K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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10:13:34
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06 EUR | 3.07 | 7.4 | 26.03 | +191.7% | +1.01% | -12.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "14.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +191.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06 EUR | 3.07 | -100.00 | 361.00 | 0.29 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’761.12 | 3’855.89 | 3’902.25 | 3’953.67 | 4’111.70 |
| Dividende | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.24 % | 1.70 % | 1.72 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | -0.20 | 0.63 | 0.61 | 1.06 | 1.41 |
| KGV | -75.21 | 24.02 | 24.81 | 14.23 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | -148.95 | 162.74 | 161.54 | 284.35 | 366.80 |
| EBITDA in Mio. | 639.79 | 687.72 | 694.83 | 791.10 | 866.80 |
| Gewinn in Mio. | -169.57 | 116.54 | 111.76 | 190.26 | 251.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -209.03 | 122.11 | 117.60 | 189.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -209.75 | 152.61 | 153.97 | 272.80 | 359.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.96 | 118.09 | 82.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.66 | 0.67 | 0.69 | 1.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -152.83 | 548.00 | 631.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -555.85 | -556.33 | -510.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 652.65 | 650.83 | 651.67 | 798.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67.16 | -39.49 | -47.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.73 | 4.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 82.86 | 64.32 | 122.55 | 209.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.43 | 0.79 | 1.13 | |
| Buchwert/Aktie | 34.81 | 37.16 | 37.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 269.79 | 250.74 | 185.17 | -158.70 | -500.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.87 | 573.91 | 518.51 | 437.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.20 | 199.88 | 201.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’848.20 | 5’928.08 | 5’968.92 | 6’744.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’679.39 | 8’759.45 | 8’784.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 15.07.25 | K+S Reduce | Baader Bank | |
| 15.07.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.07.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.07.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 10.06.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 26.05.25 | K+S Hold | Warburg Research |