Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
200.19
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3.69
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1.88%
25.11.2024
BRX
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.10 EUR | 14.53 | 0.86 | 33.69 | +28.48% | +0.36% | -12.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "209" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.11% Aufschlag. | |
| KGV | 33.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.10 EUR | 14.53 | 108.00 | 406.00 | 1.91 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’355.99 | 3’621.09 | 4’000.79 | 4’550.55 | 4’977.46 |
| Dividende | 0.70 | 0.85 | 1.05 | 1.61 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.40 % | 0.49 % | 0.76 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 5.08 | 6.38 | 8.49 | 10.23 |
| KGV | 52.97 | 41.83 | 33.27 | 24.99 | 20.75 |
| EBIT in Mio. | 568.23 | 699.58 | 844.77 | 1’068.00 | 1’201.00 |
| EBITDA in Mio. | 919.16 | 1’059.49 | 1’224.33 | 1’436.70 | 1’595.01 |
| Gewinn in Mio. | 175.38 | 290.47 | 399.37 | 550.68 | 623.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.92 | 361.80 | 473.52 | 598.22 | 703.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379.03 | 549.99 | 723.85 | 957.63 | 1’139.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294.57 | 505.67 | 664.92 | 894.51 | 1’022.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 3.58 | 5.02 | 6.94 | 8.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’545.91 | 1’723.82 | 1’940.99 | 2’150.44 | 2’457.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411.76 | -398.72 | -400.58 | -522.00 | -564.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 792.24 | 822.41 | 944.72 | 1’170.75 | 1’342.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 70.22 | -401.53 | -446.54 | -434.33 | -441.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.12 | 11.59 | 13.79 | 14.28 | 17.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 344.57 | 446.55 | 557.72 | 644.47 | 674.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.33 | 7.24 | 15.99 | 19.44 |
| Buchwert/Aktie | 56.76 | 58.88 | 64.89 | 50.66 | 61.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’020.96 | 3’779.83 | 3’452.39 | 3’223.58 | 2’853.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 181.88 | 185.47 | 196.77 | 222.82 | 249.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 396.04 | 378.22 | 389.71 | 499.60 | 540.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 918.81 | 897.93 | 935.16 | 1’065.00 | 1’172.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’908.89 | 3’073.94 | 3’387.26 | 4’274.10 | 5’058.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’042.68 | 10’145.52 | 10’312.98 | 10’941.00 | 11’432.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 04.12.24 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 21.10.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 18.10.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |