NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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-3.25
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-1.82 %
02.03.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.60 EUR | 38.42 | 1.35 | 12.71 | +16.11% | +1.08% | +16.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "179.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 160.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.44% | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.60 EUR | 38.42 | -33.00 | 444.00 | 1.43 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’975.95 | 37’678.92 | 42’084.47 | 36’237.00 | 36’799.51 |
| Dividende | 1.93 | 2.07 | 2.22 | 2.39 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.17 % | 1.26 % | 1.36 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 11.03 | 13.26 | 14.66 | 16.54 |
| KGV | 19.57 | 15.96 | 13.27 | 12.01 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 3’414.34 | 3’881.66 | 4’370.24 | 4’518.97 | 4’747.91 |
| EBITDA in Mio. | 5’419.65 | 5’989.68 | 6’497.28 | 6’685.46 | 7’026.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’837.61 | 2’201.09 | 2’628.75 | 2’847.45 | 2’887.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’850.76 | 2’201.10 | 2’606.09 | 2’673.00 | 2’077.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’369.11 | 2’880.81 | 3’515.67 | 4’068.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’455.16 | 3’063.90 | 3’767.00 | 4’068.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.99 | 11.03 | 13.26 | 14.66 | 16.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.58 | 11.03 | 12.99 | 13.41 | 14.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’028.00 | 9’957.00 | 13’849.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’841.50 | -651.50 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’316.00 | 4’125.17 | 4’204.33 | 4’753.64 | 5’236.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 760.50 | -3’230.50 | -5’106.00 | -5’455.06 | -3’538.07 |
| Cashflow/Aktie | 18.03 | 20.57 | 23.01 | 24.33 | 26.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’042.69 | 3’553.16 | 3’928.06 | 4’364.93 | 4’690.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.63 | 18.08 | 19.15 | 21.34 | 23.95 |
| Buchwert/Aktie | 16.34 | 21.24 | 39.50 | 64.79 | 78.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’803.64 | 15’704.80 | 14’402.80 | 12’033.57 | -2’031.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 792.14 | 808.43 | 870.25 | 522.50 | 532.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’593.25 | 2’722.75 | 3’054.67 | 2’088.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’302.35 | 5’131.26 | 7’086.31 | 6’398.07 | 7’444.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’663.78 | 29’815.97 | 32’233.06 | 34’771.07 | 35’553.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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