Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
284.63
USD
7.70
USD
2.78 %
10.02.2026
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.63 USD | 156.16 | 0.76 | 19.86 | +13.37% | +1.79% | +13.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "277.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 255.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.9% Aufschlag. | |
| KGV | 19.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.63 USD | 156.16 | -3.00 | 199.00 | 0.76 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’055.09 | 93’143.06 | 96’397.77 | 99’992.09 | 97’345.00 |
| Dividende | 4.74 | 4.99 | 5.23 | 5.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.76 % | 1.84 % | 2.00 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 12.25 | 12.91 | 14.03 | 15.32 | 15.91 |
| KGV | 23.20 | 22.02 | 20.26 | 18.55 | 17.86 |
| EBIT in Mio. | 10’393.78 | 11’076.90 | 11’707.63 | 12’312.82 | 12’105.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’404.64 | 13’210.02 | 13’777.24 | 14’320.50 | 14’399.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’824.35 | 7’253.26 | 7’811.99 | 8’267.56 | 8’117.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’824.35 | 7’253.26 | 7’807.94 | 8’267.56 | 8’117.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’000.63 | 9’584.13 | 10’324.64 | 10’835.51 | 10’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’167.38 | 9’966.79 | 10’746.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.25 | 12.91 | 14.03 | 15.32 | 15.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.10 | 13.07 | 14.16 | 15.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’812.53 | 31’050.97 | 32’141.02 | 33’038.38 | 32’473.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’334.00 | -2’286.00 | -2’347.67 | -2’444.00 | -2’531.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’130.58 | 10’227.87 | 10’672.20 | 9’232.00 | 10’232.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’936.33 | -3’747.47 | -7’990.47 | -8’569.00 | -8’449.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.85 | 17.98 | 19.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’069.84 | 6’783.51 | 8’465.55 | 6’594.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.85 | 12.26 | 13.04 | ||
| Buchwert/Aktie | -17.61 | -8.73 | -6.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’973.66 | 34’538.28 | 33’245.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’386.46 | 2’487.65 | 2’541.89 | 2’552.33 | 2’531.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’594.33 | 17’925.35 | 18’430.96 | 19’428.78 | 18’472.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -9’931.14 | -5’106.16 | -4’082.42 | -4’522.25 | -5’939.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’744.17 | 58’684.73 | 59’732.97 | 58’733.00 | 58’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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