Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.60 EUR | 56.68 | 0.79 | 11.17 | +6.91% | +1.91% | -20.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "44.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.94% Aufschlag. | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.60 EUR | 56.68 | -47.00 | 269.00 | 0.92 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’126.49 | 18’990.06 | 18’875.28 | 19’458.48 | 14’332.51 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 1.90 % | 2.05 % | 3.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 4.51 | 4.26 | 4.09 | 2.15 |
| KGV | 12.17 | 11.66 | 12.37 | 12.87 | 24.49 |
| EBIT in Mio. | 7’523.52 | 7’606.56 | 6’989.56 | 7’479.00 | |
| EBITDA in Mio. | 9’991.32 | 10’322.22 | 10’022.97 | 10’168.41 | 6’495.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’027.30 | 4’974.97 | 4’685.80 | 4’600.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’949.12 | 5’129.20 | 4’688.45 | 5’042.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’334.26 | 7’281.98 | 6’781.08 | 6’833.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’658.88 | 8’284.81 | 8’288.32 | 8’908.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.33 | 4.51 | 4.26 | 4.09 | 2.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.38 | 4.61 | 4.25 | 4.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’120.20 | 10’972.80 | 10’416.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -815.20 | -3’147.80 | -3’196.16 | -2’997.16 | -2’057.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’275.76 | 7’764.61 | 7’533.60 | 7’685.88 | 4’679.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’235.43 | -1’673.92 | -1’574.06 | -1’909.45 | |
| Cashflow/Aktie | 6.50 | 6.64 | 6.50 | 6.15 | 4.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’189.27 | 4’204.84 | 4’200.43 | 4’533.76 | 2’266.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.45 | 3.48 | 4.08 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | 29.67 | 33.03 | 36.16 | 38.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’367.86 | -1’142.69 | -3’735.69 | -6’496.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’101.77 | 3’231.81 | 3’187.56 | 3’208.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 775.74 | 694.48 | 747.27 | 332.88 | 328.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 32’797.82 | 35’586.87 | 38’745.58 | 41’214.53 | 37’406.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’572.30 | 60’476.40 | 63’489.65 | 65’973.93 | 64’207.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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