Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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77.00 USD | 10.77 | 0.67 | 16.49 | +9.08% | +1.94% | -20.04% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "79.68" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -20.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.04. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.9. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.67 | 34.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.81% Aufschlag. | |
KGV | 16.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.91% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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77.00 USD | 10.77 | 67.00 | 199.00 | 1.67 | 0.71 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHERRY DE000A3CRRN9 |
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MICROSOFT CORP. US5949181045 |
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APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BALOISE HOLDING CH0012410517 |
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BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
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BKW CH0130293662 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
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ELECOM JP3168200008 |
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SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Logitech in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | ||||
Dividende | 1.32 | 1.41 | 1.52 | 1.68 |
Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.82 % | 1.97 % | 2.18 % |
Gewinn/Aktie | 4.72 | |||
KGV | 16.10 | 17.05 | 15.56 | 16.35 |
EBIT in Mio. | 748.15 | 809.00 | 746.00 | |
EBITDA in Mio. | 795.58 | 739.78 | 802.29 | 734.00 |
Gewinn in Mio. | 636.75 | 577.76 | 631.81 | 574.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 685.64 | 644.52 | 682.08 | 625.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 754.69 | 684.75 | 753.90 | 701.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732.44 | 689.42 | 717.74 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.72 | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.98 | 3.69 | 4.11 | 3.80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’950.76 | 1’937.75 | 2’061.24 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -58.39 | -79.89 | -87.10 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 784.32 | 735.76 | 787.89 | 795.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -728.55 | -614.82 | -601.97 | |
Cashflow/Aktie | 5.10 | 4.73 | 5.10 | 5.13 |
Free Cashflow in Mio. | 689.80 | 639.38 | 672.55 | 661.00 |
Free Cashflow/Aktie | 4.46 | 4.08 | 4.59 | 4.41 |
Buchwert/Aktie | 15.38 | 16.40 | 16.37 | 21.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’626.06 | -1’709.96 | -1’730.59 | -2’541.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 310.23 | 317.37 | 338.67 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 67.39 | 78.84 | 82.99 | 78.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’089.73 | 1’134.88 | 1’171.80 | |
Eigenkapital in Mio. | 2’270.18 | 2’410.18 | 2’583.44 | 3’278.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’597.10 | 3’613.96 | 3’716.02 |