STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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14:15:30
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.34 EUR | 35.41 | 3.48 | 12.91 | +43.97% | +0.91% | +14.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "22.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.34 EUR | 35.41 | 20.00 | 369.00 | 1.72 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’264.40 | 12’687.65 | 14’047.29 | 14’285.59 | 15’363.19 |
| Dividende | 0.31 | 0.32 | 0.34 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.94 % | 0.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.73 | 2.36 | 1.95 | 2.14 |
| KGV | 34.56 | 19.94 | 14.61 | 17.72 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 962.76 | 1’747.29 | 2’463.34 | 2’047.51 | 2’251.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’640.19 | 3’519.25 | 4’286.24 | ||
| Gewinn in Mio. | 919.41 | 1’572.39 | 2’169.92 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 909.71 | 1’592.79 | 2’169.92 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’095.51 | 1’879.40 | 2’616.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’075.07 | 1’877.11 | 2’593.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.97 | 1.61 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.76 | 2.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’953.47 | 4’711.32 | 5’514.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’821.84 | -1’984.73 | -2’090.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’563.87 | 3’072.88 | 3’877.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.88 | -422.84 | -474.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.67 | 4.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 785.18 | 1’190.20 | 1’860.61 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.41 | 2.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.48 | 18.89 | 20.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’225.53 | -3’019.29 | -4’307.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’704.17 | 1’765.41 | 1’796.03 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’766.31 | 1’924.40 | 1’967.69 | 1’999.66 | 2’074.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’380.88 | 1’396.01 | 1’429.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’679.82 | 16’893.28 | 19’004.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’551.48 | 22’465.90 | 24’853.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 09:38 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 01.04.26 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. |