NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.72 | 1.52 | 9.51 | +12.69% | +1.73% | -13.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "149.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.72 | 17.00 | 512.00 | 0.52 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.12%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
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| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’900.85 | 36’562.51 | 38’341.31 | 37’142.12 | 38’247.54 |
| Dividende | 1.93 | 2.08 | 2.23 | 2.40 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.83 % | 1.97 % | 2.12 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 11.07 | 12.85 | 14.62 | 17.16 |
| KGV | 12.70 | 10.24 | 8.83 | 7.76 | 6.61 |
| EBIT in Mio. | 3’493.20 | 3’998.15 | 4’370.49 | 4’480.33 | 4’829.38 |
| EBITDA in Mio. | 5’500.92 | 6’077.60 | 6’515.61 | 6’735.61 | 7’210.48 |
| Gewinn in Mio. | 1’858.62 | 2’175.78 | 2’466.78 | 2’657.32 | 2’935.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’870.35 | 2’169.87 | 2’410.41 | 2’539.20 | 2’788.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’227.34 | 2’801.77 | 3’190.86 | 3’308.50 | 3’672.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’227.34 | 2’801.77 | 3’190.86 | 3’308.50 | 3’672.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.93 | 11.07 | 12.85 | 14.62 | 17.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.18 | 10.69 | 13.14 | 15.24 | 18.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’242.00 | 11’427.00 | 12’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’060.00 | -640.00 | -620.00 | -600.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’312.86 | 4’224.43 | 4’574.71 | 5’158.50 | 5’571.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.00 | -4’287.00 | -3’717.00 | -4’063.39 | -4’136.77 |
| Cashflow/Aktie | 17.89 | 21.16 | 24.05 | 27.75 | 31.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’750.76 | 3’107.79 | 3’376.94 | 3’895.80 | 4’370.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.62 | 16.26 | 18.65 | 21.26 | 24.79 |
| Buchwert/Aktie | 22.91 | 32.17 | 38.07 | 58.86 | 66.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’308.70 | 20’551.96 | 19’971.61 | 18’761.81 | 16’917.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’211.00 | 1’444.75 | 1’450.25 | 933.80 | 919.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’505.00 | 2’596.60 | 2’723.20 | 2’470.50 | 2’514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’529.99 | 5’161.85 | 5’969.52 | 6’347.90 | 7’176.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’329.35 | 37’214.56 | 38’323.40 | 39’644.65 | 43’597.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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