Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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16.05.2025
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.35 EUR | 32.79 | 1.57 | 23.16 | +33.4% | +2.93% | +51.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "35.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +51.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 51.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 23.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.35 EUR | 32.79 | 154.00 | 338.00 | 1.91 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.54% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’544.06 | 5’541.35 | 6’478.41 |
| Dividende | 1.84 | 1.88 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.07 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 2.52 | 3.20 |
| KGV | 44.93 | 24.26 | 19.15 |
| EBIT in Mio. | 1’083.97 | 1’845.54 | 2’320.05 |
| EBITDA in Mio. | 1’505.08 | 1’976.48 | 2’721.78 |
| Gewinn in Mio. | 732.80 | 1’402.71 | 1’632.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 732.80 | 1’402.71 | 1’632.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 848.16 | 1’547.42 | 1’975.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 572.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.13 | 2.45 | 2.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 1.38 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’540.26 | 3’393.37 | 4’057.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.88 | -161.40 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 890.20 | 1’520.33 | 1’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’258.22 | -1’271.94 | -1’534.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 3.27 | 4.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 789.29 | 1’342.05 | 1’385.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 2.39 | 2.53 |
| Buchwert/Aktie | 11.30 | 10.97 | 10.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’071.52 | 4’312.61 | 3’751.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 914.99 | 965.23 | 1’222.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.17 | 148.30 | 189.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 548.06 | 563.70 | 715.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’404.94 | 6’386.07 | 5’895.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’772.29 | 14’805.00 | 14’178.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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