Paccar Aktie 959712 / US6937181088
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05.05.2025
BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.66 EUR | 47.19 | 0.91 | 14.14 | +8.38% | +4.46% | -9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "88.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.88% | |
| KGV | 14.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.66 EUR | 47.19 | -21.00 | 228.00 | 0.77 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’470.90 | 34’346.00 | |||
| Dividende | 3.68 | 3.95 | 4.27 | 4.39 | 4.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.42 % | 4.78 % | 4.91 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.99 | 7.08 | 7.21 | 7.61 | 8.26 |
| KGV | 14.94 | 12.63 | 12.40 | 11.75 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 3’210.79 | 3’868.67 | 4’252.07 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’116.06 | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’030.12 | 3’614.68 | 3’708.38 | 3’980.80 | 4’339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’952.04 | 3’555.66 | 3’654.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’963.77 | 4’675.93 | 4’630.46 | 4’671.00 | 5’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’202.29 | 5’046.73 | 4’501.00 | 4’671.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.99 | 7.08 | 7.21 | 7.61 | 8.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.42 | 6.68 | 6.81 | 7.99 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’507.56 | 5’402.56 | 5’161.50 | 5’423.00 | 5’598.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’279.33 | -3’584.00 | -3’029.50 | -3’920.00 | -3’998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’966.67 | 4’375.67 | 4’538.50 | 4’955.00 | 5’122.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’703.33 | -586.67 | -1’412.50 | -1’866.00 | -1’936.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.64 | 7.18 | 9.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’261.75 | 3’545.71 | 3’615.00 | 4’160.00 | 4’310.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.69 | 8.01 | 6.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.31 | 38.32 | 41.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’348.33 | -8’596.92 | -1’954.95 | -5’633.00 | -4’777.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 458.88 | 476.73 | 458.90 | 480.54 | 481.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 826.25 | 850.54 | 851.68 | 796.00 | 812.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 594.00 | 646.17 | 580.33 | 617.00 | 637.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’922.55 | 21’029.18 | 23’155.35 | 25’781.00 | 27’851.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’420.33 | 42’271.33 | 51’327.50 | 53’705.00 | 56’263.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.