STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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22:43:53
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.29 EUR | 29.92 | 4.23 | 10.49 | +43.34% | +1.07% | +12.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "22.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.29 EUR | 29.92 | 94.00 | 362.00 | 1.88 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| UMS HOLDINGS LIMITED SG1J94892465 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’183.32 | 12’401.73 | 13’620.63 | 14’285.59 | 15’363.19 |
| Dividende | 0.31 | 0.29 | 0.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.04 % | 1.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.67 | 2.28 | 1.95 | 2.14 |
| KGV | 28.54 | 16.75 | 12.28 | 14.38 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 950.10 | 1’693.04 | 2’360.62 | 2’047.51 | 2’251.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’606.63 | 3’452.20 | 4’215.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 907.79 | 1’523.80 | 2’087.45 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 897.54 | 1’539.34 | 2’087.45 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’087.77 | 1’832.65 | 2’506.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’051.47 | 1’819.55 | 2’560.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.97 | 1.61 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.73 | 2.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’923.60 | 4’634.57 | 5’359.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’821.84 | -1’984.73 | -2’090.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’540.95 | 3’021.01 | 3’752.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.88 | -422.84 | -474.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.63 | 4.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 780.88 | 1’168.45 | 1’776.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.38 | 2.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.49 | 18.88 | 21.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’281.54 | -3’079.64 | -4’462.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’689.17 | 1’745.18 | 1’895.93 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’755.69 | 1’893.08 | 1’963.17 | 1’999.66 | 2’074.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’385.83 | 1’358.43 | 1’147.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’632.02 | 16’873.80 | 18’972.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’446.89 | 22’338.27 | 24’492.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 10.02.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 23.01.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |