Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
23.08
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-0.55
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-2.31 %
31.07.2026
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.99 EUR | 28.58 | 1.45 | 7.54 | +10.23% | +0.68% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "35.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.78% | |
| KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.99 EUR | 28.58 | 249.00 | 345.00 | 2.98 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 2.98 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’267.77 | 13’783.15 | 13’554.74 | 10’401.03 | 9’728.71 |
| Dividende | 0.21 | 0.23 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.71 % | 0.74 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 4.36 | 4.46 | 3.61 | 3.51 |
| KGV | 8.20 | 7.42 | 7.24 | 8.96 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 7’347.79 | 8’155.08 | 7’740.97 | 8’482.74 | |
| EBITDA in Mio. | 8’623.78 | 9’347.88 | 9’231.74 | 7’393.63 | 6’563.38 |
| Gewinn in Mio. | 4’779.34 | 5’258.97 | 5’286.68 | 4’348.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’779.34 | 5’258.97 | 5’286.68 | 4’348.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’209.02 | 7’999.60 | 7’762.91 | 6’934.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.94 | 4.36 | 4.46 | 3.61 | 3.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 4.94 | 4.88 | 4.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’793.48 | 15’338.26 | 13’113.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’190.49 | -2’408.95 | -2’578.81 | -2’173.47 | -1’544.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’933.42 | 7’235.66 | 7’180.66 | 5’292.05 | 5’389.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’650.00 | -1’159.22 | -547.27 | -297.66 | -337.87 |
| Cashflow/Aktie | 5.61 | 5.95 | 6.05 | 5.11 | 4.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’710.79 | 5’355.68 | 4’934.61 | 3’456.05 | 4’392.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.36 | 4.09 | 3.79 | 4.06 |
| Buchwert/Aktie | 12.85 | 16.43 | 19.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’565.62 | -7’957.69 | -11’594.94 | -17’976.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’133.03 | 2’300.36 | 2’489.67 | 2’108.12 | 694.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191.33 | 165.00 | 164.02 | 114.86 | 156.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’510.50 | 19’472.09 | 23’450.17 | 29’218.90 | 31’792.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’486.64 | 25’810.37 | 30’375.17 | 35’686.96 | 36’933.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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