KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
40.61
CHF
-2.74
CHF
-6.33%
11.03.2025
BRX
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.42 EUR | 6.37 | 1.8 | 9.69 | +16.06% | +1.38% | +21.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.42 EUR | 6.37 | 103.00 | 256.00 | 2.22 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’140.70 | 11’703.15 | 12’347.80 | 12’845.42 | 13’935.70 |
| Dividende | 0.55 | 1.17 | 1.42 | 1.83 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 2.72 % | 3.31 % | 4.26 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 4.05 | 4.77 | 5.36 | 6.44 |
| KGV | 17.01 | 10.61 | 9.01 | 8.02 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 774.78 | 965.00 | 1’094.50 | 1’219.45 | 1’403.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’687.39 | 2’012.08 | 2’168.56 | 2’173.51 | |
| Gewinn in Mio. | 202.09 | 493.17 | 590.52 | 637.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 353.91 | 541.90 | 644.08 | 725.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 388.18 | 763.24 | 901.01 | 981.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.60 | 746.95 | 904.16 | 915.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 3.79 | 4.55 | 5.19 | 6.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’006.77 | 3’309.93 | 3’374.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.24 | -509.09 | -586.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 891.08 | 1’123.12 | 1’326.54 | 1’685.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -620.63 | -463.07 | -445.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 7.75 | 7.96 | 10.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 389.72 | 593.82 | 743.69 | 845.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 4.21 | 5.26 | 5.60 | |
| Buchwert/Aktie | 47.79 | 51.00 | 54.88 | 56.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’373.22 | 1’052.80 | 722.71 | 624.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 273.06 | 272.69 | 287.98 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 460.90 | 481.61 | 516.58 | 420.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’924.00 | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’293.72 | 6’746.52 | 7’264.97 | 7’459.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’237.07 | 18’673.80 | 19’448.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 06.03.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 03.03.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.03.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research |