NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.90 EUR | 4612.63 | 1.71 | 18.89 | +32.35% | +0.02% | +4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "187.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4612.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.90 EUR | 4’612.63 | 93.00 | 247.00 | 1.84 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 213’753.29 | 334’592.44 | 429’395.22 | 457’315.73 | 510’441.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.86 | 10.17 | 11.18 | 11.97 | |
| KGV | 40.85 | 24.37 | 18.83 | 17.13 | 16.01 |
| EBIT in Mio. | 134’208.44 | 222’409.74 | 285’983.81 | 297’816.66 | 339’052.00 |
| EBITDA in Mio. | 228’496.04 | 287’825.29 | 304’260.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 114’724.78 | 189’108.55 | 240’309.20 | 252’085.51 | 283’170.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114’792.17 | 188’694.17 | 240’565.34 | 259’969.76 | 283’170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 226’794.01 | 289’050.63 | 302’992.91 | 341’072.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’880.41 | 223’231.69 | 270’142.90 | 299’566.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.60 | 7.40 | 8.92 | 10.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 7.37 | 9.44 | 9.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 152’623.49 | 248’152.41 | 320’334.86 | 320’763.33 | 379’122.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’011.67 | -10’113.53 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172’164.17 | 222’893.33 | 237’067.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 7.61 | 10.37 | 11.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 213’235.38 | 230’768.78 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 8.93 | 10.44 | |||
| Buchwert/Aktie | 11.65 | 18.54 | 25.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’997.92 | -156’187.14 | -276’856.71 | -407’847.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’528.53 | 18’793.62 | 23’881.27 | 28’877.50 | 33’743.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’769.30 | 5’497.43 | 6’109.35 | 12’436.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’066.31 | 4’364.68 | 5’356.51 | 5’772.50 | 6’327.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 148’063.65 | 280’354.18 | 437’549.33 | 689’501.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 327’574.39 | 487’873.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 17:29 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.02.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 28.01.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 29.12.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 29.12.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |