NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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1.25
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1.31 %
01.10.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.09 USD | 20.39 | 1.75 | 7.89 | +11.72% | +2.07% | -12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "149.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.09 USD | 20.39 | 59.00 | 510.00 | 0.59 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.10%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 1.93 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.17 % | 2.33 % | 2.51 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | |||||
| KGV | 10.78 | 8.65 | 7.48 | 6.53 | 5.58 |
| EBIT in Mio. | 4’342.28 | 4’480.33 | 4’829.38 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | |||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’860.27 | 2’153.45 | 2’396.86 | 2’558.40 | 2’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’184.98 | 2’795.90 | 3’167.28 | 3’338.00 | 3’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’184.98 | 2’795.90 | 3’167.28 | 3’338.00 | 3’670.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.17 | 10.81 | 13.10 | 15.24 | 18.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’592.00 | 8’803.00 | 9’465.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’064.91 | -1’192.63 | -1’339.92 | -600.00 | -580.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’401.49 | 4’225.41 | 4’653.14 | 5’183.25 | 5’563.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 471.71 | -3’394.44 | -2’620.01 | -4’063.39 | -4’136.77 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’478.53 | 3’913.80 | 4’368.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.93 | 32.39 | 38.29 | 58.86 | 66.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’950.40 | 18’709.81 | 16’859.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’302.63 | 1’464.63 | 1’492.63 | 933.80 | 919.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’464.40 | 2’535.40 | 2’635.60 | 2’470.50 | 2’514.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’745.84 | 5’459.73 | 6’360.24 | 6’403.15 | 7’219.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’229.94 | 37’943.81 | 39’176.76 | 39’699.15 | 43’652.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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