Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
434.62
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-1.17
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-0.27 %
16.10.2025
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.70 EUR | 156.2 | 0.68 | 40.6 | +27.45% | +0% | -3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "441.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 462.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.14% Aufschlag. | |
| KGV | 40.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 371.70 EUR | 156.20 | 23.00 | 230.00 | 1.08 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’795.75 | 11’214.83 | 12’869.95 | 14’576.03 | 16’539.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.17 | 9.26 | 10.74 | 12.27 | 14.11 |
| KGV | 53.34 | 47.07 | 40.55 | 35.51 | 30.88 |
| EBIT in Mio. | 3’484.91 | 4’007.67 | 4’738.04 | 5’461.91 | 6’366.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’028.98 | 4’618.65 | 5’434.41 | 6’216.67 | 7’249.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’973.60 | 3’352.43 | 3’916.46 | 4’447.63 | 5’139.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’973.60 | 3’364.19 | 3’929.42 | 4’447.63 | 5’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’863.78 | 4’382.41 | 5’080.79 | 5’585.84 | 6’651.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’010.32 | 3’512.03 | 4’292.05 | 5’718.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 9.40 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.11 | 8.28 | 9.95 | 11.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’470.32 | 7’395.04 | 8’503.97 | 9’780.00 | 11’190.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’726.90 | -1’766.40 | -2’124.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’664.74 | 4’440.67 | 5’429.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -605.90 | -478.65 | -635.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.24 | 10.96 | 13.34 | 17.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’881.65 | 3’351.17 | 3’913.29 | 4’637.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.14 | 63.25 | 74.59 | 83.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’619.49 | -8’064.75 | -10’625.66 | -11’346.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’091.50 | 1’243.12 | 1’373.95 | 1’429.50 | 1’597.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 672.44 | 877.32 | 998.29 | 1’713.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’149.83 | 2’446.87 | 2’726.71 | 2’886.00 | 3’226.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’998.37 | 22’313.36 | 26’602.42 | 27’538.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’787.26 | 25’210.78 | 30’069.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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