Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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7.70
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8.81 %
29.05.2026
BRXC
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.70 EUR | 15.7 | 0.75 | 17.02 | +11.31% | +1.5% | +13.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "73.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.55% Aufschlag. | |
| KGV | 17.02 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.70 EUR | 15.70 | -19.00 | 246.00 | 0.91 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’028.47 | 5’259.18 | 5’490.07 | 5’800.73 |
| Dividende | 1.65 | 1.75 | 1.92 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.44 % | 1.57 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 5.75 | 6.21 | 6.56 | |
| KGV | 21.20 | 19.62 | 18.58 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 892.30 | 935.41 | 1’007.86 | 1’123.46 |
| EBITDA in Mio. | 919.28 | 974.40 | 1’026.28 | 1’206.38 |
| Gewinn in Mio. | 752.08 | 788.52 | 827.35 | 883.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.22 | 858.02 | 910.93 | 1’000.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 861.90 | 904.24 | 964.06 | 1’039.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 853.54 | 901.24 | 931.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.75 | 6.21 | 6.56 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 5.50 | 5.92 | 7.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’179.23 | 2’284.00 | 2’385.06 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.89 | -80.07 | -86.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 877.32 | 966.72 | 1’054.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -846.01 | -855.41 | -775.34 | |
| Cashflow/Aktie | 6.04 | 6.63 | 6.85 | 9.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 784.65 | 856.32 | 914.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.62 | 6.23 | 6.48 | |
| Buchwert/Aktie | 15.76 | 16.86 | 20.57 | 19.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’676.91 | -1’775.95 | -2’360.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 332.13 | 347.00 | 370.55 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.51 | 77.06 | 78.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’294.49 | 1’357.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’261.52 | 2’316.17 | 2’963.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’773.17 | 3’784.05 | 4’484.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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