KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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02.05.2025
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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619.30 EUR | 92.19 | 0.7 | 21.44 | +13.94% | +1.04% | +2.11% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "682.46" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.11. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 667.16. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.7 | 28.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.79% Aufschlag. | |
KGV | 21.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +13.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.34% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
619.30 EUR | 92.19 | 125.00 | 294.00 | 1.74 | 0.74 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
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HITACHI LTD. JP3788600009 |
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LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
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VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CME GROUP US12572Q1058 |
|
DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
|
L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’044.54 | 12’410.89 | 13’411.64 | 13’906.06 | 15’820.10 |
Dividende | 6.80 | 7.67 | 7.84 | 8.95 | 11.14 |
Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.13 % | 1.16 % | 1.32 % | 1.65 % |
Gewinn/Aktie | 32.31 | 33.10 | 37.29 | 37.97 | 46.47 |
KGV | 20.93 | 20.43 | 18.14 | 17.81 | 14.55 |
EBIT in Mio. | 5’135.45 | 5’182.73 | 5’716.72 | 5’789.34 | 6’802.60 |
EBITDA in Mio. | 5’461.59 | 5’549.19 | 6’060.05 | 6’113.21 | 7’139.20 |
Gewinn in Mio. | 4’309.12 | 4’324.30 | 4’771.15 | 4’873.12 | 5’750.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’309.12 | 4’324.30 | 4’771.15 | 4’873.12 | 5’750.30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’926.83 | 4’992.69 | 5’555.38 | 5’580.74 | 6’686.40 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’636.98 | 4’833.79 | 5’267.35 | 5’404.58 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.31 | 33.10 | 37.29 | 37.97 | 46.47 |
Gewinn/Aktie (reported) | 29.72 | 32.03 | 36.26 | 37.56 | 44.74 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’469.34 | 7’671.70 | 8’332.00 | 8’700.70 | 9’966.60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 148.70 | -464.43 | -560.38 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’176.04 | 4’768.24 | 4’938.43 | 4’715.90 | 5’417.10 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’825.00 | -2’768.03 | -2’939.73 | ||
Cashflow/Aktie | 33.70 | 37.15 | 40.13 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3’963.34 | 4’395.65 | 4’316.59 | 4’475.66 | 4’974.20 |
Free Cashflow/Aktie | 29.68 | 32.97 | 36.20 | ||
Buchwert/Aktie | 30.67 | 35.49 | 45.32 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’764.96 | 953.50 | -43.21 | -3’686.06 | -2’285.60 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’351.99 | 1’477.42 | 1’586.57 | 1’626.20 | 1’819.30 |
Kapitalausgaben in Mio. | 322.14 | 329.44 | 373.83 | 403.30 | 443.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 983.14 | 1’037.04 | 1’076.12 | 1’195.30 | 1’344.70 |
Eigenkapital in Mio. | 4’306.02 | 5’385.88 | 7’186.03 | 8’264.60 | 10’635.80 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’457.76 | 16’579.81 | 18’140.46 | 15’056.30 | 15’109.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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