Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
244.00
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19:44:20
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.40 EUR | 17.68 | 0.85 | 32.78 | +27.6% | +0.37% | +6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "223.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 224.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.49% Aufschlag. | |
| KGV | 32.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.40 EUR | 17.68 | 139.00 | 242.00 | 1.76 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’742.27 | 4’098.09 | 4’498.95 | 4’933.85 | 5’405.04 |
| Dividende | 0.88 | 1.03 | 1.18 | 1.50 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.42 % | 0.48 % | 0.61 % | 0.55 % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 6.43 | 7.65 | 9.00 | 10.52 |
| KGV | 45.51 | 38.12 | 32.05 | 27.23 | 23.31 |
| EBIT in Mio. | 760.67 | 880.65 | 1’023.40 | 1’160.78 | 1’294.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’115.46 | 1’255.77 | 1’417.50 | 1’577.13 | 1’777.33 |
| Gewinn in Mio. | 472.41 | 536.22 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359.47 | 431.92 | 516.64 | 618.49 | 735.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523.00 | 661.11 | 812.17 | 973.09 | 1’059.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 523.00 | 661.11 | 812.17 | 973.09 | 1’059.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 4.73 | 5.85 | 7.04 | 8.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’786.50 | 2’003.47 | 2’236.18 | 2’491.38 | 2’740.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -468.94 | -455.13 | -456.66 | -512.78 | -506.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 864.30 | 1’019.71 | 1’147.03 | 1’287.35 | 1’422.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.19 | -384.64 | -283.61 | -343.58 | -433.13 |
| Cashflow/Aktie | 10.45 | 12.23 | 14.40 | 16.59 | 24.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 424.60 | 587.93 | 712.05 | 797.27 | 918.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 7.87 | 9.72 | 12.20 | 13.74 |
| Buchwert/Aktie | 43.03 | 48.28 | 72.00 | 52.25 | 61.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’556.39 | 3’244.67 | 2’820.33 | 2’205.15 | 1’699.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 188.58 | 204.53 | 221.90 | 260.33 | 283.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.52 | 450.12 | 449.38 | 488.33 | 493.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 889.00 | 916.00 | 946.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’415.73 | 3’713.76 | 4’189.04 | 5’299.93 | 5’666.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’781.46 | 10’104.25 | 10’634.23 | 11’181.70 | 11’124.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 13.07.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 10.07.26 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.06.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.06.26 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 22.06.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.06.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG |