STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
23.06
CHF
3.03
CHF
15.14%
19.02.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.30 EUR | 21.75 | 1.71 | 17.15 | +27.83% | +1.49% | -12.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "21.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.30 EUR | 21.75 | 121.00 | 252.00 | 1.86 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’586.78 | 13’275.46 | 14’882.25 | 16’170.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.24 % | 1.32 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 1.73 | 2.39 | 2.48 |
| KGV | 33.78 | 16.08 | 11.63 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 770.44 | 1’760.70 | 2’559.44 | 2’771.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’569.16 | 3’714.14 | 4’565.97 | 5’040.00 |
| Gewinn in Mio. | 771.92 | 1’614.11 | 2’248.84 | 2’281.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 771.92 | 1’614.11 | 2’248.84 | 2’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 912.32 | 1’930.01 | 2’679.74 | 2’828.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 795.23 | 1’908.15 | 2’776.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.73 | 2.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’227.93 | 5’167.33 | 6’144.00 | 6’934.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’167.38 | -2’427.25 | -2’558.40 | -2’518.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’026.25 | 3’585.32 | 4’323.83 | 4’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -521.00 | -442.63 | -453.60 | -900.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 4.06 | 4.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 823.63 | 1’134.57 | 1’769.80 | 1’703.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.45 | 1.85 | 2.19 |
| Buchwert/Aktie | 19.57 | 20.84 | 22.80 | 24.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’889.33 | -3’400.53 | -4’237.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’936.36 | 1’942.00 | 1’925.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’115.07 | 2’283.72 | 2’413.80 | 2’671.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’584.45 | 1’582.30 | 1’747.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’028.08 | 19’208.73 | 21’063.08 | 21’526.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’521.08 | 26’730.21 | 29’308.00 | 29’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 19.02.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research |