Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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29.01.2025
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.92 EUR | 30.28 | 1.71 | 18.08 | +27.6% | +3.32% | -4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "57.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.92 EUR | 30.28 | 148.00 | 309.00 | 1.47 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’536.31 | 5’092.06 | 6’370.90 |
| Dividende | 1.83 | 1.92 | 2.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.41 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 2.19 | 3.43 |
| KGV | 35.93 | 25.72 | 16.43 |
| EBIT in Mio. | 1’235.38 | 1’598.58 | 2’681.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’396.15 | 1’757.89 | 2’686.35 |
| Gewinn in Mio. | 853.85 | 1’223.12 | 1’864.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.85 | 1’223.12 | 1’978.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 993.31 | 1’400.92 | 2’232.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 628.15 | 1’049.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.37 | 2.06 | 3.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.90 | 2.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’673.20 | 3’171.23 | 4’298.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.37 | -136.14 | -202.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’129.03 | 1’478.79 | 2’173.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -837.27 | -1’306.94 | -1’359.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.87 | 4.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’006.35 | 1’369.44 | 1’871.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.23 | 2.44 | 3.54 |
| Buchwert/Aktie | 11.49 | 10.84 | 10.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’785.72 | 4’581.46 | 4’809.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 880.64 | 919.64 | 1’040.26 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.68 | 154.56 | 219.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.61 | 592.61 | 645.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’121.33 | 5’658.41 | 5’678.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’372.74 | 15’184.06 | 16’066.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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