K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
14.74
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19:43:31
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.74 EUR | 3.23 | 0.69 | 15.47 | +9.94% | +0.8% | +6.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "13.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.68% Aufschlag. | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.74 EUR | 3.23 | -102.00 | 330.00 | 0.13 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’858.04 | 3’893.94 | 3’864.95 | 3’824.33 | 3’696.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.17 | 0.34 | 0.36 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 1.16 % | 2.27 % | 2.39 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.05 | 0.84 | 0.76 | 0.33 |
| KGV | 11.60 | 14.20 | 17.82 | 19.63 | 45.00 |
| EBIT in Mio. | 283.96 | 245.87 | 223.25 | 330.25 | 265.20 |
| EBITDA in Mio. | 733.96 | 709.03 | 698.95 | 743.17 | 579.10 |
| Gewinn in Mio. | -2.19 | 168.93 | 151.33 | 230.96 | 188.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.33 | 184.34 | 151.30 | 282.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.93 | 229.09 | 210.58 | 329.64 | 268.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -24.00 | 220.84 | 203.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.08 | 1.04 | 0.86 | 1.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 527.25 | 595.75 | 612.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -670.50 | -536.25 | -491.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 709.70 | 636.00 | 669.87 | 1’080.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.50 | -22.25 | -31.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 3.57 | 3.59 | 4.31 | 3.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 93.40 | 74.45 | 181.53 | 419.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.44 | 0.89 | 1.67 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 27.46 | 28.26 | 29.05 | 30.83 | 31.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 602.13 | 457.64 | 307.54 | -475.50 | -456.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 602.55 | 545.05 | 465.63 | 481.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210.00 | 213.00 | 214.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’889.07 | 5’039.35 | 5’169.33 | 5’548.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’821.88 | 8’033.47 | 8’542.33 | 9’186.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 13.07.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 03.06.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 03.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.26 | K+S Sell | UBS AG | |
| 15.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. |