Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
13.72
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-0.33 %
16.05.2025
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.49 EUR | 16.84 | 1.44 | 9.94 | +13.49% | +0.86% | -12.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "16.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.05% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -12.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.65% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.49 EUR | 16.84 | -60.00 | 328.00 | 1.26 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’376.22 | 8’505.46 | 8’158.11 | 7’728.76 | 6’391.58 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.87 % | 0.87 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.70 | 1.47 | 1.33 | 1.13 |
| KGV | 12.02 | 11.26 | 13.08 | 14.40 | 17.05 |
| EBIT in Mio. | 2’914.17 | 3’072.82 | 2’467.87 | 2’255.25 | 3’290.07 |
| EBITDA in Mio. | 4’626.93 | 4’768.78 | 4’301.11 | 4’005.40 | 3’372.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’926.08 | 2’041.66 | 1’787.61 | 1’528.14 | 2’160.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’926.08 | 2’041.66 | 1’787.61 | 1’528.14 | 2’160.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’868.67 | 3’092.58 | 2’667.14 | 2’302.73 | 3’298.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 1.70 | 1.47 | 1.33 | 1.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.59 | 1.33 | 1.24 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’842.15 | 5’039.65 | 4’743.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’643.65 | -1’634.65 | -1’814.73 | -2’227.49 | -1’361.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’531.72 | 3’509.43 | 3’312.90 | 3’258.19 | 2’691.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -577.94 | -332.65 | -572.93 | -247.48 | -265.36 |
| Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.01 | 2.75 | 2.65 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’952.26 | 2’140.07 | 1’743.99 | 1’006.36 | 1’330.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.70 | 1.23 | 0.87 | -0.18 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -458.32 | -2’206.77 | -3’506.96 | -4’922.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’613.44 | 1’577.26 | 1’728.39 | 2’328.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174.72 | 166.84 | 166.76 | 133.71 | 110.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’480.15 | 13’270.96 | 14’922.65 | 16’206.26 | 17’619.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’702.53 | 18’490.95 | 19’780.63 | 21’885.32 | 22’893.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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