Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
78.74
USD
1.88
USD
2.45 %
17.04.2026
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.74 USD | 39.8 | 2.06 | 19.44 | +37.52% | +2.52% | +15.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "64.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.74 USD | 39.80 | 100.00 | 340.00 | 2.22 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’665.62 | 5’721.33 | 6’792.49 | 7’192.00 |
| Dividende | 1.83 | 1.89 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.40 % | 2.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 3.84 | ||
| KGV | 49.03 | 28.77 | 21.03 | 20.51 |
| EBIT in Mio. | 1’208.42 | 1’912.08 | 2’611.51 | 2’651.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’828.04 | 2’304.46 | 3’171.21 | 2’697.00 |
| Gewinn in Mio. | 884.73 | 1’510.25 | 2’141.37 | 2’186.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 884.73 | 1’516.75 | 2’155.33 | 2’186.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 983.98 | 1’697.48 | 2’408.05 | 2’456.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599.01 | 1’173.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 2.42 | 4.23 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 1.27 | 2.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’706.53 | 3’525.34 | 4’205.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.30 | -159.03 | -218.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’033.90 | 1’649.91 | 2’267.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’344.83 | -1’260.62 | -1’629.10 | |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.98 | 4.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’013.66 | 1’540.71 | 1’987.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.55 | 3.61 | |
| Buchwert/Aktie | 11.64 | 11.54 | 11.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’702.37 | 3’211.01 | 3’593.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 935.29 | 1’017.51 | 1’077.95 | 1’161.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.51 | 115.66 | 155.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.63 | 630.34 | 668.49 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’472.79 | 6’489.41 | 6’734.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’291.46 | 14’429.90 | 14’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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