Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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07.05.2025
BRX
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.56 USD | 11.65 | 0.61 | 18.02 | +9.15% | +1.79% | -14.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "79.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 48.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 48.14% Aufschlag. | |
| KGV | 18.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.56 USD | 11.65 | 68.00 | 202.00 | 1.69 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’671.16 | 4’884.65 | 5’114.81 |
| Dividende | 1.41 | 1.52 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.99 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.73 | 5.42 |
| KGV | 17.89 | 16.17 | 14.11 |
| EBIT in Mio. | 685.83 | 780.36 | 798.22 |
| EBITDA in Mio. | 724.81 | 794.85 | 850.29 |
| Gewinn in Mio. | 582.18 | 633.91 | 682.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 629.96 | 679.65 | 723.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680.63 | 742.31 | 815.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 652.26 | 688.73 | 716.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 4.73 | 5.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 4.10 | 4.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’962.47 | 2’092.88 | 2’209.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.74 | -86.89 | -102.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.53 | 807.83 | 865.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -616.74 | -604.07 | -823.75 |
| Cashflow/Aktie | 4.60 | 5.18 | 5.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 636.12 | 686.47 | 750.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.41 | 4.93 | 5.21 |
| Buchwert/Aktie | 14.81 | 15.82 | 16.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’456.60 | -1’524.64 | -1’529.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 321.63 | 343.30 | 350.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.86 | 82.31 | 86.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’169.00 | 1’194.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’298.73 | 2’517.97 | 2’353.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’669.62 | 3’818.56 | 3’424.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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