Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
75.98
USD
-2.21
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-2.82 %
06.02.2026
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.09 EUR | 42.2 | 1.92 | 20.05 | +36.01% | +2.44% | +17.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "74.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.09 EUR | 42.20 | 98.00 | 364.00 | 2.08 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’664.41 | 5’705.38 | 6’744.83 | 7’192.00 |
| Dividende | 1.83 | 1.89 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.49 % | 2.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 2.66 | 3.71 | 3.84 |
| KGV | 48.66 | 28.59 | 20.50 | 19.79 |
| EBIT in Mio. | 1’208.49 | 1’906.26 | 2’596.41 | 2’651.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’828.04 | 2’161.20 | 2’901.27 | 2’697.00 |
| Gewinn in Mio. | 884.99 | 1’504.76 | 2’124.80 | 2’186.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 884.99 | 1’510.39 | 2’135.79 | 2’186.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 984.12 | 1’693.66 | 2’392.33 | 2’456.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599.01 | 1’173.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 2.35 | 3.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 1.28 | 2.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’701.16 | 3’511.32 | 4’172.39 | 4’504.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.30 | -159.03 | -218.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’046.91 | 1’656.80 | 2’283.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’346.53 | -1’260.62 | -1’629.10 | |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 3.03 | 4.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 987.53 | 1’455.17 | 1’879.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 2.50 | 3.56 | |
| Buchwert/Aktie | 11.72 | 11.82 | 12.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’919.50 | 3’285.20 | 3’144.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 945.93 | 1’030.65 | 1’084.96 | 1’161.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.23 | 119.14 | 154.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 584.41 | 636.69 | 671.04 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’493.74 | 6’589.18 | 6’990.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’290.19 | 14’428.63 | 14’868.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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