Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.38 EUR | 121.42 | 0.92 | 14.63 | +11.15% | +2.27% | -1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "239.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.92% | |
| KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.38 EUR | 121.42 | -36.00 | 230.00 | 0.62 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’391.28 | 87’472.48 | 90’743.46 | 95’612.79 | 98’597.50 |
| Dividende | 4.76 | 5.05 | 5.30 | 5.62 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.29 % | 2.40 % | 2.55 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 12.29 | 13.48 | 14.94 | 17.48 | 19.30 |
| KGV | 17.92 | 16.34 | 14.74 | 12.60 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 10’427.15 | 11’091.27 | 11’734.79 | 12’898.21 | 13’645.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’298.09 | 12’981.18 | 13’658.06 | 14’563.25 | 15’469.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’888.67 | 7’424.71 | 7’984.76 | 8’788.96 | 9’455.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’888.67 | 7’424.71 | 7’984.76 | 8’788.96 | 9’455.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’134.22 | 9’849.50 | 10’590.98 | 11’616.82 | 12’514.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’760.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.29 | 13.48 | 14.94 | 17.48 | 19.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.29 | 13.57 | 15.02 | 18.52 | 21.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’139.08 | 29’205.12 | 30’302.33 | 31’956.67 | 33’281.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’368.83 | -2’268.50 | -2’218.00 | -2’246.50 | -2’025.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’988.33 | 9’648.89 | 11’320.80 | 9’631.00 | 11’919.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’945.00 | -7’926.83 | -6’187.00 | -7’752.50 | -8’397.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.92 | 19.03 | 20.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’348.11 | 7’198.91 | 8’367.41 | 7’337.35 | 10’679.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.19 | 12.01 | 15.91 | 13.90 | 22.14 |
| Buchwert/Aktie | -16.32 | -15.46 | -13.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’923.41 | 31’308.93 | 30’953.48 | 40’722.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’413.99 | 2’373.59 | 2’315.81 | 2’419.21 | 2’373.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’954.47 | 16’340.07 | 16’872.67 | 17’387.00 | 17’960.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -10’626.51 | -10’887.24 | -10’800.14 | -14’852.00 | -17’457.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’378.83 | 44’845.00 | 46’821.67 | 44’226.00 | 36’320.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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