NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
164.11
USD
2.39
USD
1.47 %
10.04.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.11 USD | 32.79 | 1.43 | 11.21 | +14.77% | +1.27% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "145.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.12% | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.11 USD | 32.79 | -37.00 | 439.00 | 1.41 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’947.14 | 36’188.21 | 37’117.60 | 38’381.33 | 39’642.34 |
| Dividende | 1.95 | 2.09 | 2.24 | 2.40 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.27 % | 1.36 % | 1.46 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 9.24 | 11.22 | 13.27 | 15.25 | 17.85 |
| KGV | 17.81 | 14.67 | 12.40 | 10.79 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 3’527.46 | 3’964.61 | 4’364.09 | 4’681.27 | 4’974.95 |
| EBITDA in Mio. | 5’571.89 | 6’125.52 | 6’475.88 | 6’852.26 | 7’417.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’882.72 | 2’247.53 | 2’560.79 | 2’966.33 | 3’232.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’900.54 | 2’253.06 | 2’526.81 | 2’889.67 | 2’999.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’425.44 | 2’919.88 | 3’332.64 | 4’004.50 | 4’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’469.82 | 3’072.63 | 3’403.37 | 4’068.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.24 | 11.22 | 13.27 | 15.25 | 17.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 10.50 | 12.35 | 16.91 | 20.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’777.50 | 9’403.00 | 11’931.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -798.00 | -798.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’432.00 | 4’223.33 | 4’481.33 | 5’742.00 | 7’517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’221.00 | -2’662.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 18.75 | 20.74 | 23.66 | 28.44 | 32.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’159.02 | 3’534.33 | 3’626.44 | 4’132.45 | 4’692.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.28 | 17.23 | 18.34 | 21.69 | 26.94 |
| Buchwert/Aktie | 14.32 | 18.21 | 22.70 | 29.90 | 26.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’809.52 | 16’729.10 | 15’466.19 | 13’520.93 | 7’833.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 917.63 | 867.13 | 939.60 | 783.33 | 872.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’457.25 | 2’521.75 | 2’657.33 | 2’088.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’444.20 | 4’715.66 | 5’724.31 | 5’883.05 | 6’201.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’718.28 | 29’868.47 | 32’295.06 | 34’841.07 | 35’553.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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