Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
188.32
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14.10.2026
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.85 EUR | 104.36 | 0.97 | 13.53 | +10.39% | +2.72% | -9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "224.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 200.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.15% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.85 EUR | 104.36 | -3.00 | 281.00 | 0.82 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’175.32 | 94’427.26 | 97’642.97 | 102’009.03 | 104’098.60 |
| Dividende | 4.95 | 5.22 | 5.58 | 5.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.77 % | 2.97 % | 3.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.27 | 12.97 | 14.16 | 15.86 | 16.67 |
| KGV | 15.33 | 14.51 | 13.29 | 11.86 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 10’663.05 | 11’056.56 | 11’660.32 | 12’502.16 | 12’684.05 |
| EBITDA in Mio. | 12’923.52 | 13’278.84 | 13’856.64 | 14’716.11 | 15’094.55 |
| Gewinn in Mio. | 6’843.65 | 7’195.08 | 7’671.77 | 8’209.39 | 8’440.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’843.65 | 7’195.08 | 7’671.77 | 8’158.47 | 8’440.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’070.85 | 9’532.52 | 10’125.16 | 10’782.88 | 11’169.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’014.52 | 9’759.04 | 10’348.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.27 | 12.97 | 14.16 | 15.86 | 16.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.98 | 12.74 | 13.72 | 15.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’209.51 | 30’965.51 | 32’020.64 | 33’054.17 | 34’210.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’178.00 | -2’243.75 | -2’236.00 | -2’663.00 | -2’761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’481.17 | 10’286.19 | 10’981.10 | 10’538.00 | 11’007.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’907.23 | -7’101.42 | -7’720.18 | -8’245.00 | -8’280.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.96 | 17.32 | 18.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’813.12 | 7’761.44 | 7’406.51 | 9’424.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.68 | 11.92 | 13.59 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.70 | -7.22 | -6.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’344.31 | 34’050.93 | 34’100.73 | 43’630.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’455.26 | 2’434.49 | 2’458.29 | 2’493.77 | 2’761.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’563.05 | 17’941.42 | 18’988.56 | 19’305.50 | 20’244.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -6’014.68 | -4’563.98 | -4’358.09 | -6’761.00 | -6’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’029.80 | 57’137.20 | 58’126.67 | 58’888.00 | 58’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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