Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
185.95
EUR
-14.65
EUR
-7.30%
04.04.2025
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.50 EUR | 14.28 | 0.94 | 27.95 | +25.9% | +0.38% | -4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "232" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 240.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.27% | |
| KGV | 27.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.50 EUR | 14.28 | 87.00 | 398.00 | 1.26 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’623.23 | 3’989.88 | 4’462.91 | 4’909.63 | 5’377.70 |
| Dividende | 0.82 | 1.02 | 1.18 | 1.60 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.55 % | 0.64 % | 0.87 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.90 | 6.20 | 7.72 | 9.91 | 12.07 |
| KGV | 37.72 | 29.81 | 23.96 | 18.65 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 678.68 | 822.98 | 990.56 | 1’163.89 | 1’172.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’044.72 | 1’206.63 | 1’400.71 | 1’562.06 | 1’676.78 |
| Gewinn in Mio. | 286.96 | 389.94 | 537.36 | 644.21 | 877.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 351.09 | 461.03 | 569.19 | 702.05 | 862.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 575.09 | 710.73 | 929.54 | 1’095.12 | 1’267.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.83 | 613.57 | 815.68 | 949.71 | 1’084.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 4.83 | 6.52 | 7.86 | 8.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’699.68 | 1’916.59 | 2’135.50 | 2’417.47 | 2’623.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -412.88 | -398.61 | -445.42 | -567.67 | -520.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 752.34 | 917.15 | 1’091.88 | 1’270.00 | 1’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.65 | -439.32 | -448.25 | -434.67 | -354.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.62 | 14.64 | 16.49 | 16.41 | 19.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 342.15 | 516.02 | 666.25 | 730.16 | 828.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 7.79 | 11.98 | 18.92 | |
| Buchwert/Aktie | 50.43 | 55.36 | 74.25 | 65.00 | 71.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’607.03 | 3’281.33 | 2’817.15 | 2’556.69 | 1’982.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 194.24 | 204.84 | 220.93 | 243.53 | 275.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 389.07 | 390.12 | 452.07 | 524.18 | 530.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 854.64 | 890.84 | 940.19 | 1’082.00 | 1’289.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’151.43 | 3’444.00 | 4’005.08 | 5’089.60 | 5’509.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’088.62 | 10’241.93 | 10’890.99 | 11’145.67 | 11’252.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 03.04.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | Sartorius vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 21.02.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |