Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
99.14
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-2.41
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-2.37 %
08.05.2026
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.99 EUR | 51.57 | 1.36 | 25.57 | +32.83% | +1.91% | +39.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "64.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 39.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.75% | |
| KGV | 25.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.99 EUR | 51.57 | 108.00 | 345.00 | 2.27 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’170.37 | 7’122.52 | 7’734.97 |
| Dividende | 1.83 | 1.92 | 1.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.93 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 4.08 | 4.51 |
| KGV | 31.71 | 24.31 | 21.99 |
| EBIT in Mio. | 2’172.97 | 2’759.44 | 2’999.49 |
| EBITDA in Mio. | 2’508.75 | 3’071.71 | 3’378.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’756.35 | 2’292.11 | 2’484.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’761.45 | 2’296.69 | 2’475.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’965.53 | 2’508.79 | 2’722.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’725.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 3.75 | 4.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 2.73 | 3.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’878.15 | 4’543.92 | 4’968.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.07 | -163.64 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’912.40 | 2’432.47 | 2’832.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’331.77 | -1’735.70 | -2’206.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 4.61 | 4.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’749.32 | 2’172.10 | 2’219.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.75 | 3.98 |
| Buchwert/Aktie | 12.25 | 13.37 | 14.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’249.49 | 2’891.31 | 1’188.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’082.81 | 1’135.03 | 1’284.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.15 | 144.98 | 223.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 652.32 | 681.26 | 740.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’831.45 | 7’515.73 | 8’422.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’697.48 | 15’125.10 | 13’549.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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