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Porsche Aktie 121873030 / DE000PAG9113

54.27
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-0.34
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-0.63%
20.12.2024
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Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Aktie Analysen & Prognosen

Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
57.78 EUR 55.52
1.41 11.33 +12.01% +3.93%
+0.14%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "66.4" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.14%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.14.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 55.52   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PORSCHE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.41   36.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.02%
KGV 11.33   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.01%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.93%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.56% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
57.78 EUR 55.52 61.00 224.00 1.12 0.39
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%.
Beta 1.12 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORSCHE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORSCHE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HENKEL PREFERENCE
DE0006048432
SIEMENS ENERGY AG
DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTHINEERS
DE000SHL1006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORSCHE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORSCHE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KIA CORPORATION
KR7000270009
RENAULT
FR0000131906
YAMAHA MOTOR
JP3942800008

Schätzungen zu Porsche in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 39’021.82 40’552.93 42’069.74 40’532.00 38’261.00
Dividende 2.01 2.33 2.45 2.62 2.52
Dividendenrendite (in %) 3.48 % 4.03 % 4.24 % 4.54 % 4.36 %
Gewinn/Aktie 4.28 4.92 5.38 5.66 5.32
KGV 13.49 11.73 10.73 10.21 10.86
EBIT in Mio. 5’534.78 6’321.85 6’875.86 6’985.50 6’695.00
EBITDA in Mio. 9’053.36 9’933.32 10’324.32 10’231.00 8’756.00
Gewinn in Mio. 3’945.11 4’521.56 4’927.78 4’883.50 4’583.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’870.81 4’362.52 4’817.54 4’988.50 4’851.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’600.52 6’372.09 7’011.48 6’998.50 6’595.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’579.00 5’976.44 6’450.76
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 4.32 4.78 5.26 4.83 5.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 10’509.48 10’967.05 11’744.34 10’590.00 10’713.00
Cashflow (Investing) in Mio. -4’640.12 -4’393.40 -3’771.50
Cashflow (Operations) in Mio. 7’138.17 8’061.81 8’145.56 7’962.00 8’696.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’279.00 -2’206.30 -2’437.58
Cashflow/Aktie 7.84 7.28 7.88 6.91 7.93
Free Cashflow in Mio. 2’425.53 3’917.93 4’526.47 4’708.80 4’447.11
Free Cashflow/Aktie 2.80 3.72 4.14 4.01 4.88
Buchwert/Aktie 25.98 28.96 34.83 33.50 36.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’066.84 -370.84 -2’108.98 -13’516.25 -13’642.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’472.50 2’328.50
Kapitalausgaben in Mio. 3’432.72 3’264.58 3’365.46 3’162.56 2’718.17
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’578.02 3’598.33 4’717.45
Eigenkapital in Mio. 23’883.22 26’113.97 32’555.41 30’491.58 32’875.72
Bilanzsumme in Mio. 52’301.25 54’104.20 58’913.95 56’266.00 58’585.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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09.12.24 Porsche Buy Deutsche Bank AG
06.12.24 Porsche Market-Perform Bernstein Research
03.12.24 Porsche Overweight Barclays Capital
03.12.24 Porsche Neutral UBS AG
02.12.24 Porsche Overweight Barclays Capital
27.11.24 Porsche Buy Deutsche Bank AG
27.11.24 Porsche Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.11.24 Porsche Market-Perform Bernstein Research
21.11.24 Porsche Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.11.24 Porsche Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)