SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
195.89
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23.12.2024
BRX
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.40 EUR | 92.84 | 1.03 | 22.21 | +21.34% | +1.61% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.88% | |
| KGV | 22.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 209.40 EUR | 92.84 | -37.00 | 159.00 | 1.02 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’221.07 | 31’227.10 | 34’427.13 | 37’093.51 | 39’452.88 |
| Dividende | 2.76 | 3.38 | 3.98 | 4.52 | 4.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.61 % | 1.90 % | 2.15 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 8.29 | 9.87 | 10.97 | 12.05 |
| KGV | 31.18 | 25.28 | 21.25 | 19.11 | 17.40 |
| EBIT in Mio. | 4’147.51 | 4’908.67 | 5’645.38 | 6’200.88 | 6’704.10 |
| EBITDA in Mio. | 5’334.61 | 6’198.81 | 7’017.74 | 7’505.61 | 8’032.45 |
| Gewinn in Mio. | 2’894.18 | 3’467.82 | 4’126.81 | 4’527.87 | 4’909.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’895.64 | 3’520.21 | 4’141.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’148.85 | 4’964.34 | 5’754.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’025.27 | 4’859.96 | 5’649.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.90 | 8.11 | 9.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’685.00 | 7’568.00 | 8’591.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’302.75 | -3’288.67 | -2’026.50 | -2’285.50 | -2’483.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’619.56 | 5’073.11 | 5’754.16 | 6’660.00 | 7’247.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’923.75 | -2’166.50 | -2’500.09 | -3’301.50 | -2’997.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.63 | 11.97 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’887.29 | 2’979.60 | 3’701.73 | 4’313.67 | 4’601.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.18 | 7.51 | 8.99 | 10.43 | 9.89 |
| Buchwert/Aktie | 30.65 | 35.40 | 41.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’549.14 | -2’365.33 | -4’150.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’410.33 | 1’672.64 | 1’730.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’951.27 | 14’453.43 | 16’431.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’291.91 | 55’663.24 | 58’477.54 | 63’207.67 | 69’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 17.12.24 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.24 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 05.12.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets |