Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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27.05.2025
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.79 EUR | 26.6 | 1.92 | 8.24 | +12.92% | +2.86% | -1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1583.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1688.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.79 EUR | 26.60 | -75.00 | 264.00 | 0.83 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’804’691.98 | 8’093’374.04 | 8’378’323.19 | 9’240’000.00 | |
| Dividende | 43.73 | 54.64 | 63.75 | 70.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.46 % | 4.04 % | 4.43 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 145.76 | 202.58 | 221.14 | 198.70 | |
| KGV | 10.83 | 7.79 | 7.14 | 7.94 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 414’674.11 | 586’296.95 | 617’115.37 | 659’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 854’151.01 | 1’069’640.91 | 1’090’890.15 | ||
| Gewinn in Mio. | 339’672.61 | 467’828.68 | 485’455.53 | 464’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306’691.63 | 442’611.80 | 476’520.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 457’386.52 | 629’912.55 | 662’055.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 464’859.40 | 653’810.41 | 656’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 144.58 | 211.56 | 204.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’476’211.40 | 2’618’150.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499’604.00 | -485’317.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 789’953.80 | 871’003.20 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181’843.00 | -223’839.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 317.22 | 387.05 | 436.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 303’549.60 | 416’286.20 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’149.41 | 2’321.78 | 2’548.20 | 2’519.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 383’435.77 | 162’557.01 | 17’394.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 415’000.00 | 425’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473’500.00 | 438’500.00 | 395’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’965’079.60 | 1’984’054.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’121’128.38 | 5’517’445.41 | 5’922’126.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’635’986.60 | 9’973’986.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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