Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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16.07.2025
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.95 EUR | 185.1 | 0.65 | 48.07 | +31.45% | +0% | -4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "523.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 535.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 185.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.55% Aufschlag. | |
| KGV | 48.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 440.95 EUR | 185.10 | -9.00 | 169.00 | 1.04 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’664.40 | 11’150.08 | 12’880.66 | 14’407.15 | 15’990.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.84 | 9.07 | 10.61 | 12.05 | 13.97 |
| KGV | 65.40 | 56.53 | 48.32 | 42.53 | 36.70 |
| EBIT in Mio. | 3’292.52 | 3’881.09 | 4’596.17 | 5’420.58 | 6’297.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’862.05 | 4’404.61 | 5’138.78 | 6’156.87 | 7’157.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’848.85 | 3’298.73 | 3’857.14 | 4’402.14 | 5’089.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’848.85 | 3’298.73 | 3’857.14 | 4’402.14 | 5’089.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’698.20 | 4’288.98 | 4’977.58 | 5’527.87 | 6’585.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’861.30 | 3’420.04 | 4’149.36 | 5’754.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.88 | 8.16 | 9.62 | 11.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’341.88 | 7’328.32 | 8’516.89 | 9’739.10 | 11’198.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’739.67 | -1’868.00 | -2’480.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’070.33 | 3’547.67 | 4’411.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -553.00 | -544.67 | -907.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.52 | 10.90 | 13.20 | 17.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’932.69 | 3’310.62 | 3’877.20 | 4’700.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.43 | 63.95 | 75.55 | 94.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’529.19 | -7’985.95 | -10’654.86 | -10’078.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’034.31 | 1’181.32 | 1’324.98 | 1’426.33 | 1’582.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 816.78 | 1’016.09 | 1’284.78 | 3’444.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’088.81 | 2’371.91 | 2’690.14 | 2’906.88 | 3’318.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’862.72 | 22’041.66 | 25’631.16 | 31’196.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’740.67 | 23’231.00 | 25’817.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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