Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.49 EUR | 52.29 | 1.89 | 15.26 | +27.16% | +1.71% | +16.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.44% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3078.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.49 EUR | 52.29 | -59.00 | 273.00 | 0.72 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’754’570.81 | 8’143’523.52 | 8’633’645.87 | 8’625’000.00 | 9’370’000.00 |
| Dividende | 58.66 | 70.38 | 90.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.90 % | 2.44 % | 2.79 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 194.48 | 233.51 | 285.90 | 305.30 | 279.70 |
| KGV | 19.03 | 15.85 | 12.94 | 12.12 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 579’776.12 | 690’239.03 | 813’816.46 | 855’000.00 | 890’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 983’338.63 | 1’111’436.81 | 1’238’261.28 | 1’395’000.00 | 1’435’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 450’095.20 | 536’533.16 | 644’489.54 | 645’500.00 | 653’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 463’744.26 | 548’355.47 | 693’760.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 600’399.36 | 715’642.11 | 861’196.25 | 870’000.00 | 890’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 615’552.53 | 707’466.67 | 842’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.58 | 232.79 | 283.48 | 282.30 | 279.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’546’701.25 | 2’696’578.50 | 2’780’036.00 | 3’290’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -588’003.40 | -535’935.40 | -526’634.50 | -590’000.00 | -590’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866’273.33 | 948’279.80 | 1’105’029.50 | 1’142’000.00 | 1’153’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176’719.60 | -280’332.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 366.50 | 414.26 | 464.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 314’803.83 | 418’544.20 | 578’395.00 | 552’000.00 | 563’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 179.80 | 202.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’257.48 | 2’434.77 | 2’646.70 | 2’805.10 | 3’124.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 526’484.01 | 205’830.91 | -49’534.93 | 16’700.00 | -252’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420’000.00 | 422’500.00 | 430’000.00 | 435’000.00 | 440’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 478’666.67 | 467’000.00 | 473’333.33 | 500’000.00 | 500’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’917’117.00 | 1’970’853.00 | 1’926’087.00 | 2’280’000.00 | 2’370’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’422’777.65 | 5’796’061.89 | 6’336’297.50 | 6’863’000.00 | 7’294’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’986’684.67 | 10’359’539.60 | 10’551’713.00 | 11’445’000.00 | 11’749’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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