KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
50.60
EUR
-1.60
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-3.07 %
06.03.2026
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.35 EUR | 8.68 | 3.29 | 9.87 | +30.23% | +2.22% | -10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "67.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.35 EUR | 8.68 | 102.00 | 277.00 | 1.99 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| SANY HEAVY EQUIPMENT KYG781631059 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’888.68 | 12’627.04 | 13’242.40 | 14’007.15 |
| Dividende | 1.10 | 1.41 | 1.62 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.79 % | 3.21 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.83 | 5.31 | 6.32 |
| KGV | 12.99 | 10.45 | 9.51 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 998.41 | 1’153.62 | 1’226.90 | 1’306.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’062.14 | 2’265.81 | 2’352.63 | |
| Gewinn in Mio. | 454.79 | 598.64 | 662.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.95 | 649.19 | 715.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 707.29 | 914.99 | 1’017.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 718.17 | 905.21 | 1’020.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 4.64 | 5.03 | 5.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’460.00 | 3’766.75 | 3’986.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.00 | -476.50 | -543.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’108.32 | 1’287.19 | 1’349.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.34 | -760.41 | -513.33 | |
| Cashflow/Aktie | 7.26 | 8.65 | 9.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 568.34 | 651.71 | 758.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.65 | 5.35 | 6.41 | |
| Buchwert/Aktie | 50.20 | 53.91 | 57.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 705.70 | 297.60 | 494.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 296.00 | 286.00 | 297.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.68 | 478.74 | 488.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’976.00 | 2’050.00 | 2’091.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’475.03 | 6’958.34 | 7’431.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’693.00 | 19’129.83 | 19’667.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 05.03.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 04.03.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 27.02.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research |