Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.20 EUR | 16.02 | 0.92 | 28.95 | +26.19% | +0.4% | +8.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "205.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 208.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2% | |
| KGV | 28.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.20 EUR | 16.02 | 58.00 | 266.00 | 1.39 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’580.77 | 3’905.40 | 4’362.76 | 4’851.52 | 5’259.45 |
| Dividende | 0.84 | 1.01 | 1.23 | 1.61 | 1.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.46 % | 0.56 % | 0.73 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 5.16 | 6.34 | 7.83 | 9.25 | 10.71 |
| KGV | 42.68 | 34.74 | 28.15 | 23.82 | 20.58 |
| EBIT in Mio. | 672.05 | 797.65 | 972.67 | 1’159.28 | 1’264.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’050.45 | 1’193.26 | 1’383.88 | 1’546.98 | 1’692.57 |
| Gewinn in Mio. | 269.29 | 348.76 | 454.09 | 551.93 | 657.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.79 | 446.58 | 537.34 | 649.99 | 780.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.57 | 684.81 | 887.78 | 1’069.46 | 1’253.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 447.20 | 584.12 | 786.08 | 987.35 | 1’176.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 4.60 | 6.22 | 7.80 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’733.88 | 1’913.70 | 2’136.90 | 2’406.47 | 2’598.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -463.20 | -436.80 | -458.45 | -522.00 | -481.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 740.48 | 905.61 | 1’061.78 | 1’241.20 | 1’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.62 | -490.44 | -304.29 | -410.25 | -322.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.83 | 13.67 | 16.25 | 14.80 | 17.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 326.55 | 484.07 | 656.87 | 722.06 | 904.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.08 | 6.77 | 9.41 | 13.17 | 12.58 |
| Buchwert/Aktie | 47.34 | 51.88 | 58.68 | 54.15 | 62.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’641.66 | 3’386.97 | 2’950.00 | 1’627.94 | 186.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.60 | 204.92 | 219.65 | 241.35 | 269.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 425.21 | 427.28 | 451.02 | 496.21 | 457.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 878.55 | 875.02 | 923.52 | 1’056.50 | 1’289.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’375.58 | 3’606.79 | 4’057.47 | 5’313.28 | 6’262.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’170.73 | 10’279.97 | 10’806.62 | 11’538.40 | 12’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 24.06.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 13.06.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 21.05.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG |