Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
206.00
EUR
-4.00
EUR
-1.90 %
18.07.2025
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.10 EUR | 15.34 | 0.91 | 28.67 | +25.62% | +0.42% | +2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "220.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.9% | |
| KGV | 28.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.10 EUR | 15.34 | 73.00 | 258.00 | 1.37 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’578.13 | 3’896.12 | 4’348.40 | 4’837.77 | 5’255.41 |
| Dividende | 0.84 | 1.01 | 1.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.49 % | 0.61 % | 0.72 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 6.24 | 7.75 | 9.22 | |
| KGV | 40.06 | 32.97 | 26.55 | 22.32 | 20.77 |
| EBIT in Mio. | 677.01 | 799.85 | 973.80 | 1’155.19 | |
| EBITDA in Mio. | 1’051.18 | 1’190.79 | 1’379.85 | 1’542.96 | |
| Gewinn in Mio. | 271.78 | 349.59 | 453.80 | 549.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346.03 | 441.88 | 531.40 | 647.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.24 | 686.11 | 886.88 | 1’065.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 447.07 | 584.49 | 781.92 | 980.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 4.57 | 6.17 | 7.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’743.45 | 1’915.54 | 2’135.55 | 2’395.05 | 2’579.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452.11 | -435.74 | -452.26 | -523.00 | -442.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 745.97 | 905.23 | 1’071.46 | 1’268.75 | 1’310.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -307.23 | -518.28 | -296.89 | -434.00 | -291.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.91 | 13.54 | 16.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 326.96 | 483.74 | 655.57 | 720.06 | 904.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.08 | 6.77 | 9.38 | 13.17 | 12.58 |
| Buchwert/Aktie | 46.92 | 51.35 | 57.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’622.14 | 3’370.09 | 2’945.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 194.84 | 202.68 | 217.56 | 240.97 | 267.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 424.41 | 424.98 | 448.19 | 493.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 897.10 | 841.03 | 867.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’252.54 | 3’462.90 | 3’864.40 | 5’253.52 | 6’317.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’216.70 | 10’338.08 | 10’872.56 | 11’718.00 | 12’848.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 15.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 13.06.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 21.05.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |