Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
221.10
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2.71
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1.24 %
20.05.2026
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.40 EUR | 122.1 | 0.93 | 14.67 | +11.33% | +2.31% | -16.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "277.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.26% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.40 EUR | 122.10 | 37.00 | 220.00 | 1.16 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| CORNING US2193501051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK0291001490 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’215.78 | 96’192.61 | 100’080.23 | 104’669.43 | 105’834.05 |
| Dividende | 4.93 | 5.22 | 5.66 | 5.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.36 % | 2.56 % | 2.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.52 | 13.50 | 14.85 | 17.08 | 17.34 |
| KGV | 17.68 | 16.39 | 14.91 | 12.96 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 10’877.08 | 11’466.68 | 12’201.60 | 13’191.04 | 13’117.45 |
| EBITDA in Mio. | 13’158.52 | 13’671.87 | 14’457.21 | 15’299.87 | 15’615.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’989.83 | 7’475.44 | 8’029.96 | 8’721.82 | 8’764.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’989.83 | 7’475.27 | 8’029.96 | 8’721.82 | 8’764.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’266.53 | 9’904.94 | 10’614.24 | 11’521.02 | 11’599.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’391.38 | 10’085.01 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.52 | 13.50 | 14.85 | 17.08 | 17.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.28 | 13.35 | 14.68 | 18.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’553.32 | 31’599.44 | 32’774.50 | 33’581.55 | 34’670.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’439.67 | -2’360.33 | -2’607.00 | -2’700.00 | -2’799.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’545.17 | 10’677.67 | 11’506.33 | 10’742.00 | 11’215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’507.00 | -7’535.67 | -8’225.00 | -8’245.00 | -8’280.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.70 | 17.99 | 18.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’650.83 | 7’999.19 | 7’577.74 | 10’002.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.03 | 12.51 | 14.05 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.26 | -8.20 | -5.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’002.64 | 35’853.11 | 35’941.22 | 42’413.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’480.64 | 2’494.04 | 2’560.85 | 2’594.29 | 2’799.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’752.81 | 18’237.05 | 19’473.05 | 19’725.00 | 20’444.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -5’883.76 | -5’147.14 | -4’441.61 | -6’206.00 | -5’939.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’311.00 | 57’830.25 | 59’304.00 | 60’891.50 | 60’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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