Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
3.54
EUR
0.02
EUR
0.57 %
28.11.2025
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 EUR | 6.58 | 1.47 | 10.49 | +11.39% | +4% | -0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "309.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 289.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.66% | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 EUR | 6.58 | -38.00 | 274.00 | 0.57 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’863.38 | 13’199.19 | 13’564.06 | 14’056.82 | 14’639.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.12 % | 4.21 % | 4.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| KGV | 13.41 | 12.03 | 10.63 | 10.24 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 648.00 | 688.41 | 739.08 | 769.79 | 846.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’313.35 | 1’360.79 | 1’421.45 | 1’451.06 | 1’557.00 |
| Gewinn in Mio. | 402.90 | 429.08 | 468.54 | 495.41 | 555.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 406.34 | 432.88 | 471.74 | 495.41 | 555.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 545.49 | 588.52 | 646.14 | 681.91 | 767.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.09 | 593.32 | 650.03 | 712.00 | 767.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’839.35 | 4’952.80 | 5’078.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -332.84 | -391.61 | -400.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’083.36 | 1’048.19 | 1’045.87 | 1’496.00 | 1’553.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -668.98 | -609.44 | -566.91 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.48 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 496.02 | 417.96 | 417.72 | 334.85 | 395.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 3.62 | 3.71 | 3.84 | 4.12 | 4.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -308.04 | -333.08 | -409.50 | 532.78 | -872.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.78 | 400.74 | 414.09 | 404.27 | 439.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’502.60 | 3’571.00 | 3’660.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’232.61 | 6’172.43 | 6’201.94 | 6’933.00 | 7’243.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’205.52 | 11’096.43 | 10’938.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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