Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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16.04.2025
SWX
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.95 USD | 11.05 | 0.68 | 16.24 | +9.2% | +1.92% | -16.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "79.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.5% Aufschlag. | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.95 USD | 11.05 | 65.00 | 206.00 | 1.65 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’597.21 | 4’699.98 | 4’893.52 | |
| Dividende | 1.32 | 1.41 | 1.52 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.01 % | 2.16 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 4.42 | 4.85 | 4.72 |
| KGV | 15.07 | 15.87 | 14.47 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 770.30 | 748.38 | 808.00 | 746.00 |
| EBITDA in Mio. | 795.42 | 745.65 | 809.26 | 734.00 |
| Gewinn in Mio. | 636.63 | 582.21 | 636.95 | 574.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 685.45 | 650.17 | 688.88 | 625.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 754.55 | 690.12 | 760.15 | 701.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732.07 | 704.41 | 732.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.65 | 4.42 | 4.85 | 4.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.98 | 3.73 | 4.15 | 3.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’950.76 | 1’937.75 | 2’061.24 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.42 | -80.25 | -87.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 785.56 | 741.62 | 798.40 | 795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -728.62 | -615.03 | -602.65 | |
| Cashflow/Aktie | 5.10 | 4.76 | 5.16 | 5.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 690.84 | 644.19 | 681.24 | 661.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.46 | 4.08 | 4.59 | 4.41 |
| Buchwert/Aktie | 15.38 | 16.43 | 16.46 | 21.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’626.76 | -1’714.00 | -1’741.54 | -2’541.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 310.23 | 317.37 | 338.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.41 | 79.02 | 83.14 | 78.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’087.35 | 1’173.00 | 1’210.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’269.99 | 2’417.63 | 2’598.20 | 3’278.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’595.46 | 3’626.90 | 3’740.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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