KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
1’546.76
USD
112.45
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7.84 %
15.01.2026
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’330.60 EUR | 187.65 | 0.72 | 30.8 | +21.72% | +0.55% | +18.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "1215.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1235.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 187.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.44% Aufschlag. | |
| KGV | 30.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’330.60 EUR | 187.65 | 52.00 | 245.00 | 1.81 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’136.79 | 15’124.70 | 16’097.10 | 17’213.77 |
| Dividende | 7.71 | 8.19 | 8.69 | 10.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.53 % | 0.56 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 35.97 | 43.74 | 47.00 | 49.41 |
| KGV | 43.00 | 35.37 | 32.91 | 31.31 |
| EBIT in Mio. | 5’618.49 | 6’703.13 | 7’126.85 | 7’450.02 |
| EBITDA in Mio. | 5’953.37 | 7’021.76 | 7’550.84 | 7’559.12 |
| Gewinn in Mio. | 4’727.23 | 5’659.99 | 6’057.35 | 6’307.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’726.36 | 5’657.74 | 6’008.26 | 6’307.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’467.12 | 6’576.61 | 7’007.02 | 7’278.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’507.07 | 6’877.35 | 6’883.59 | 6’868.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.97 | 43.74 | 47.00 | 49.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.05 | 43.33 | 44.63 | 51.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’149.63 | 9’431.29 | 9’858.32 | 10’956.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -655.63 | -543.02 | -660.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’952.37 | 5’398.76 | 6’052.46 | 6’073.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’002.70 | -3’382.35 | -3’479.10 | |
| Cashflow/Aktie | 39.34 | 45.35 | 48.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’631.56 | 4’947.94 | 5’520.15 | 5’740.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.95 | 39.05 | 43.14 | |
| Buchwert/Aktie | 42.84 | 53.68 | 68.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’196.17 | 266.65 | -1’192.41 | -6’735.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’498.57 | 1’661.27 | 1’760.33 | 1’995.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 360.55 | 415.04 | 429.43 | 507.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’058.71 | 1’134.48 | 1’223.20 | 1’365.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’751.71 | 7’966.67 | 9’801.34 | 11’801.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’079.32 | 19’275.35 | 19’981.18 | 16’375.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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