NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
127.58
USD
-8.93
USD
-6.54 %
28.07.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.42 USD | 29.76 | 1.39 | 10.64 | +13.43% | +1.41% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "149.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.45% | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.42 USD | 29.76 | -18.00 | 475.00 | 0.56 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 1.95 | 2.09 | 2.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.53 % | 1.65 % | 1.72 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 9.29 | 11.29 | 13.19 | 15.27 | 18.34 |
| KGV | 14.65 | 12.05 | 10.32 | 8.91 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 3’500.23 | 4’086.83 | 4’421.64 | 4’577.85 | 4’845.30 |
| EBITDA in Mio. | 5’536.47 | 6’093.99 | 6’487.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’271.97 | 2’567.22 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’257.51 | 2’521.57 | 2’703.60 | 3’007.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’195.22 | 2’927.07 | 3’288.33 | 3’664.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’195.22 | 2’927.07 | 3’288.33 | 3’664.00 | 3’968.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.29 | 11.29 | 13.19 | 15.27 | 18.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.33 | 11.46 | 13.65 | 16.22 | 18.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’242.00 | 11’427.00 | 12’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’885.00 | -505.00 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’390.67 | 4’280.00 | 4’614.17 | 4’838.88 | 5’091.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 262.00 | -4’236.00 | -5’322.00 | -5’574.54 | -4’182.48 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’939.00 | 3’532.52 | 3’824.91 | 4’049.25 | 4’384.54 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.22 | 29.19 | 32.64 | 49.53 | 56.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’645.88 | 18’566.98 | 17’631.45 | 15’777.30 | 13’290.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 970.67 | 916.78 | 897.22 | 823.60 | 855.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’392.25 | 2’512.00 | 2’619.75 | 2’406.00 | 2’447.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’451.53 | 6’128.77 | 6’549.18 | 6’490.81 | 6’786.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’196.42 | 36’833.89 | 37’596.94 | 38’006.66 | 41’013.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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