Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
253.30
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12:43:51
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.80 EUR | 17.66 | 0.86 | 34.12 | +28.83% | +0.37% | +11.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "258.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.17% Aufschlag. | |
| KGV | 34.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.80 EUR | 17.66 | 92.00 | 305.00 | 1.65 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’714.35 | 4’081.37 | 4’480.17 | 4’917.88 | 5’387.85 |
| Dividende | 0.86 | 1.03 | 1.19 | 1.51 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.40 % | 0.46 % | 0.58 % | 0.54 % |
| Gewinn/Aktie | 5.28 | 6.38 | 7.57 | 8.97 | 10.28 |
| KGV | 48.86 | 40.46 | 34.08 | 28.77 | 25.11 |
| EBIT in Mio. | 749.85 | 874.72 | 1’005.98 | 1’159.81 | 1’300.28 |
| EBITDA in Mio. | 1’108.91 | 1’254.66 | 1’408.20 | 1’570.57 | 1’758.88 |
| Gewinn in Mio. | 354.26 | 435.14 | 503.99 | 622.59 | 716.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.25 | 446.31 | 530.41 | 622.59 | 716.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 517.23 | 660.68 | 796.34 | 939.67 | 1’073.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 517.23 | 660.68 | 796.34 | 939.67 | 1’073.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.73 | 5.81 | 6.94 | 8.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’768.78 | 1’987.52 | 2’218.98 | 2’511.56 | 2’776.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -463.72 | -443.63 | -440.54 | -479.40 | -514.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 912.95 | 1’064.52 | 1’199.73 | 1’285.38 | 1’419.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -655.10 | -437.63 | -353.08 | -491.45 | -527.78 |
| Cashflow/Aktie | 9.42 | 11.23 | 12.86 | 13.37 | 18.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 440.39 | 594.10 | 712.69 | 824.69 | 899.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 7.94 | 9.89 | 12.06 | 13.28 |
| Buchwert/Aktie | 42.77 | 47.87 | 54.00 | 52.03 | 60.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’577.23 | 3’271.13 | 2’856.90 | 2’316.59 | 1’687.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.35 | 208.76 | 228.13 | 256.10 | 279.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 448.79 | 446.30 | 446.15 | 476.78 | 524.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.08 | 914.70 | 943.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’462.19 | 3’766.68 | 4’233.21 | 5’215.73 | 5’856.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’706.62 | 9’999.63 | 10’450.72 | 10’813.96 | 11’105.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 06.10.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 28.09.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.26 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 20.08.26 | Sartorius vz. Buy | UBS AG | |
| 12.08.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research |