NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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2.13 %
21.05.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.66 EUR | 26.48 | 1.54 | 9.05 | +12.38% | +1.58% | -29.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "149.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -29.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.66 EUR | 26.48 | 10.00 | 466.00 | 0.53 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.66%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUBBELL US4435106079 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| NTPC INE733E01010 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’980.97 | 35’672.14 | 36’977.44 | 38’358.42 | 39’619.50 |
| Dividende | 2.09 | 2.25 | 2.40 | 2.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.53 % | 1.65 % | 1.76 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 9.47 | 11.76 | 13.38 | 15.06 | 17.87 |
| KGV | 14.39 | 11.59 | 10.19 | 9.05 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 3’538.47 | 4’089.29 | 4’389.72 | 4’672.81 | 4’944.97 |
| EBITDA in Mio. | 5’543.00 | 6’109.67 | 6’446.04 | 6’732.78 | 7’312.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’904.43 | 2’296.20 | 2’532.66 | 2’771.54 | 3’086.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’914.67 | 2’294.24 | 2’510.25 | 2’664.75 | 2’883.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’401.31 | 2’985.23 | 3’286.21 | 3’614.67 | 4’137.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’112.78 | 3’031.48 | 3’334.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.47 | 11.76 | 13.38 | 15.06 | 17.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.51 | 11.53 | 13.51 | 16.28 | 18.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’571.00 | 10’327.00 | 11’090.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’885.00 | -505.00 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’506.67 | 4’442.33 | 4’696.17 | 5’507.75 | 6’470.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 262.00 | -4’274.00 | -5’333.00 | -5’574.54 | -4’182.48 |
| Cashflow/Aktie | 17.96 | 21.17 | 24.16 | 29.32 | 33.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’507.68 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 15.51 | 17.13 | 18.86 | 21.93 | 26.48 |
| Buchwert/Aktie | 17.42 | 25.14 | 28.15 | 48.13 | 54.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’010.41 | 18’839.67 | 17’865.47 | 16’360.99 | 13’357.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 891.38 | 846.88 | 805.38 | 723.75 | 770.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’619.00 | 2’088.00 | 2’088.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’445.86 | 6’201.79 | 6’804.03 | 6’967.96 | 7’991.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’232.55 | 35’878.85 | 36’715.02 | 37’046.29 | 46’853.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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