Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
260.25
CHF
-6.64
CHF
-2.49%
29.01.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.10 EUR | 16.16 | 0.82 | 38.41 | +31.03% | +0.28% | +24.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "232" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.4% Aufschlag. | |
| KGV | 38.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.10 EUR | 16.16 | 65.00 | 391.00 | 1.40 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ZALANDO DE000ZAL1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’625.32 | 3’995.09 | 4’538.28 | 4’934.90 | 5’315.30 |
| Dividende | 0.87 | 1.09 | 1.40 | 1.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.39 % | 0.51 % | 0.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.97 | 6.30 | 8.10 | 9.71 | 11.06 |
| KGV | 55.63 | 43.91 | 34.18 | 28.48 | 25.02 |
| EBIT in Mio. | 680.78 | 832.64 | 1’024.32 | 1’146.77 | 1’280.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’053.73 | 1’216.20 | 1’423.84 | 1’572.03 | 1’778.80 |
| Gewinn in Mio. | 274.04 | 373.50 | 539.80 | 588.00 | 756.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355.15 | 465.63 | 606.39 | 723.31 | 1’047.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 543.78 | 700.43 | 965.51 | 1’107.53 | 1’272.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 470.00 | 628.78 | 854.09 | 923.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 4.95 | 6.86 | 7.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’709.72 | 1’922.25 | 2’153.94 | 2’417.18 | 2’621.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -397.37 | -394.70 | -459.80 | -535.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 784.16 | 903.22 | 1’062.53 | 1’203.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -366.11 | -403.43 | -470.76 | -358.78 | |
| Cashflow/Aktie | 12.10 | 14.81 | 24.08 | 17.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 407.03 | 520.27 | 634.44 | 635.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.12 | 6.76 | |||
| Buchwert/Aktie | 50.37 | 55.40 | 65.01 | 60.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’883.37 | 3’569.60 | 3’136.56 | 2’870.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.03 | 192.62 | 213.83 | 225.35 | 223.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.92 | 391.65 | 466.17 | 522.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 899.39 | 936.59 | 935.38 | 1’172.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’110.76 | 3’397.89 | 4’050.07 | 4’868.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’190.42 | 10’370.30 | 10’793.39 | 11’157.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 13:07 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 12:51 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12:20 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 28.01.25 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 28.01.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. |