Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
23.30
EUR
0.50
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2.19 %
03.08.2026
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.31 EUR | 52.22 | 1.51 | 14.4 | +20.42% | +1.4% | +3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "3883" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.29% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3971.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.42% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.31 EUR | 52.22 | -84.00 | 312.00 | 0.94 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’858’815.49 | 8’372’631.80 | 8’901’921.93 | ||
| Dividende | 57.07 | 69.87 | 83.66 | 94.03 | 107.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.63 % | 1.95 % | 2.20 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 203.61 | 251.46 | 296.49 | ||
| KGV | 21.03 | 17.02 | 14.44 | 10.84 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 605’316.41 | 741’161.25 | 869’203.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’034’765.87 | 1’192’066.97 | 1’337’987.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 472’191.40 | 577’752.13 | 681’070.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474’440.10 | 580’265.64 | 668’714.20 | 639’054.00 | 792’767.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 617’187.68 | 758’045.93 | 893’856.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 636’996.91 | 763’505.77 | 874’774.71 | 848’449.00 | 1’074’227.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 205.91 | 250.71 | 288.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 859’699.13 | 908’960.50 | 1’031’507.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 380.61 | 417.41 | 483.61 | 568.30 | 623.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 355’861.50 | 395’134.63 | 535’981.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 158.85 | 222.45 | 318.10 | 356.80 | 405.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’375.68 | 2’562.21 | 2’786.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 477’141.98 | 233’909.35 | -128’226.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420’000.00 | 426’250.00 | 432’500.00 | 457’500.00 | 470’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 481’000.00 | 497’222.22 | 481’111.11 | 451’666.67 | 450’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’624’778.46 | 6’049’357.29 | 6’497’244.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’473’814.00 | 10’963’526.88 | 11’425’610.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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