Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
30.52
USD
1.92
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6.69 %
31.03.2026
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09 EUR | 34.44 | 1.61 | 8.3 | +12.85% | +0.55% | -14.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "42.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.01% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -14.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09 EUR | 34.44 | 83.00 | 273.00 | 2.09 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COAL ENERGY 'A' CNE100000957 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’606.36 | 13’669.03 | 12’113.75 | 9’873.59 | |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.50 % | 0.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.63 | 4.27 | 3.45 | 4.28 |
| KGV | 10.15 | 9.18 | 9.96 | 12.33 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 8’113.55 | 8’197.44 | 5’899.33 | 5’859.96 | |
| EBITDA in Mio. | 9’355.08 | 9’770.73 | 8’914.75 | 7’239.53 | |
| Gewinn in Mio. | 5’156.45 | 5’404.18 | 4’495.75 | 4’475.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’156.45 | 5’404.18 | 4’495.75 | 4’475.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’912.34 | 8’134.52 | 6’598.35 | 6’506.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 4.63 | 4.27 | 3.45 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | 4.88 | 4.32 | 4.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’667.96 | 14’780.89 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’173.38 | -2’274.17 | -2’467.08 | -1’980.19 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’220.38 | 7’253.59 | 6’095.60 | 4’965.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’036.65 | -1’126.81 | -279.84 | -290.10 | |
| Cashflow/Aktie | 6.02 | 6.22 | 5.64 | 5.04 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’457.97 | 5’572.06 | 3’915.19 | 3’326.46 | 4’736.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.91 | 5.01 | 4.05 | 3.44 | |
| Buchwert/Aktie | 12.95 | 15.86 | 18.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’663.95 | -9’091.91 | -10’973.85 | -20’905.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’112.13 | 2’212.97 | 2’414.18 | 1’828.86 | 706.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185.57 | 162.20 | 131.59 | 122.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’327.75 | 19’017.35 | 21’974.44 | 27’789.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’769.87 | 26’134.96 | 30’333.89 | 34’507.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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