KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
60.00
EUR
-2.90
EUR
-4.61 %
22:43:10
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 9.83 | 1.59 | 11.96 | +16.99% | +2% | -10.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "67.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 9.83 | 96.00 | 240.00 | 2.06 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’917.15 | 12’635.10 | 13’100.14 | 14’280.44 |
| Dividende | 1.22 | 1.47 | 1.96 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.34 % | 3.12 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 5.20 | 5.79 | 6.70 |
| KGV | 14.34 | 12.05 | 10.84 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 1’008.43 | 1’158.98 | 1’227.10 | 1’404.26 |
| EBITDA in Mio. | 2’053.24 | 2’243.26 | 2’231.33 | 2’399.50 |
| Gewinn in Mio. | 528.19 | 636.38 | 695.16 | 825.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.32 | 683.25 | 696.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 787.60 | 953.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 793.59 | 959.47 | 1’144.00 | 1’257.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.06 | 4.89 | 5.15 | 6.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’169.43 | 3’455.71 | 3’925.00 | 4’251.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -604.00 | -624.80 | -770.00 | -801.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’112.42 | 1’311.07 | 1’713.50 | 1’780.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.92 | -498.28 | -859.00 | -952.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.05 | 9.10 | 11.20 | 14.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 543.13 | 712.95 | 889.33 | 967.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.90 | 5.45 | 6.54 | 7.46 |
| Buchwert/Aktie | 52.13 | 55.97 | 57.99 | 62.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’001.28 | 651.20 | 636.00 | 862.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287.25 | 304.25 | 408.00 | 434.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 544.39 | 576.98 | 791.00 | 1’183.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’773.84 | 7’273.62 | 7’621.00 | 8’251.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’101.67 | 19’737.22 | 19’835.50 | 20’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 20:32 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 13:58 | KION GROUP Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | KION GROUP Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 20.01.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 15.01.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 12.01.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG |