KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
65.85
EUR
0.10
EUR
0.15 %
19:13:59
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.85 EUR | 10.09 | 1.62 | 11.67 | +17.06% | +1.81% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.85 EUR | 10.09 | 128.00 | 215.00 | 2.20 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’243.72 | 11’898.29 | 12’613.44 | 13’251.82 | 14’280.44 |
| Dividende | 0.64 | 1.22 | 1.48 | 1.96 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.86 % | 2.26 % | 2.99 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 4.40 | 5.24 | 5.79 | 6.70 |
| KGV | 19.19 | 14.88 | 12.49 | 11.30 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 787.71 | 1’011.58 | 1’160.68 | 1’237.42 | 1’404.26 |
| EBITDA in Mio. | 1’761.42 | 2’054.75 | 2’239.31 | 2’231.33 | 2’399.50 |
| Gewinn in Mio. | 234.68 | 530.88 | 641.02 | 687.23 | 825.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 452.17 | 571.76 | 680.85 | 696.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328.23 | 794.17 | 959.64 | 1’057.23 | 1’348.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 310.51 | 793.54 | 961.15 | 1’144.00 | 1’257.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 4.08 | 4.93 | 5.31 | 6.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’092.39 | 3’324.49 | 3’603.05 | 3’925.00 | 4’251.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -546.17 | -582.68 | -604.08 | -770.00 | -801.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’059.97 | 1’094.79 | 1’296.79 | 1’713.50 | 1’780.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597.31 | -499.86 | -495.91 | -859.00 | -952.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 7.26 | 9.10 | 11.20 | 14.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 548.81 | 531.62 | 705.36 | 889.33 | 967.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 3.89 | 5.45 | 6.54 | 7.46 |
| Buchwert/Aktie | 48.56 | 51.95 | 55.67 | 57.99 | 62.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’329.04 | 1’054.76 | 680.68 | 636.00 | 862.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 301.42 | 300.82 | 318.28 | 408.00 | 434.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 505.94 | 539.66 | 571.66 | 791.00 | 1’183.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’924.00 | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’315.41 | 6’772.33 | 7’271.32 | 7’621.00 | 8’251.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’696.06 | 19’074.41 | 19’681.50 | 20’037.00 | 20’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 08.12.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 03.12.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 02.12.25 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.25 | KION GROUP Halten | DZ BANK | |
| 03.11.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 03.11.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | KION GROUP Buy | UBS AG |