KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.10 EUR | 7.79 | 1.75 | 10.55 | +16.9% | +1.58% | +20.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.10 EUR | 7.79 | 147.00 | 273.00 | 2.36 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’163.22 | 11’665.25 | 12’337.46 | 12’830.68 | 13’887.41 |
| Dividende | 0.54 | 1.16 | 1.40 | 1.80 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 2.27 % | 2.74 % | 3.53 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 4.02 | 4.79 | 5.22 | 6.50 |
| KGV | 17.64 | 12.67 | 10.64 | 9.76 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 795.02 | 975.93 | 1’111.88 | 1’174.97 | 1’318.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’745.23 | 2’020.14 | 2’179.32 | 2’148.12 | 2’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 166.38 | 488.24 | 586.38 | 608.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 408.93 | 540.78 | 646.19 | 698.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 942.42 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.56 | 759.33 | 895.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 3.79 | 4.57 | 5.10 | 6.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’075.07 | 3’354.93 | 3’574.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.33 | -539.75 | -555.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 932.10 | 1’089.55 | 1’209.71 | 1’650.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -646.37 | -483.31 | -442.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 7.54 | 8.84 | 10.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 403.23 | 540.41 | 646.54 | 830.00 | 956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.90 | 4.98 | 5.40 | |
| Buchwert/Aktie | 48.15 | 51.41 | 54.89 | 56.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’442.47 | 1’101.05 | 723.16 | 615.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 286.83 | 284.35 | 298.43 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.88 | 489.90 | 501.98 | 420.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’924.00 | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’278.07 | 6’715.15 | 7’178.38 | 7’479.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’660.21 | 19’072.77 | 19’656.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 09.07.25 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.07.25 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 04.07.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 04.07.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.07.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 04.07.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank |