Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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15.04.2025
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.12 EUR | 31.35 | 0.51 | 21.47 | +10.89% | +0% | +7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "34.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.12 EUR | 31.35 | 221.00 | 334.00 | 3.08 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 3.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’709.29 | 4’221.89 | 4’606.56 | 5’352.71 | 5’196.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.59 | 1.73 | 2.34 | |
| KGV | 33.81 | 27.84 | 25.49 | 18.88 | |
| EBIT in Mio. | 1’536.11 | 1’902.57 | 1’954.09 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’926.99 | 2’290.48 | 2’564.41 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’176.19 | 1’411.54 | 1’592.02 | 2’155.93 | 1’696.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’340.54 | 1’580.92 | 1’873.50 | 1’659.00 | 1’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’538.61 | 1’877.77 | 2’058.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’436.58 | 1’492.32 | 1’655.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 1.67 | 2.08 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.59 | 1.73 | 2.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.50 | -48.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’173.50 | 1’432.50 | 1’807.00 | 2’033.00 | 2’262.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -540.50 | -862.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.69 | 3.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’431.00 | 1’551.00 | 1’746.00 | 1’968.00 | 2’193.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.46 | 10.46 | 13.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 128.07 | 128.07 | -409.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 848.67 | 912.98 | 814.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.00 | 57.00 | 61.00 | 66.00 | 69.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’721.94 | 9’762.13 | 13’163.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’563.50 | 35’385.50 | 39’872.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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