Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.25 EUR | 186.03 | 0.65 | 49.26 | +32.01% | +0% | -9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "483.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 539.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 186.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.51% Aufschlag. | |
| KGV | 49.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 442.25 EUR | 186.03 | -16.00 | 160.00 | 1.02 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’667.21 | 11’149.37 | 12’876.97 | 14’394.15 | 15’954.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.81 | 9.06 | 10.62 | 12.05 | 14.02 |
| KGV | 65.28 | 56.26 | 48.00 | 42.28 | 36.34 |
| EBIT in Mio. | 3’323.17 | 3’918.28 | 4’665.00 | 5’418.08 | 6’322.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’940.41 | 4’549.48 | 5’430.56 | 6’151.04 | 7’171.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’838.50 | 3’292.88 | 3’855.19 | 4’400.30 | 5’108.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’838.48 | 3’292.87 | 3’855.17 | 4’400.30 | 5’108.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’698.18 | 4’289.89 | 4’981.64 | 5’524.87 | 6’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’886.24 | 3’450.87 | 4’183.23 | 5’754.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.90 | 8.19 | 9.70 | 11.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’338.14 | 7’333.86 | 8’520.47 | 9’740.35 | 11’221.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’623.35 | -1’719.60 | -2’078.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’533.24 | 4’273.44 | 5’351.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’120.09 | 2’527.78 | 5’438.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.54 | 10.94 | 13.27 | 17.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’877.20 | 4’700.97 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 51.23 | 60.06 | 70.08 | 94.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’679.30 | -8’087.19 | -10’707.80 | -10’078.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’047.51 | 1’194.93 | 1’347.46 | 1’424.08 | 1’577.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’311.55 | 3’444.78 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’400.50 | 2’726.64 | 2’914.38 | 3’322.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’099.25 | 22’916.48 | 27’573.90 | 31’196.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’780.29 | 25’363.21 | 30’524.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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