NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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4.43%
11.03.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.92 EUR | 17.45 | 1.19 | 9.46 | +9.22% | +2.03% | -10.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "105.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.27% | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.92 EUR | 17.45 | 55.00 | 323.00 | 1.57 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’705.00 | 31’176.67 | 31’741.67 | 34’091.50 | 34’974.00 |
| Dividende | 1.77 | 1.92 | 2.09 | 2.22 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.17 % | 2.36 % | 2.51 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 7.80 | 8.73 | 9.63 | 10.41 |
| KGV | 11.99 | 11.35 | 10.15 | 9.20 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 2’522.20 | 2’702.39 | 2’846.00 | 2’879.03 | 3’014.58 |
| EBITDA in Mio. | 3’901.16 | 4’090.49 | 4’261.74 | 4’394.00 | 4’594.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’426.51 | 1’442.79 | 1’515.40 | 1’599.33 | 1’737.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’448.00 | 1’424.20 | 1’515.40 | 1’599.33 | 1’737.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’722.13 | 1’935.44 | 1’996.50 | 2’156.00 | 2’335.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’740.20 | 1’919.16 | 1’925.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.44 | 7.92 | 8.72 | 9.74 | 10.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.41 | 7.98 | 9.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’800.00 | 6’104.00 | 6’203.00 | 6’444.00 | 6’658.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.00 | -535.00 | -535.00 | -535.00 | -535.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’402.75 | 2’543.00 | 2’653.50 | 2’842.19 | 3’053.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’049.50 | -1’868.00 | -2’464.50 | -2’263.98 | -2’925.13 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’171.80 | 2’241.40 | 2’395.50 | 2’559.33 | 2’672.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.72 | 11.47 | 12.49 | 12.71 | 13.69 |
| Buchwert/Aktie | 19.58 | 24.37 | 56.29 | 68.98 | 82.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’659.27 | 9’267.29 | 10’826.50 | 8’047.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 528.50 | 543.50 | 543.50 | 568.50 | 485.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’554.67 | 1’590.33 | 1’629.00 | 1’277.00 | 1’295.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’073.33 | 3’225.67 | 3’603.67 | 2’674.00 | 1’433.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’947.00 | 23’566.00 | 23’321.50 | 23’253.50 | 21’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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