Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
200.19
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3.69
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1.88%
25.11.2024
BRX
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.10 EUR | 14.07 | 0.87 | 34.04 | +29.17% | +0.35% | +0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "209" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.79% Aufschlag. | |
| KGV | 34.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.10 EUR | 14.07 | 89.00 | 394.00 | 1.69 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’352.67 | 3’605.42 | 3’982.24 | 4’509.86 | 4’872.82 |
| Dividende | 0.70 | 0.85 | 1.04 | 1.59 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.39 % | 0.48 % | 0.73 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.90 | 6.20 | 7.89 | 9.12 |
| KGV | 55.95 | 44.25 | 35.00 | 27.52 | 23.79 |
| EBIT in Mio. | 549.61 | 680.69 | 820.62 | 1’007.89 | 1’094.15 |
| EBITDA in Mio. | 918.33 | 1’058.17 | 1’218.10 | 1’418.68 | 1’554.11 |
| Gewinn in Mio. | 176.28 | 291.25 | 390.76 | 522.79 | 556.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287.88 | 363.61 | 472.09 | 580.99 | 668.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376.22 | 543.21 | 717.99 | 949.39 | 1’087.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296.39 | 503.20 | 661.58 | 894.51 | 968.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 3.59 | 4.96 | 6.74 | 7.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’543.73 | 1’709.92 | 1’916.23 | 2’103.03 | 2’364.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -413.09 | -401.68 | -407.45 | -508.13 | -540.48 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 774.37 | 779.29 | 898.80 | 1’006.98 | 1’144.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 53.26 | -368.89 | -408.52 | -349.33 | -356.28 |
| Cashflow/Aktie | 10.44 | 11.89 | 14.06 | 14.15 | 17.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 349.38 | 419.72 | 530.84 | 551.82 | 467.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.07 | 6.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.15 | 60.86 | 66.93 | 52.24 | 67.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’948.73 | 3’692.15 | 3’349.96 | 2’952.10 | 2’400.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.78 | 187.04 | 194.63 | 219.68 | 233.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 395.10 | 390.07 | 399.72 | 507.68 | 540.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 918.81 | 897.93 | 935.16 | 1’065.00 | 1’172.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’024.88 | 3’184.95 | 3’482.31 | 4’470.70 | 5’226.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’089.29 | 10’200.15 | 10’388.80 | 10’786.75 | 11’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 09.12.24 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.24 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 21.10.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG |