Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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22.11.2024
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.04 EUR | 35.04 | 1.28 | 21.78 | +25.01% | +2.89% | -14.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "77.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.72% | |
| KGV | 21.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.04 EUR | 35.04 | 169.00 | 274.00 | 1.65 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.69% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’574.01 | 5’324.47 | 6’555.85 |
| Dividende | 1.84 | 1.94 | 2.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.92 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.52 | 3.71 |
| KGV | 41.00 | 26.42 | 17.94 |
| EBIT in Mio. | 1’255.33 | 1’763.59 | 2’763.96 |
| EBITDA in Mio. | 1’467.55 | 2’089.42 | 2’972.77 |
| Gewinn in Mio. | 882.92 | 1’374.52 | 2’056.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 882.92 | 1’374.52 | 1’968.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’017.09 | 1’589.27 | 2’418.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 628.15 | 1’049.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.37 | 2.06 | 3.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 1.16 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’694.63 | 3’268.51 | 4’161.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.37 | -136.14 | -202.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’125.85 | 1’495.21 | 2’184.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -836.62 | -1’312.86 | -1’359.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.60 | 6.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’062.31 | 1’417.75 | 1’874.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 2.59 | 3.55 |
| Buchwert/Aktie | 11.57 | 11.14 | 11.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’405.38 | 4’040.75 | 4’020.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 880.72 | 919.58 | 1’023.93 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.13 | 160.11 | 241.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.45 | 591.93 | 639.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’159.99 | 5’792.41 | 5’857.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’388.43 | 15’197.63 | 16’036.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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