Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022
93.25
USD
-2.03
USD
-2.13 %
27.03.2026
BTT
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Prudential Financial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prudential Financial Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.25 USD | 32.81 | 1.76 | 6.39 | +5.28% | +5.96% | -0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "112.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential Financial Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.25 USD | 32.81 | -3.00 | 216.00 | 0.92 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential Financial Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP. US5341871094 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Schätzungen zu Prudential Financial in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’973.57 | 59’776.62 | 60’944.19 | 66’298.00 |
| Dividende | 5.60 | 5.77 | 5.92 | 6.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.01 % | 6.18 % | 6.34 % | 6.77 % |
| Gewinn/Aktie | 14.21 | 15.36 | 16.44 | 17.40 |
| KGV | 6.57 | 6.08 | 5.67 | 5.36 |
| EBIT in Mio. | 6’420.57 | 6’801.92 | 6’698.71 | |
| EBITDA in Mio. | 8’546.83 | 8’864.61 | 9’153.12 | |
| Gewinn in Mio. | 4’998.21 | 5’334.77 | 5’590.97 | 5’937.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’001.73 | 5’344.19 | 5’590.97 | 5’937.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’494.27 | 6’943.69 | 7’251.74 | 7’764.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’477.40 | 7’062.41 | 7’165.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.21 | 15.36 | 16.44 | 17.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.89 | 15.15 | 16.38 | 17.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’800.00 | 2’900.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.07 | 8.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.03 | 112.47 | 123.42 | 132.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’299.00 | 20’299.00 | 20’299.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 35’176.94 | 37’571.36 | 40’633.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 816’277.00 | 866’569.00 | 918’732.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prudential Financial Inc. Aktie Analysen
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