MTU Aero Engines Fundamentalanalyse

MTU Aero Engines Aktie VALOR 2166689 / ISIN DE000A0D9PT0

276.30

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-1.14%

15:14:04

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
276.30 EUR	16.91			1	13.87	+12.71%	+1.19%		-13.66%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "281.1" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.66%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.66.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 316.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.91	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MTU AERO ENGINES HLDG. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1	10.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.23%
KGV	13.87	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.71%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.19%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
276.30 EUR	16.91	-66.00	185.00	0.90	0.47


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%.
Beta	0.90	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MTU AERO ENGINES HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONTINENTAL AG DE0005439004
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010
	ROLLS-ROYCE PLC GB00B63H8491

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MTU AERO ENGINES HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTU AERO ENGINES HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVESTRO DE0006062144
	SYMRISE DE000SYM9999
	TALANX AG DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MTU AERO ENGINES HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTU AERO ENGINES HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’605.16	9’409.84	10’221.31	11’286.08	12’429.49
Dividende	2.81	3.83	5.93	7.99
Dividendenrendite (in %)	1.00 %	1.37 %	2.12 %	2.85 %	%
Gewinn/Aktie	16.00	17.56	19.37	21.57	23.86
KGV	17.50	15.94	14.45	12.98	11.73
EBIT in Mio.	1’203.51	1’318.66	1’442.81	1’603.51	1’756.19
EBITDA in Mio.	1’560.87	1’695.94	1’784.16	1’982.55	2’251.94
Gewinn in Mio.	850.71	935.58	1’021.86	1’123.05
Gewinn (bereinigt) in Mio.	857.04	943.55	1’037.99	1’166.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’132.75	1’243.58	1’357.53	1’487.48
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’185.47	1’326.66	1’403.05	1’552.71
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	15.23	16.86	18.70	20.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’553.40	1’693.80	1’869.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-543.62	-542.26	-612.57	-732.00
Cashflow (Operations) in Mio.	838.70	1’039.22	1’371.43	1’539.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-719.06	-235.38	-380.47	-328.00
Cashflow/Aktie	15.95	18.87	25.39	30.47
Free Cashflow in Mio.	299.02	513.58	809.11	912.53	973.13
Free Cashflow/Aktie	7.20	10.52	12.91
Buchwert/Aktie	76.15	89.08	103.53	117.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	935.62	608.75	-269.17	-1’011.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	119.00	125.00	73.00
Kapitalausgaben in Mio.	489.35	508.78	550.33	652.04
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	367.81	379.60	459.23
Eigenkapital in Mio.	4’335.52	5’026.48	5’959.98	6’314.76
Bilanzsumme in Mio.	12’082.73	12’836.74	13’807.87	14’506.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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16.04.25	MTU Aero Engines Hold	Deutsche Bank AG
14.04.25	MTU Aero Engines Buy	Jefferies & Company Inc.
14.04.25	MTU Aero Engines Buy	Jefferies & Company Inc.
07.04.25	MTU Aero Engines Equal Weight	Barclays Capital
07.04.25	MTU Aero Engines Buy	Jefferies & Company Inc.
21.03.25	MTU Aero Engines Buy	Jefferies & Company Inc.
26.02.25	MTU Aero Engines Overweight	JP Morgan Chase & Co.
20.02.25	MTU Aero Engines Hold	Deutsche Bank AG
20.02.25	MTU Aero Engines Hold	Warburg Research
19.02.25	MTU Aero Engines Buy	Jefferies & Company Inc.

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