NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
134.30
USD
0.36
USD
0.27 %
31.07.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.30 USD | 28.8 | 1.51 | 9.7 | +13.1% | +1.56% | -15.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "149.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.30 USD | 28.80 | -13.00 | 498.00 | 0.55 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.98%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
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| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
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| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’432.05 | 35’634.76 | 37’212.67 | ||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.63 % | 1.75 % | 1.72 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 9.21 | 11.22 | 13.14 | 15.28 | 18.37 |
| KGV | 14.59 | 11.98 | 10.23 | 8.79 | 7.32 |
| EBIT in Mio. | 3’502.94 | 4’086.35 | 4’430.53 | 4’577.85 | 4’845.30 |
| EBITDA in Mio. | 5’523.25 | 6’078.93 | 6’485.10 | 6’748.86 | 7’212.48 |
| Gewinn in Mio. | 1’897.07 | 2’249.00 | 2’556.67 | 2’802.96 | 3’129.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’911.40 | 2’232.63 | 2’509.10 | 2’706.20 | 3’013.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’158.65 | 2’888.07 | 3’277.90 | 3’669.33 | 3’981.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’158.65 | 2’888.07 | 3’277.90 | 3’669.33 | 3’981.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.21 | 11.22 | 13.14 | 15.28 | 18.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | 11.30 | 13.57 | 16.22 | 18.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’242.00 | 11’427.00 | 12’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’885.00 | -505.00 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’417.50 | 4’223.67 | 4’587.00 | 4’843.88 | 5’099.91 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 262.00 | -4’236.00 | -5’322.00 | -5’574.54 | -4’182.48 |
| Cashflow/Aktie | 18.28 | 21.32 | 24.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’038.25 | 3’494.77 | 3’804.04 | 4’051.59 | 4’391.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.65 | 16.95 | 19.18 | 21.57 | 24.24 |
| Buchwert/Aktie | 21.22 | 29.09 | 32.42 | 49.53 | 56.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’665.53 | 18’615.01 | 17’693.50 | 15’841.05 | 13’364.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 970.67 | 916.78 | 897.22 | 823.60 | 855.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’392.25 | 2’511.75 | 2’619.50 | 2’406.00 | 2’447.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’429.73 | 6’070.57 | 6’476.46 | 6’427.81 | 6’732.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’159.67 | 36’766.89 | 37’528.19 | 37’944.41 | 40’942.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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