Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
191.36
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-4.81
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-2.45 %
23.09.2026
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.70 EUR | 107.15 | 0.93 | 14.3 | +10.72% | +2.57% | -10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "224.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 209.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.12% | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.70 EUR | 107.15 | 2.00 | 275.00 | 0.83 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’186.86 | 94’447.37 | 97’725.04 | 102’008.98 | 104’098.60 |
| Dividende | 4.95 | 5.20 | 5.54 | 5.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.71 % | 2.89 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.28 | 12.98 | 15.86 | 16.67 | |
| KGV | 15.59 | 14.75 | 13.96 | 12.07 | 11.49 |
| EBIT in Mio. | 10’657.40 | 11’036.43 | 11’625.87 | 12’502.16 | 12’684.05 |
| EBITDA in Mio. | 13’098.12 | 13’288.93 | 13’876.34 | 14’716.11 | 15’094.55 |
| Gewinn in Mio. | 6’852.66 | 7’193.13 | 7’664.26 | 8’209.39 | 8’440.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’852.66 | 7’193.13 | 7’664.26 | 8’158.47 | 8’440.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’082.02 | 9’530.34 | 10’113.34 | 10’782.88 | 11’169.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’014.52 | 9’759.04 | 10’348.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.28 | 12.98 | 15.86 | 16.67 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.99 | 12.78 | 13.78 | 15.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’211.81 | 30’942.14 | 31’987.92 | 33’054.17 | 34’210.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’178.00 | -2’243.75 | -2’236.00 | -2’663.00 | -2’761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’481.17 | 10’286.19 | 10’981.10 | 10’538.00 | 11’007.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’907.23 | -7’101.42 | -7’720.18 | -8’245.00 | -8’280.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.96 | 17.32 | 18.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’813.12 | 7’761.43 | 7’406.51 | 9’424.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.68 | 11.92 | 13.59 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.70 | -7.22 | -6.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’834.49 | 33’906.82 | 33’591.57 | 43’630.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’455.26 | 2’434.49 | 2’458.29 | 2’493.77 | 2’761.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’568.69 | 17’950.33 | 19’115.81 | 19’305.50 | 20’244.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -6’072.44 | -4’466.68 | -3’808.11 | -6’761.00 | -6’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’078.16 | 56’432.16 | 57’195.80 | 58’888.00 | 58’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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