Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
245.00
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21:44:00
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.10 EUR | 17.61 | 0.81 | 34.74 | +27.71% | +0.37% | +4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "253.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 234.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.35% Aufschlag. | |
| KGV | 34.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.10 EUR | 17.61 | 108.00 | 217.00 | 1.58 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’543.45 | 3’810.13 | 4’249.41 | 4’665.71 | 5’084.78 |
| Dividende | 0.82 | 0.99 | 1.21 | 1.52 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.41 % | 0.50 % | 0.63 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 4.91 | 5.87 | 7.29 | 8.65 | 10.05 |
| KGV | 49.38 | 41.33 | 33.25 | 28.05 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 671.43 | 770.30 | 928.41 | 1’117.75 | 1’269.13 |
| EBITDA in Mio. | 1’045.96 | 1’160.65 | 1’336.98 | 1’484.67 | 1’621.58 |
| Gewinn in Mio. | 236.15 | 321.43 | 434.19 | 503.40 | 592.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370.93 | 414.25 | 481.90 | 598.50 | 698.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 704.18 | 743.54 | 897.89 | 1’052.98 | 1’283.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 387.39 | 542.93 | 737.62 | 932.88 | 1’174.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.75 | 4.04 | 5.54 | 6.96 | 8.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’691.22 | 1’845.69 | 2’057.05 | 2’285.20 | 2’442.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -498.30 | -486.02 | -482.35 | -540.87 | -518.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 786.07 | 959.90 | 1’065.38 | 1’246.83 | 1’258.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -494.30 | -659.34 | -354.77 | -386.17 | -886.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.35 | 10.81 | 11.89 | 14.14 | 18.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 291.04 | 449.54 | 582.23 | 683.82 | 909.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 6.54 | 8.00 | 14.46 | |
| Buchwert/Aktie | 42.56 | 46.68 | 52.26 | 52.69 | 59.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’655.17 | 3’403.40 | 3’061.87 | 1’543.95 | -349.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 186.51 | 202.10 | 216.86 | 237.70 | 260.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 434.94 | 444.73 | 460.47 | 489.59 | 428.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 888.74 | 886.32 | 917.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’375.15 | 3’603.79 | 3’935.43 | 5’154.49 | 6’224.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’746.47 | 9’802.73 | 10’419.63 | 10’982.13 | 10’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 17.12.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.25 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 15.12.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. |