Robinhood Fundamentalanalyse

Robinhood Aktie VALOR 112476016 / ISIN US7707001027

41.92

USD

-2.09

USD

-4.75%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
38.49 EUR	42.63			0.67	23.93	+15.99%	+0%		+7.86%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "37.54" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+7.86%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.86.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	42.63	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.67	34.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.7% Aufschlag.
KGV	23.93	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.99%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
38.49 EUR	42.63	204.00	318.00	3.87	0.69


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.04% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%.
Beta	3.87	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.69	Starke Korrelation mit dem SP500	69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092
	CITIGROUP INC. US1729674242
	COINBASE US19260Q1076
	WELLS FARGO & CO. US9497461015

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXELON US30161N1019
	TARGA RESOURCES US87612G1013
	YUM! BRANDS US9884981013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	DOORDASH INC US25809K1051
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’750.67	4’293.81	4’864.10	5’320.71	5’137.00
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	1.44	1.70	1.92	2.34
KGV	29.09	24.62	21.87	17.93
EBIT in Mio.	1’611.05	1’963.62	2’178.11
EBITDA in Mio.	2’020.42	2’415.58	2’848.81
Gewinn in Mio.	1’309.68	1’541.25	1’766.78	2’120.43	1’574.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’371.13	1’601.63	1’839.90	1’659.00	1’855.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’629.17	1’981.13	2’307.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’546.58	1’680.82
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.49	1.65	2.04
Gewinn/Aktie (reported)	1.44	1.70	1.92	2.34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-144.50	-48.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’200.50	1’434.00	1’726.00	1’918.00	2’127.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-540.50	-862.00
Cashflow/Aktie	2.05	2.69	3.52
Free Cashflow in Mio.	1’484.00	1’553.00	1’665.00	1’853.00	2’057.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	9.59	10.89	14.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	401.00	401.00	0.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	820.38	881.20	852.00
Kapitalausgaben in Mio.	54.00	57.00	61.00	66.00	69.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	8’722.44	9’762.13	13’163.20
Bilanzsumme in Mio.	30’563.50	35’385.50	39’872.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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