Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
229.90
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2.28
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31.01.2025
BRX
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.40 EUR | 143.26 | 0.91 | 21.13 | +17.36% | +1.84% | -10.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "240.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 253.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.99% | |
| KGV | 21.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.40 EUR | 143.26 | 9.00 | 216.00 | 1.49 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2013 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELSWEDY ELECTRIC EGS3G0Z1C014 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’021.26 | 44’140.43 | 47’724.81 | 51’375.00 |
| Dividende | 4.18 | 4.59 | 5.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.85 % | 2.09 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 9.48 | 10.75 | 12.03 | 13.49 |
| KGV | 26.21 | 23.11 | 20.66 | 18.42 |
| EBIT in Mio. | 7’483.54 | 8’350.09 | 9’341.21 | 9’835.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’744.69 | 9’659.31 | 10’988.81 | 11’472.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’183.75 | 5’849.17 | 6’766.55 | 7’265.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’391.15 | 6’072.36 | 6’832.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’984.05 | 7’893.42 | 8’987.96 | 9’596.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’662.87 | 7’482.99 | 8’340.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.15 | 10.34 | 11.48 | 12.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’634.85 | 19’168.29 | 21’150.00 | 22’597.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’830.95 | -1’878.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’504.83 | 7’377.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’521.38 | -2’907.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.48 | 13.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’817.44 | 5’622.68 | 6’598.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.53 | 9.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.56 | 61.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’736.52 | 2’867.35 | 1’714.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’367.25 | 1’493.00 | 1’912.00 | 2’133.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’428.65 | 1’490.49 | 1’943.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’292.05 | 8’884.46 | 9’713.00 | 10’216.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 31’253.22 | 34’102.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’715.67 | 68’025.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 30.01.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 20.01.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 07.01.25 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. |