Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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28.05.2025
BRX
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.82 EUR | 12.77 | 0.8 | 16.37 | +11.49% | +1.64% | +4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "79.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.15% Aufschlag. | |
| KGV | 16.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.82 EUR | 12.77 | 85.00 | 194.00 | 1.74 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’653.26 | 4’863.14 | |
| Dividende | 1.40 | 1.50 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.82 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.73 | |
| KGV | 19.76 | 17.50 | 15.91 |
| EBIT in Mio. | 689.87 | 776.77 | 803.73 |
| EBITDA in Mio. | 716.71 | 793.58 | 847.63 |
| Gewinn in Mio. | 575.85 | 631.54 | 687.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 625.97 | 681.05 | 740.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 672.12 | 738.77 | 818.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 649.01 | 699.72 | 716.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 4.73 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 4.08 | 4.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’930.30 | 2’049.08 | 2’213.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.49 | -85.64 | -87.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 721.03 | 786.33 | 863.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -621.24 | -586.82 | -619.38 |
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.09 | 5.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 634.40 | 693.42 | 759.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.72 | 5.20 |
| Buchwert/Aktie | 14.66 | 15.62 | 17.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’343.82 | -1’376.87 | -1’617.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 315.63 | 335.63 | 350.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.69 | 84.07 | 83.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’169.00 | 1’194.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’175.62 | 2’350.47 | 2’465.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’599.22 | 3’733.36 | 3’747.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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