Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
24.04
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BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 USD | 29.52 | 1.45 | 7.44 | +10.12% | +0.66% | -9.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "35.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.57% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.88% | |
| KGV | 7.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 USD | 29.52 | 241.00 | 297.00 | 2.99 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 2.99 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’523.69 | 14’001.71 | 13’531.55 | 10’383.95 | 9’453.30 |
| Dividende | 0.21 | 0.23 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.71 % | 0.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.53 | 4.51 | 3.60 | 3.51 |
| KGV | 7.94 | 7.21 | 7.25 | 9.07 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 7’487.91 | 8’115.93 | 7’637.29 | 8’370.13 | |
| EBITDA in Mio. | 9’085.48 | 9’690.50 | 9’349.89 | 7’472.73 | 6’715.42 |
| Gewinn in Mio. | 4’939.49 | 5’515.27 | 5’345.63 | 4’564.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’939.49 | 5’515.27 | 5’345.63 | 4’564.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’426.91 | 8’154.98 | 7’873.62 | 6’720.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.53 | 4.51 | 3.60 | 3.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 4.91 | 4.82 | 4.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’877.76 | 15’104.22 | 12’926.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’184.02 | -2’299.89 | -2’490.12 | -1’947.58 | -771.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’055.93 | 7’439.35 | 7’047.00 | 5’063.33 | 4’960.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’444.53 | -1’142.05 | -534.70 | -288.64 | -327.45 |
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.08 | 5.99 | 5.02 | 4.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’036.97 | 5’805.43 | 5’095.22 | 3’820.20 | 4’564.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.82 | 4.37 | 3.74 | 4.10 |
| Buchwert/Aktie | 12.96 | 16.16 | 19.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’681.19 | -8’199.95 | -11’896.15 | -17’674.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’146.97 | 2’238.85 | 2’409.85 | 1’713.52 | 694.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190.15 | 162.28 | 161.42 | 111.64 | 152.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’361.70 | 19’387.60 | 23’338.45 | 28’324.19 | 30’467.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’053.00 | 25’342.26 | 29’815.17 | 34’428.78 | 35’216.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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