NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
153.38
USD
-2.20
USD
-1.41 %
01.05.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.38 USD | 34.36 | 1.3 | 11.67 | +13.93% | +1.26% | -7.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "149.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.87% | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.38 USD | 34.36 | -2.00 | 438.00 | 1.49 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’869.37 | 36’089.50 | 37’317.54 | 38’359.00 | 39’620.00 |
| Dividende | 1.94 | 2.09 | 2.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.36 % | 1.47 % | 1.53 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 9.17 | 11.48 | 13.21 | 14.94 | 17.50 |
| KGV | 16.72 | 13.35 | 11.60 | 10.26 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 3’566.47 | 4’066.88 | 4’366.67 | 4’700.04 | 4’972.45 |
| EBITDA in Mio. | 5’529.12 | 6’109.49 | 6’449.60 | 6’767.02 | 7’320.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’884.99 | 2’288.39 | 2’528.83 | 2’811.47 | 3’086.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’896.41 | 2’292.40 | 2’512.80 | 2’715.25 | 2’883.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’402.13 | 2’973.11 | 3’277.32 | 3’697.00 | 4’137.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’295.24 | 3’098.86 | 3’417.86 | 4’068.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.17 | 11.48 | 13.21 | 14.94 | 17.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.58 | 10.77 | 13.04 | 15.16 | 17.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’571.00 | 10’327.00 | 11’090.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -525.00 | -525.00 | -525.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’634.50 | 4’438.00 | 4’548.20 | 6’376.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’106.00 | -5’455.06 | -3’538.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.75 | 20.74 | 23.66 | 28.44 | 32.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’125.29 | 3’478.29 | 3’692.60 | 4’088.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.20 | 17.22 | 18.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.09 | 26.00 | 28.12 | 47.34 | 52.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’867.38 | 16’783.05 | 15’878.46 | 13’520.93 | 7’833.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 880.88 | 846.88 | 805.38 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’435.25 | 2’487.25 | 2’583.50 | 2’088.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’017.28 | 5’883.05 | 6’201.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’399.71 | 31’916.96 | 32’799.39 | 33’215.38 | 35’553.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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