Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
214.56
USD
-2.45
USD
-1.13 %
25.08.2026
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.95 USD | 121.16 | 0.89 | 15.59 | +11.49% | +2.33% | +4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "224.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.56% Aufschlag. | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.95 USD | 121.16 | -5.00 | 269.00 | 0.81 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYSCO US8718291078 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’220.51 | 94’558.06 | 98’110.58 | 102’178.98 | 104’098.60 |
| Dividende | 4.95 | 5.23 | 5.61 | 5.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.41 % | 2.58 % | 2.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.28 | 13.03 | 14.26 | 15.94 | 16.67 |
| KGV | 17.68 | 16.66 | 15.22 | 13.62 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 10’678.45 | 11’102.02 | 11’751.86 | 12’557.96 | 12’684.05 |
| EBITDA in Mio. | 13’093.93 | 13’309.38 | 13’979.39 | 14’716.11 | 15’094.55 |
| Gewinn in Mio. | 6’863.60 | 7’215.59 | 7’702.32 | 8’244.56 | 8’440.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’863.60 | 7’215.59 | 7’702.32 | 8’200.67 | 8’440.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’095.74 | 9’557.87 | 10’162.93 | 10’838.68 | 11’169.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’160.16 | 9’813.03 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.28 | 13.03 | 14.26 | 15.94 | 16.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.03 | 12.85 | 13.99 | 15.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’254.07 | 31’038.99 | 32’213.37 | 33’054.17 | 34’210.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’185.00 | -2’357.67 | -2’570.00 | -2’663.00 | -2’761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’519.83 | 10’281.83 | 11’048.33 | 10’538.00 | 11’007.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’278.33 | -7’094.00 | -8’225.00 | -8’245.00 | -8’280.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.96 | 17.32 | 18.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’737.71 | 7’685.27 | 7’366.27 | 9’467.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.62 | 11.66 | 13.26 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.70 | -7.22 | -6.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’001.71 | 34’281.42 | 34’698.85 | 43’630.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’453.12 | 2’476.44 | 2’524.21 | 2’500.44 | 2’761.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’602.96 | 18’002.04 | 19’063.36 | 19’305.50 | 20’244.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -6’006.64 | -4’688.98 | -4’926.36 | -6’761.00 | -6’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’849.75 | 56’895.75 | 57’408.50 | 58’888.00 | 58’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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