Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
241.80
EUR
-5.60
EUR
-2.26 %
12.12.2025
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.60 EUR | 18.03 | 0.8 | 35.54 | +27.98% | +0.37% | +9.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "253.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.82% Aufschlag. | |
| KGV | 35.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.60 EUR | 18.03 | 106.00 | 223.00 | 1.57 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’548.05 | 3’826.53 | 4’264.32 | 4’672.17 | 5’075.09 |
| Dividende | 0.81 | 0.99 | 1.21 | 1.45 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.41 % | 0.50 % | 0.59 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 5.89 | 7.32 | 8.60 | 9.66 |
| KGV | 49.45 | 41.25 | 33.22 | 28.28 | 25.16 |
| EBIT in Mio. | 668.58 | 773.52 | 930.65 | 1’132.39 | 1’276.96 |
| EBITDA in Mio. | 1’046.89 | 1’168.39 | 1’344.86 | 1’494.61 | 1’627.59 |
| Gewinn in Mio. | 237.16 | 322.14 | 436.36 | 506.63 | 598.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 369.67 | 417.47 | 487.27 | 598.78 | 710.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 699.70 | 757.31 | 909.97 | 1’070.67 | 1’280.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 397.01 | 550.63 | 739.37 | 930.44 | 1’130.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 4.08 | 5.54 | 6.84 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’702.56 | 1’864.99 | 2’078.14 | 2’324.31 | 2’529.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -472.40 | -458.01 | -463.30 | -504.40 | -468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.46 | 962.70 | 1’071.05 | 1’240.86 | 1’286.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -415.69 | -600.72 | -341.37 | -382.13 | -636.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.56 | 11.80 | 13.54 | 20.95 | 30.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 311.54 | 466.17 | 595.58 | 701.68 | 894.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.51 | 6.82 | 8.32 | 12.97 | 12.52 |
| Buchwert/Aktie | 42.59 | 46.76 | 52.39 | 53.74 | 59.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’663.26 | 3’400.44 | 3’049.68 | 1’654.43 | 164.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 186.57 | 202.42 | 217.66 | 238.74 | 261.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.11 | 438.96 | 458.03 | 486.65 | 447.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 888.74 | 886.32 | 917.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’435.26 | 3’683.55 | 4’037.32 | 5’239.71 | 6’261.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’845.83 | 9’942.76 | 10’553.56 | 11’252.10 | 11’581.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 08.12.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG |