Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
216.20
EUR
-5.00
EUR
-2.26 %
08.10.2025
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.10 EUR | 15.41 | 0.92 | 27.87 | +25.21% | +0.43% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "220.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 27.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.10 EUR | 15.41 | 48.00 | 261.00 | 1.29 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’542.81 | 3’842.86 | 4’293.72 | 4’744.11 | 5’148.25 |
| Dividende | 0.82 | 0.99 | 1.23 | 1.45 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.46 % | 0.57 % | 0.67 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 4.93 | 5.98 | 7.44 | 8.77 | 9.95 |
| KGV | 43.93 | 36.27 | 29.13 | 24.70 | 21.78 |
| EBIT in Mio. | 661.90 | 774.65 | 939.59 | 1’129.93 | 1’245.38 |
| EBITDA in Mio. | 1’042.09 | 1’173.08 | 1’350.84 | 1’497.28 | 1’592.43 |
| Gewinn in Mio. | 237.50 | 325.49 | 437.76 | 503.96 | 576.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332.37 | 416.13 | 500.18 | 605.79 | 713.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 614.81 | 721.44 | 913.68 | 1’088.08 | 1’291.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 398.39 | 547.21 | 741.32 | 946.76 | 1’138.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 4.14 | 5.67 | 6.99 | 8.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’702.07 | 1’859.00 | 2’088.35 | 2’364.30 | 2’596.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -449.39 | -458.70 | -465.26 | -508.90 | -464.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 794.77 | 960.34 | 1’068.14 | 1’235.86 | 1’271.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.88 | -525.10 | -341.31 | -383.63 | -640.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.24 | 11.38 | 13.51 | 20.83 | 30.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 312.97 | 474.59 | 594.05 | 705.48 | 901.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.46 | 6.84 | 8.26 | 12.82 | 12.52 |
| Buchwert/Aktie | 42.75 | 46.88 | 52.50 | 53.59 | 59.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’638.05 | 3’381.23 | 3’031.41 | 1’645.47 | 187.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.59 | 203.09 | 219.16 | 243.43 | 271.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 428.23 | 438.58 | 461.31 | 493.05 | 447.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.43 | 890.35 | 922.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’395.61 | 3’640.89 | 4’045.99 | 5’231.48 | 6’269.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’971.88 | 10’102.67 | 10’520.40 | 11’359.70 | 11’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 08.10.25 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 24.09.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 19.09.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |