Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
427.87
USD
3.97
USD
0.94 %
12.10.2026
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427.64 USD | 149.78 | 0.78 | 31.31 | +24.52% | +0% | +19.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "393.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 382.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.93% Aufschlag. | |
| KGV | 31.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 427.64 USD | 149.78 | -3.00 | 282.00 | 0.73 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’760.32 | 16’790.14 | 18’399.50 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.80 | 12.10 | 15.57 | 16.92 | |
| KGV | 39.15 | 34.97 | 31.13 | 27.18 | 25.00 |
| EBIT in Mio. | 4’670.31 | 5’262.37 | 5’975.91 | 6’768.74 | 7’478.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’354.78 | 5’945.79 | 6’698.21 | 7’794.22 | 8’499.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’827.67 | 4’288.80 | 4’835.85 | 5’541.76 | 6’009.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’827.67 | 4’288.80 | 4’835.85 | 5’541.76 | 6’009.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’996.90 | 5’588.12 | 6’312.99 | 6’921.00 | 7’771.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’853.11 | 4’422.60 | 5’058.16 | 6’784.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.68 | 11.83 | 13.84 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.54 | 10.87 | 12.47 | 14.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’020.96 | 9’004.97 | 10’133.32 | 11’405.50 | 12’823.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -852.67 | -572.17 | -633.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’419.11 | 4’806.70 | 5’647.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’405.50 | -1’408.26 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.63 | 14.58 | 17.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’326.67 | 4’761.53 | 5’421.20 | 5’994.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 58.34 | 70.26 | 85.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’624.76 | -9’059.41 | -12’918.05 | -21’684.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’297.48 | 1’443.73 | 1’568.74 | 1’663.50 | 1’860.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 677.86 | 649.62 | 697.78 | 1’187.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’362.41 | 2’639.15 | 2’913.16 | 3’124.00 | 3’485.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’990.91 | 22’128.72 | 25’741.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 23’259.67 | 27’065.73 | 31’651.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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