SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.00 EUR | 100.59 | 1.01 | 19.36 | +17.96% | +1.55% | -4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "227.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 248.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.74% | |
| KGV | 19.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.00 EUR | 100.59 | -18.00 | 164.00 | 1.13 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’047.64 | 34’584.21 | 37’488.05 | 40’767.04 | 41’570.47 |
| Dividende | 3.21 | 3.98 | 4.55 | 5.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.95 % | 2.23 % | 2.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 9.99 | 11.34 | 12.92 | 13.75 |
| KGV | 25.66 | 20.48 | 18.03 | 15.83 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 4’911.25 | 5’662.64 | 6’300.37 | 7’037.59 | 7’316.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’187.66 | 7’056.68 | 7’734.90 | 8’429.19 | 8’932.83 |
| Gewinn in Mio. | 3’338.49 | 4’123.97 | 4’641.94 | 5’247.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’368.35 | 4’159.77 | 4’707.58 | 5’272.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’945.19 | 5’729.94 | 6’402.12 | 7’119.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’848.73 | 5’539.40 | 6’427.75 | 6’715.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.81 | 9.88 | 11.37 | 13.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’568.00 | 8’591.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’685.42 | -2’393.25 | -2’614.00 | -2’173.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’295.17 | 6’002.08 | 6’728.50 | 7’550.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’236.50 | -2’465.09 | -2’896.00 | -3’022.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.63 | 13.66 | 15.05 | 16.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’163.03 | 3’842.78 | 4’329.88 | 5’002.77 | 5’893.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.74 | 9.44 | 10.50 | 9.97 | |
| Buchwert/Aktie | 32.17 | 37.10 | 42.51 | 48.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’712.85 | -3’020.03 | -3’897.51 | -5’521.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’894.64 | 1’882.75 | 1’874.74 | 1’934.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’594.92 | 14’492.25 | 15’452.47 | 18’175.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’519.80 | 58’427.00 | 61’458.75 | 63’951.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 07.04.25 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 04.04.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 21.03.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets |