Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
241.15
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0.63 %
22:13:33
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.95 EUR | 155.07 | 0.91 | 21.05 | +17.31% | +1.9% | -0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "218.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.37% | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.95 EUR | 155.07 | 77.00 | 376.00 | 1.67 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’737.03 | 46’106.08 | 49’412.33 | 52’815.00 |
| Dividende | 4.56 | 5.00 | 5.34 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.08 % | 2.22 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 9.91 | 11.23 | 12.15 | 13.08 |
| KGV | 24.24 | 21.38 | 19.76 | 18.36 |
| EBIT in Mio. | 7’886.43 | 8’826.60 | 9’467.62 | 9’891.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’313.53 | 10’332.99 | 11’095.25 | 12’059.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’502.93 | 6’257.48 | 6’847.44 | 7’363.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’689.37 | 6’433.48 | 6’602.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’307.33 | 8’321.38 | 9’218.83 | 9’940.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’269.40 | 8’345.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.10 | 14.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’189.71 | 19’561.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’446.91 | -1’441.07 | -1’564.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’055.68 | 7’858.69 | 8’153.00 | 8’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’353.15 | -2’651.89 | -3’011.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 13.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’165.53 | 5’897.41 | 6’733.31 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.26 | 10.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.89 | 62.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’653.01 | 5’639.37 | 3’601.11 | 86’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’517.04 | 1’588.72 | 1’739.36 | 1’823.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’059.73 | 37’410.73 | 44’133.50 | 46’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’009.50 | 73’246.86 | 81’369.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 15:24 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14:10 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.12.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 12.12.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.12.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 12.12.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 12.12.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.25 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. |