NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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23.05.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.66 EUR | 3306.22 | 1.23 | 24.35 | +30.01% | +0.03% | +23.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "101.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3306.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.05% | |
| KGV | 24.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 56 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 56 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.66 EUR | 3’306.22 | 178.00 | 278.00 | 2.07 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 200’098.09 | 247’460.72 | 288’387.95 | 305’914.46 | 309’367.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.04 % | 0.03 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 5.61 | 6.48 | 7.12 | 6.96 |
| KGV | 29.96 | 23.39 | 20.27 | 18.44 | 18.86 |
| EBIT in Mio. | 125’530.06 | 159’752.28 | 183’697.14 | 200’054.14 | 204’724.00 |
| EBITDA in Mio. | 124’695.50 | 161’946.50 | 183’923.52 | 228’033.32 | |
| Gewinn in Mio. | 107’252.76 | 135’307.65 | 154’986.29 | 169’752.05 | 171’299.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’804.14 | 135’425.93 | 154’006.87 | 169’752.05 | 171’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’481.13 | 159’776.51 | 182’383.55 | 204’520.15 | 206’384.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118’185.02 | 149’309.76 | 169’617.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.23 | 5.45 | 6.18 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.15 | 5.42 | 6.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 143’550.23 | 180’627.56 | 206’918.54 | 205’943.00 | 239’356.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’402.00 | -5’489.06 | -10’515.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99’977.80 | 131’372.24 | 157’847.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’669.90 | -58’389.75 | -42’429.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 5.47 | 6.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 95’299.64 | 126’996.76 | 149’575.38 | 182’465.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.95 | 5.25 | 6.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.16 | 10.00 | 15.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’866.69 | -145’849.58 | -205’866.57 | -347’834.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’796.89 | 15’874.72 | 22’223.15 | 24’067.00 | 29’121.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’908.10 | 4’440.76 | 4’342.72 | 8’462.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’053.78 | 3’852.11 | 4’712.11 | 4’881.00 | 5’510.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 151’317.02 | 243’497.33 | 388’597.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 187’826.32 | 283’388.92 | 444’655.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 14.05.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | NVIDIA Buy | UBS AG |