STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
45.68
EUR
-0.34
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-0.74 %
18:14:13
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.68 EUR | 46.55 | 1.51 | 11.42 | +16.57% | +0.71% | -30.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "22.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -30.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.68 EUR | 46.55 | -27.00 | 390.00 | 1.74 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’605.29 | 14’912.08 | 16’942.25 | 18’304.20 | 19’707.17 |
| Dividende | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.69 % | 0.71 % | 0.81 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 2.30 | 3.36 | 3.76 | 4.13 |
| KGV | 40.21 | 20.53 | 14.07 | 12.57 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 1’071.62 | 2’398.54 | 3’634.27 | 4’201.92 | 4’643.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’887.26 | 4’323.12 | 5’508.15 | 1’555.94 | 1’652.97 |
| Gewinn in Mio. | 1’117.17 | 2’157.94 | 3’157.38 | 4’406.47 | 4’865.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’117.17 | 2’157.94 | 3’157.38 | 4’406.47 | 4’865.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’179.28 | 2’562.09 | 3’762.96 | 4’406.47 | 4’865.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’083.22 | 2’672.00 | 3’832.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 2.25 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 2.28 | 3.35 | 3.58 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’533.27 | 5’843.39 | 7’289.39 | 8’503.50 | 9’274.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’054.48 | -2’279.40 | -2’262.41 | -652.97 | -695.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’365.42 | 3’640.31 | 4’681.71 | 1’614.51 | 1’143.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 235.15 | -424.30 | -398.86 | -167.83 | -167.83 |
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 4.43 | 5.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 488.65 | 1’609.96 | 2’548.32 | 994.76 | 482.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 1.77 | 2.94 | 1.16 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 17.67 | 19.61 | 22.60 | 26.12 | 29.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’512.69 | -2’644.69 | -4’636.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’923.69 | 2’047.20 | 2’306.76 | 2’653.85 | 2’857.52 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’881.22 | 2’130.18 | 2’158.11 | 619.76 | 660.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’600.76 | 1’657.78 | 1’649.75 | 1’830.42 | 1’970.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’191.21 | 17’900.76 | 20’628.21 | 20’337.41 | 20’953.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’446.93 | 25’223.83 | 27’855.84 | 26’363.64 | 27’066.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 27.07.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.26 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 29.06.26 | STMicroelectronics Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.06.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.26 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.06.26 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG |