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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen

STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
37.02 EUR 38.08
1.3 11.5 +14.39% +0.61%
-3.74%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "36.86" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.74%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.74.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 38.08   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.3   31.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.02%
KGV 11.5   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.39%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 22   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.61%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.05% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
37.02 EUR 38.08 69.00 220.00 1.56 0.55
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta 1.56 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

STMicroelectronics N.V. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LA FRANCAISE DES JEUX
FR0013451333
SCHNEIDER ELECTRIC
FR0000121972
VIVENDI SE
FR0000127771

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASMPT
KYG0535Q1331
SEMICONDUCTOR MFG
KYG8020E1199
SILTRONIC
DE000WAF3001

Schätzungen zu STMicroelectronics in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 14’333.42 16’262.80 18’306.14
Dividende 0.26 0.30 0.27
Dividendenrendite (in %) 0.67 % 0.76 % 0.68 % 1.18 % 1.25 %
Ergebnis/Aktie 2.13 3.03 3.94 3.70
KGV 18.58 13.03 10.02 10.68 7.94
EBIT in Mio. 2’167.66 3’188.39 4’282.11
EBITDA in Mio. 3’899.01 5’124.15 6’193.55
Gewinn in Mio. 1’995.79 2’840.44 3’704.88
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’982.50 2’806.75 3’617.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’349.79 3’351.65 4’362.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’281.14 3’343.62 4’205.50
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.10 3.02 3.86 3.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’003.65 7’015.62 8’273.21
Cashflow (Investing) in Mio. -88.33 -507.67 -364.03
Cashflow (Operations) in Mio. 3’622.76 4’642.67 5’544.61
Cashflow (Financing) in Mio. -88.33 -507.67 -364.03
Cashflow/Aktie 3.94 4.74 5.48
Free Cashflow in Mio. 819.64 1’386.99 2’127.89
Free Cashflow/Aktie 0.90 1.67 2.54
Buchwert/Aktie 19.75 22.55 26.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -3’224.22 -4’297.29 -6’112.92
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’173.00 2’230.78 2’393.40
Kapitalausgaben in Mio. 2’586.52 2’860.78 2’934.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’724.30 1’795.11 1’900.00
Eigenkapital in Mio. 18’341.87 20’745.01 24’001.18
Bilanzsumme in Mio. 26’075.97 28’573.36 32’338.14
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen

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04.07.24 STMicroelectronics Buy UBS AG
03.07.24 STMicroelectronics Hold Jefferies & Company Inc.
24.06.24 STMicroelectronics Outperform Bernstein Research
24.06.24 STMicroelectronics Equal Weight Barclays Capital
18.06.24 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.06.24 STMicroelectronics Hold Jefferies & Company Inc.
03.05.24 STMicroelectronics Hold Jefferies & Company Inc.
01.05.24 STMicroelectronics Buy UBS AG
26.04.24 STMicroelectronics Buy UBS AG
26.04.24 STMicroelectronics Equal Weight Barclays Capital