8 | 30.85 | +24.53% | +0% | -16.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "482.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 469.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.2% Aufschlag. | |
| KGV | 30.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 384.00 EUR | 149.15 | 63.00 | 250.00 | 0.93 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’688.48 | 13’271.16 | 15’083.16 | 17’153.49 | 18’742.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.38 | 11.78 | 13.31 | 15.65 | 17.08 |
| KGV | 42.37 | 37.36 | 33.04 | 28.12 | 25.76 |
| EBIT in Mio. | 4’525.26 | 5’161.67 | 5’935.65 | 6’911.04 | 7’663.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’268.51 | 5’899.21 | 6’778.96 | 7’942.41 | 8’699.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’744.23 | 4’236.53 | 4’827.67 | 5’648.14 | 6’147.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’744.23 | 4’236.53 | 4’827.67 | 5’648.14 | 6’147.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’845.59 | 5’493.51 | 6’270.17 | 7’028.50 | 7’949.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’782.44 | 4’390.91 | 5’031.76 | 6’967.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.32 | 10.58 | 12.17 | 15.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’876.17 | 8’945.70 | 10’082.99 | 11’624.50 | 13’153.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -692.75 | -673.42 | -744.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’646.57 | 4’961.99 | 5’791.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -326.57 | -327.23 | -393.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.95 | 14.49 | 17.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’078.52 | 4’249.94 | 4’915.75 | 6’056.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 61.02 | 73.20 | 89.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’355.56 | -10’940.00 | -15’256.34 | -21’609.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’285.34 | 1’450.00 | 1’629.51 | 1’678.00 | 1’884.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 874.21 | 961.75 | 1’105.22 | 1’230.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’412.21 | 2’743.86 | 3’087.62 | 3’215.00 | 3’606.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’903.21 | 23’914.61 | 30’030.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 24’048.80 | 28’392.93 | 34’608.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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