STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
21.24
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13:17:24
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.23 EUR | 22.68 | 2.46 | 15.59 | +36.92% | +1.41% | -12.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "21.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.23 EUR | 22.68 | 69.00 | 441.00 | 1.70 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’101.85 | 11’146.51 | 12’245.21 | 12’970.81 |
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.36 % | 1.39 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.98 | 1.62 | 2.04 |
| KGV | 39.78 | 22.01 | 13.27 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 330.35 | 913.92 | 1’628.86 | |
| EBITDA in Mio. | 1’977.90 | 2’647.79 | 3’419.27 | 4’048.47 |
| Gewinn in Mio. | 477.76 | 904.18 | 1’487.67 | 1’818.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 477.76 | 904.18 | 1’496.67 | 1’818.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 520.64 | 1’056.24 | 1’771.33 | 2’138.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.91 | 1’082.63 | 1’849.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.97 | 1.66 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’419.96 | 3’917.91 | 4’617.56 | 4’815.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’400.89 | -1’846.65 | -1’998.54 | -2’049.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’998.85 | 2’477.52 | 3’103.63 | 3’521.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -846.43 | -414.84 | -428.61 | -688.26 |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.93 | 3.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 233.47 | 772.86 | 1’228.57 | 1’575.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.94 | 1.38 | 1.81 |
| Buchwert/Aktie | 16.84 | 17.43 | 18.72 | 20.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’104.01 | -2’351.90 | -3’079.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’722.26 | 1’693.88 | 1’705.46 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’720.93 | 1’766.13 | 1’925.04 | 1’945.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’396.94 | 1’378.02 | 1’394.06 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’391.66 | 15’877.99 | 17’027.68 | 17’936.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’537.95 | 22’077.05 | 22’907.05 | 24’591.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 27.10.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG |