SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
339.70
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1.28 %
19:14:25
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337.90 EUR | 170.21 | 0.98 | 25.47 | +23.67% | +1.3% | +12.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "286.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 309.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.18% | |
| KGV | 25.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 337.90 EUR | 170.21 | 24.00 | 175.00 | 1.46 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| FACC AG AT00000FACC2 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’873.35 | 39’257.84 | 42’663.30 | 49’853.27 | 48’178.00 |
| Dividende | 4.03 | 4.86 | 5.46 | 6.05 | 6.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.45 % | 1.63 % | 1.81 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 10.20 | 12.30 | 13.91 | 14.78 | 15.98 |
| KGV | 32.83 | 27.20 | 24.07 | 22.64 | 20.94 |
| EBIT in Mio. | 6’269.85 | 6’966.77 | 7’702.52 | 8’251.77 | 9’011.60 |
| EBITDA in Mio. | 7’740.52 | 8’540.82 | 9’339.39 | 9’648.85 | 10’243.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’135.40 | 4’982.75 | 5’579.09 | 6’018.40 | 6’477.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’275.08 | 5’139.74 | 5’741.15 | 6’199.25 | 6’761.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’391.60 | 7’129.47 | 7’955.97 | 8’615.00 | 9’533.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’325.06 | 7’125.31 | 8’012.45 | 8’985.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.78 | 11.91 | 13.49 | 14.63 | 15.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’486.50 | 14’963.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’062.33 | -2’344.67 | -2’470.00 | -2’813.00 | -2’972.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’914.09 | 7’393.56 | 7’951.95 | 9’672.00 | 10’577.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’606.50 | -3’219.00 | -3’394.00 | -2’453.00 | -2’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.49 | 16.44 | 18.31 | 18.36 | 19.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’576.26 | 4’972.75 | 5’563.24 | 6’091.99 | 6’783.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.82 | 12.67 | 14.56 | 13.56 | 14.88 |
| Buchwert/Aktie | 38.69 | 44.73 | 51.67 | 69.20 | 80.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’429.17 | -6’502.04 | -9’062.26 | -12’514.13 | -17’706.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’790.22 | 1’855.58 | 1’921.80 | 2’191.22 | 2’134.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’349.14 | 18’583.12 | 21’305.06 | 28’864.00 | 33’405.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’805.33 | 67’518.33 | 70’722.00 | 73’898.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 14:59 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 11:17 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 22.06.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.06.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.04.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG |