Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
222.20
EUR
-10.80
EUR
-4.64 %
22:44:16
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.20 EUR | 17.38 | 0.83 | 30.35 | +24.94% | +0.38% | -11.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "253.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 254.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.86% Aufschlag. | |
| KGV | 30.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.20 EUR | 17.38 | 137.00 | 197.00 | 1.71 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’768.31 | 4’126.96 | 4’560.16 | 4’952.12 | 5’382.48 |
| Dividende | 0.96 | 1.12 | 1.26 | 1.72 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.48 % | 0.54 % | 0.74 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 5.68 | 6.83 | 8.13 | 9.31 | 9.95 |
| KGV | 41.18 | 34.24 | 28.78 | 25.14 | 23.51 |
| EBIT in Mio. | 751.81 | 882.02 | 1’063.26 | 1’153.63 | 1’259.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’130.82 | 1’284.06 | 1’446.38 | 1’602.92 | 1’809.85 |
| Gewinn in Mio. | 285.78 | 531.41 | 567.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 384.53 | 461.15 | 552.53 | 471.61 | 656.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 707.77 | 850.72 | 993.93 | 1’120.37 | 1’173.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 523.04 | 660.43 | 811.78 | 1’006.68 | 988.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 5.06 | 6.36 | 7.55 | 8.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’814.42 | 2’013.00 | 2’249.85 | 2’427.70 | 2’671.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -495.36 | -487.84 | -516.27 | -537.35 | -547.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 950.43 | 1’043.99 | 1’224.99 | 1’270.85 | 1’424.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -611.44 | -336.70 | -304.25 | -496.55 | -588.75 |
| Cashflow/Aktie | 11.94 | 13.68 | 18.00 | 17.08 | 20.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 511.49 | 596.63 | 759.36 | 834.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 7.95 | 13.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.69 | 52.62 | 74.48 | 57.23 | 62.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’459.99 | 3’138.24 | 2’764.34 | 2’184.45 | 3’270.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 205.30 | 220.66 | 240.57 | 269.15 | 292.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 448.65 | 457.53 | 499.96 | 515.25 | 547.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 886.00 | 917.07 | 892.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’591.80 | 3’854.54 | 4’478.46 | 4’878.49 | 5’428.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’935.08 | 10’288.88 | 10’898.75 | 11’059.87 | 10’930.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 09:40 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. |