NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
145.93
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20.11.2024
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.68 EUR | 3437.88 | 1.25 | 27.52 | +34.44% | +0.03% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "143.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3437.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.13% | |
| KGV | 27.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 50 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 50 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.68 EUR | 3’437.88 | 76.00 | 282.00 | 2.63 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 2.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’471.20 | 189’094.54 | 226’475.59 | 240’110.05 | 243’879.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 4.25 | 5.11 | 5.42 | 5.32 |
| KGV | 50.90 | 34.30 | 28.54 | 26.93 | 27.43 |
| EBIT in Mio. | 82’670.42 | 122’188.47 | 145’714.98 | 156’646.46 | 157’525.00 |
| EBITDA in Mio. | 82’837.07 | 125’966.45 | 152’298.63 | 162’053.41 | |
| Gewinn in Mio. | 121’637.72 | 122’524.67 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105’250.21 | 125’951.01 | 132’586.00 | 131’982.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’220.81 | 122’628.77 | 145’689.03 | 157’321.13 | 159’015.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81’046.64 | 124’347.78 | 150’810.41 | 157’771.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.75 | 4.16 | 5.04 | 5.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.76 | 4.03 | 4.95 | 5.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’424.39 | 137’759.92 | 163’851.25 | 175’062.67 | 187’436.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’187.17 | -3’734.00 | -5’272.69 | -2’763.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’039.95 | 94’551.30 | 120’859.20 | 134’756.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’644.05 | -32’148.11 | -34’096.62 | -43’152.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 4.22 | 5.43 | 5.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 61’380.17 | 86’095.09 | 109’717.81 | 127’123.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.52 | 3.41 | 4.59 | 4.89 | |
| Buchwert/Aktie | 3.71 | 7.02 | 10.87 | 15.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -147’945.04 | -320’022.22 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’191.28 | 11’792.50 | 16’406.28 | 20’694.67 | 24’874.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’408.89 | 2’856.32 | 3’437.36 | 3’097.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’305.19 | 3’000.15 | 4’270.73 | 3’789.00 | 5’037.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 88’396.40 | 164’183.45 | 258’430.76 | 331’572.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’171.04 | 200’961.89 | 304’253.44 | 334’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 07:49 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:03 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 06:44 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.10.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.10.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 29.08.24 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.08.24 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | NVIDIA Buy | UBS AG |