KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
39.48
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14:13:59
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.50 EUR | 6.29 | 2.12 | 7.92 | +13.84% | +2.93% | -7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "40.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.50 EUR | 6.29 | 108.00 | 303.00 | 1.50 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’712.02 | 12’395.45 | 13’011.96 | 13’829.43 | 14’608.54 |
| Dividende | 1.02 | 1.34 | 1.56 | 2.03 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 3.40 % | 3.96 % | 5.14 % | 6.16 % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 4.53 | 5.25 | 6.03 | 6.56 |
| KGV | 11.06 | 8.71 | 7.51 | 6.54 | 6.01 |
| EBIT in Mio. | 921.51 | 1’089.56 | 1’170.43 | 1’312.24 | 1’478.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’992.82 | 2’200.02 | 2’315.06 | 2’371.62 | 2’520.50 |
| Gewinn in Mio. | 412.63 | 549.94 | 642.50 | 709.82 | 800.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 469.25 | 597.94 | 691.45 | 722.00 | 814.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 655.56 | 852.14 | 987.42 | 1’184.36 | 1’324.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 654.38 | 853.42 | 985.55 | 1’184.36 | 1’324.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 4.22 | 4.91 | 5.58 | 6.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’103.83 | 3’376.50 | 3’603.33 | 3’853.00 | 4’180.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.60 | -573.00 | -621.25 | -882.00 | -904.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’777.00 | 1’866.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -466.56 | -777.00 | -825.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.65 | 8.63 | 9.61 | 14.41 | 15.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 531.23 | 627.74 | 718.63 | 895.00 | 962.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.25 | 5.27 | 6.12 | 6.82 | 7.33 |
| Buchwert/Aktie | 49.49 | 52.72 | 56.32 | 58.12 | 62.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 964.05 | 563.53 | 205.12 | 853.57 | 539.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 319.80 | 322.00 | 336.00 | 411.00 | 438.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 502.18 | 544.87 | 590.18 | 1’248.00 | 1’259.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’976.00 | 2’050.00 | 2’091.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’443.45 | 6’877.93 | 7’351.98 | 7’697.00 | 8’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’723.50 | 19’225.63 | 19’836.71 | 19’522.00 | 19’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 17.06.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 16.06.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.06.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.26 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 05.05.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 01.05.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.04.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |