Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
466.75
USD
-4.19
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-0.89 %
28.04.2026
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.40 EUR | 170.78 | 0.77 | 35.44 | +27.43% | +0% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "482.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 462.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.28% Aufschlag. | |
| KGV | 35.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 398.40 EUR | 170.78 | 53.00 | 239.00 | 1.00 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’681.64 | 13’272.80 | 15’091.09 | 17’355.11 | 19’036.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.34 | 11.75 | 13.35 | 15.33 | 16.83 |
| KGV | 45.22 | 39.82 | 35.04 | 30.52 | 27.79 |
| EBIT in Mio. | 4’512.90 | 5’165.27 | 5’957.38 | 6’962.53 | 7’643.63 |
| EBITDA in Mio. | 7’885.51 | 8’547.57 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’737.08 | 4’245.71 | 4’851.13 | 5’642.77 | 6’107.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’737.08 | 4’245.71 | 4’851.13 | 5’642.77 | 6’107.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’845.63 | 5’493.44 | 6’217.67 | 7’045.47 | 7’901.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’776.83 | 4’397.93 | 5’051.63 | 7’228.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.31 | 10.59 | 12.19 | 15.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’876.83 | 8’965.75 | 10’124.79 | 11’736.47 | 13’266.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -696.36 | -655.27 | -724.22 | -698.40 | -785.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’646.18 | 4’954.34 | 5’756.51 | 6’196.20 | 6’887.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -279.91 | -280.49 | -327.90 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.95 | 14.49 | 17.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’054.76 | 4’248.20 | 4’935.21 | 5’734.79 | 6’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 12.03 | 13.55 | 15.22 | 16.89 |
| Buchwert/Aktie | 61.02 | 73.20 | 89.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’519.80 | -11’082.50 | -15’415.55 | -22’595.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’277.26 | 1’444.72 | 1’621.65 | 1’700.67 | 1’910.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 839.76 | 927.67 | 1’062.42 | 981.29 | 785.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’408.13 | 2’739.12 | 3’077.63 | 3’255.00 | 3’712.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’098.69 | 24’193.99 | 30’230.63 | 37’520.00 | 44’025.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’136.04 | 28’538.82 | 34’686.19 | 41’466.00 | 48’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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