Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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28.04.2025
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.64 EUR | 119.09 | 0.9 | 15.1 | +11.43% | +2.2% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "239.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.31% Aufschlag. | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.64 EUR | 119.09 | -44.00 | 230.00 | 0.59 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’400.88 | 87’500.21 | 90’743.46 | 95’612.79 | 98’597.50 |
| Dividende | 4.76 | 5.05 | 5.30 | 5.62 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.28 % | 2.40 % | 2.54 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 12.28 | 13.46 | 14.94 | 17.50 | 19.34 |
| KGV | 18.02 | 16.44 | 14.80 | 12.64 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 10’421.60 | 11’086.52 | 11’738.90 | 12’916.46 | 13’683.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’299.62 | 12’984.22 | 13’670.53 | 14’627.58 | 15’570.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’880.40 | 7’418.41 | 7’983.64 | 8’797.21 | 9’472.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’880.40 | 7’418.41 | 7’983.64 | 8’797.21 | 9’472.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’127.01 | 9’840.21 | 10’589.55 | 11’628.07 | 12’536.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’760.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.28 | 13.46 | 14.94 | 17.50 | 19.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.29 | 13.57 | 15.02 | 18.52 | 21.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’132.25 | 29’202.24 | 30’302.33 | 31’956.67 | 33’281.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’470.67 | -2’344.67 | -2’375.67 | -2’479.00 | -2’507.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’988.67 | 9’648.56 | 11’340.60 | 9’682.67 | 11’999.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’945.00 | -5’931.17 | -6’186.33 | -7’751.00 | -8’394.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.92 | 19.03 | 20.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’348.11 | 7’198.91 | 8’367.41 | 7’337.35 | 10’679.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.19 | 12.01 | 15.91 | 13.90 | 22.14 |
| Buchwert/Aktie | -16.32 | -15.46 | -13.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’923.41 | 31’308.93 | 30’953.48 | 40’722.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’454.72 | 2’404.06 | 2’363.11 | 2’535.46 | 2’614.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’955.12 | 16’339.66 | 16’861.00 | 17’363.00 | 17’923.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -10’626.21 | -9’834.46 | -9’223.64 | -10’104.00 | -7’924.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’379.50 | 46’840.67 | 50’808.00 | 50’224.00 | 48’353.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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