KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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BRX
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.36 EUR | 4.86 | 1.6 | 8.71 | +11.15% | +2.75% | +7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "31.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KION GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.36 EUR | 4.86 | 90.00 | 257.00 | 2.07 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| DUERR DE0005565204 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’131.64 | 11’705.97 | 13’082.57 | |
| Dividende | 0.91 | 1.21 | 1.47 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 3.38 % | 4.11 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 4.18 | 5.55 | |
| KGV | 10.87 | 8.53 | 7.15 | 6.43 |
| EBIT in Mio. | 826.20 | 971.97 | 1’219.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’778.95 | 2’001.85 | 2’103.84 | |
| Gewinn in Mio. | 359.21 | 512.77 | 596.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 429.35 | 555.53 | 669.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 593.62 | 771.38 | 866.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 488.55 | 751.89 | 835.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 3.88 | 4.51 | 5.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’103.45 | 3’373.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -467.86 | -479.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’052.97 | 1’129.78 | 1’605.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -584.27 | -387.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.71 | 8.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 544.52 | 605.35 | 951.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.77 | 5.16 | |
| Buchwert/Aktie | 48.28 | 51.36 | 54.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’301.23 | 985.18 | 316.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260.32 | 274.97 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.47 | 460.93 | 420.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’721.00 | 1’811.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’311.18 | 6’711.99 | 7’108.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’608.69 | 18’129.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 04.02.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 04.02.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.01.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 03.01.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital |