Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.35 EUR | 154.17 | 0.78 | 18.66 | +12.8% | +1.82% | -7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "272.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.91% Aufschlag. | |
| KGV | 18.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.35 EUR | 154.17 | -27.00 | 219.00 | 0.71 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’275.21 | 84’500.87 | 87’493.84 | 91’414.44 | 95’433.50 |
| Dividende | 4.54 | 4.78 | 5.06 | 3.44 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.82 % | 1.92 % | 1.31 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 11.89 | 12.57 | 13.83 | 15.47 | 17.62 |
| KGV | 22.12 | 20.92 | 19.02 | 16.99 | 14.93 |
| EBIT in Mio. | 10’294.04 | 10’615.35 | 11’282.55 | 12’203.70 | 13’298.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’170.81 | 12’507.38 | 13’226.65 | 13’837.83 | 15’066.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’777.21 | 7’012.40 | 7’531.43 | 8’299.96 | 9’182.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’779.47 | 6’999.30 | 7’501.76 | 8’299.96 | 9’182.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’963.38 | 9’311.78 | 10’005.90 | 10’968.14 | 12’158.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’046.38 | 9’447.79 | 10’105.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.89 | 12.57 | 13.83 | 15.47 | 17.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.01 | 12.56 | 13.75 | 15.64 | 19.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’746.95 | 28’205.71 | 29’236.46 | 30’706.34 | 32’303.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’917.83 | -1’951.67 | -2’005.00 | -2’211.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’753.11 | 9’551.00 | 10’457.57 | 10’743.50 | 12’342.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’012.17 | -7’084.17 | -6’743.00 | -6’952.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.55 | 17.75 | 19.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’719.99 | 7’325.84 | 7’952.99 | 8’535.50 | 10’016.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.43 | 12.73 | 14.17 | 16.23 | 19.05 |
| Buchwert/Aktie | -20.58 | -16.99 | -16.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’038.13 | 33’148.11 | 33’140.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’969.51 | 1’999.28 | 2’043.46 | 2’138.33 | 2’326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’063.19 | 16’262.04 | 16’589.22 | 17’082.64 | 17’358.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -13’503.28 | -11’152.16 | -10’649.66 | -8’739.50 | -6’988.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’910.33 | 43’378.50 | 46’266.00 | 49’657.00 | 48’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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