NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
134.04
USD
-3.45
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-2.51 %
29.05.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.50 EUR | 29.04 | 1.42 | 10.3 | +13.21% | +1.4% | -16.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "149.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.51% | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.50 EUR | 29.04 | 12.00 | 475.00 | 0.68 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFT HEINZ US5007541064 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’911.97 | 35’560.03 | 36’856.44 | 37’923.09 | 39’110.83 |
| Dividende | 2.09 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.56 % | 1.60 % | 1.71 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 9.22 | 11.43 | 13.11 | 14.85 | 17.65 |
| KGV | 14.52 | 11.72 | 10.22 | 9.02 | 7.59 |
| EBIT in Mio. | 3’539.97 | 4’078.46 | 4’383.64 | 4’649.06 | 4’891.97 |
| EBITDA in Mio. | 5’542.14 | 6’098.89 | 6’439.25 | 6’715.50 | 7’264.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’905.35 | 2’288.59 | 2’528.43 | 2’757.14 | 3’046.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’915.67 | 2’285.99 | 2’505.25 | 2’646.75 | 2’829.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’382.87 | 2’972.43 | 3’279.21 | 3’583.67 | 4’031.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’112.78 | 3’031.48 | 3’334.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 11.43 | 13.11 | 14.85 | 17.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.42 | 11.60 | 13.71 | 16.31 | 18.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’571.00 | 10’327.00 | 11’090.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’885.00 | -505.00 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’236.83 | 4’107.67 | 4’355.33 | 4’751.75 | 5’279.69 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 262.00 | -4’274.00 | -5’333.00 | -5’574.54 | -4’182.48 |
| Cashflow/Aktie | 17.65 | 21.03 | 24.17 | 29.52 | 33.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’002.75 | 3’536.40 | 3’754.78 | 4’054.33 | 4’445.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.97 | 16.73 | 18.40 | 21.28 | 25.07 |
| Buchwert/Aktie | 17.27 | 24.94 | 27.90 | 47.63 | 53.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’664.41 | 18’510.09 | 17’545.90 | 15’823.49 | 12’368.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 891.38 | 846.88 | 805.38 | 723.75 | 770.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’619.00 | 2’088.00 | 2’088.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’424.69 | 6’157.39 | 6’750.08 | 6’857.82 | 7’753.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’232.55 | 35’878.85 | 36’715.02 | 37’046.29 | 46’853.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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