KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
35.39
EUR
-1.84
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-4.94%
21:53:59
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.39 EUR | 5.42 | 2.1 | 8.18 | +15.53% | +1.67% | -0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.39 EUR | 5.42 | 137.00 | 252.00 | 2.30 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 2.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’172.44 | 11’734.05 | 12’368.72 | 12’845.42 | 13’935.70 |
| Dividende | 0.54 | 1.17 | 1.42 | 1.83 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 3.21 % | 3.90 % | 5.02 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 4.05 | 4.78 | 5.36 | 6.44 |
| KGV | 14.73 | 9.01 | 7.63 | 6.80 | 5.67 |
| EBIT in Mio. | 771.09 | 961.96 | 1’091.12 | 1’219.45 | 1’403.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’678.34 | 2’011.80 | 2’168.56 | 2’173.51 | |
| Gewinn in Mio. | 192.96 | 493.75 | 591.17 | 637.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 353.91 | 541.90 | 644.08 | 725.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.95 | 762.06 | 898.16 | 981.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.60 | 746.95 | 904.16 | 915.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 3.79 | 4.55 | 5.19 | 6.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’011.69 | 3’296.14 | 3’371.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -477.99 | -502.63 | -566.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 894.61 | 1’119.96 | 1’309.59 | 1’685.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -575.97 | -434.16 | -411.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 7.75 | 7.96 | 10.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 397.74 | 596.68 | 739.61 | 845.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 4.21 | 5.26 | 5.60 | |
| Buchwert/Aktie | 47.89 | 51.21 | 54.88 | 56.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’386.93 | 1’053.36 | 847.07 | 624.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 272.80 | 274.98 | 290.41 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 460.90 | 481.61 | 516.58 | 420.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’924.00 | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’295.31 | 6’743.99 | 7’255.88 | 7’459.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’296.70 | 18’743.36 | 19’520.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 17:23 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 13.03.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 03.03.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.03.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |