Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.40 EUR | 15.13 | 0.92 | 29.23 | +26.39% | +0.39% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "232" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.75% | |
| KGV | 29.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.40 EUR | 15.13 | 77.00 | 326.00 | 1.36 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’592.55 | 3’942.09 | 4’355.57 | 4’886.00 | 5’290.20 |
| Dividende | 0.83 | 1.03 | 1.25 | 1.65 | 1.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.45 % | 0.55 % | 0.72 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 4.91 | 6.22 | 7.63 | 9.81 | 11.52 |
| KGV | 46.45 | 36.66 | 29.88 | 23.25 | 19.80 |
| EBIT in Mio. | 668.56 | 798.13 | 977.97 | 1’159.43 | 1’248.79 |
| EBITDA in Mio. | 1’054.29 | 1’205.23 | 1’375.88 | 1’556.69 | 1’694.94 |
| Gewinn in Mio. | 281.68 | 377.83 | 498.14 | 594.99 | 702.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 348.10 | 452.23 | 553.24 | 676.64 | 780.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 608.13 | 687.60 | 903.95 | 1’093.18 | 1’259.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 446.32 | 590.07 | 790.64 | 990.02 | 1’176.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.30 | 4.60 | 6.29 | 7.87 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’741.25 | 1’934.61 | 2’151.95 | 2’423.90 | 2’603.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -438.00 | -418.77 | -435.31 | -526.00 | -481.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 732.65 | 918.41 | 1’072.54 | 1’250.40 | 1’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318.81 | -422.35 | -389.43 | -416.00 | -322.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.66 | 13.95 | 16.79 | 15.76 | 17.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 367.77 | 543.03 | 719.66 | 750.29 | 904.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.05 | 7.38 | 10.60 | 15.23 | 12.58 |
| Buchwert/Aktie | 48.39 | 53.44 | 62.66 | 56.70 | 62.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’692.22 | 3’401.10 | 2’863.08 | 1’602.39 | 186.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.33 | 205.74 | 220.85 | 242.85 | 270.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 406.61 | 403.23 | 428.49 | 491.08 | 457.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 849.39 | 879.09 | 928.19 | 1’056.50 | 1’289.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’256.94 | 3’500.59 | 3’951.94 | 5’434.28 | 6’262.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’216.93 | 10’400.87 | 10’908.99 | 11’546.20 | 12’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 25.04.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets |