SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
340.70
EUR
-2.50
EUR
-0.73 %
29.07.2026
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.80 EUR | 156.43 | 0.99 | 24.25 | +22.71% | +1.39% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "286.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 315.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.44% | |
| KGV | 24.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 342.20 EUR | 156.43 | 23.00 | 183.00 | 1.46 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’071.03 | 39’581.24 | 43’081.89 | 49’566.18 | 48’438.00 |
| Dividende | 4.06 | 4.98 | 5.59 | 6.49 | 6.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.46 % | 1.64 % | 1.90 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 10.25 | 12.65 | 14.32 | 15.86 | 16.85 |
| KGV | 33.24 | 26.94 | 23.81 | 21.49 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 6’374.28 | 7’129.65 | 7’895.79 | 8’557.96 | 9’381.60 |
| EBITDA in Mio. | 7’868.76 | 8’753.49 | 9’619.02 | 10’107.60 | 10’956.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’172.26 | 5’139.72 | 5’758.60 | 6’476.57 | 6’900.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’290.62 | 5’284.49 | 5’921.77 | 6’513.50 | 7’270.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’462.78 | 7’299.91 | 8’185.61 | 8’932.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’422.99 | 7’280.22 | 8’205.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.93 | 12.38 | 13.91 | 15.43 | 16.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’678.50 | 15’085.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’208.25 | -2’315.00 | -2’402.00 | -2’813.00 | -2’972.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’067.15 | 7’495.64 | 8’085.54 | 10’039.50 | 10’974.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’642.00 | -3’098.91 | -3’283.50 | -2’453.00 | -2’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.04 | 16.70 | 18.70 | 18.36 | 19.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’668.81 | 5’059.76 | 5’732.02 | 6’339.91 | 7’179.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.97 | 12.82 | 14.86 | 13.56 | 14.88 |
| Buchwert/Aktie | 38.49 | 44.53 | 51.69 | 65.04 | 85.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’324.71 | -6’440.71 | -9’069.29 | -12’298.10 | -18’643.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’835.20 | 1’884.61 | 1’950.99 | 2’203.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’299.86 | 18’579.38 | 21’319.19 | 26’796.00 | 35’280.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’551.86 | 68’367.43 | 72’333.00 | 77’313.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 29.07.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.07.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 10.07.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. |