SoftBank Fundamentalanalyse

SoftBank Aktie VALOR 44825126 / ISIN JP3732000009

1.29

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25.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.28 EUR	72.44			0.88	17.54	+11.5%	+4%		+9.07%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "193.1" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.07%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.07.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	72.44	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.88	1.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.84% Aufschlag.
KGV	17.54	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.11% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.28 EUR	72.44	-114.00	184.00	0.38	0.49


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta	0.38	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040
	KDDI CORP. JP3496400007
	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008
	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	INTEL CORP. US4581401001
	INFINEON AG DE0006231004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICA MOVIL SA US02390A1016
	CELLNEX TELECOM ES0105066007
	VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’470’995.19	6’758’044.41	7’093’180.91	7’268’500.00	7’230’000.00
Dividende	8.71	8.90	9.08	10.13	8.60
Dividendenrendite (in %)	4.09 %	4.19 %	4.27 %	4.76 %	4.04 %
Gewinn/Aktie	11.21	11.90	12.60	13.81	14.00
KGV	18.98	17.87	16.87	15.41	15.19
EBIT in Mio.	980’277.67	1’032’283.88	1’103’819.16	1’186’000.00	1’272’000.00
EBITDA in Mio.				2’067’500.00	2’162’000.00
Gewinn in Mio.	530’518.34	564’102.44	598’477.86	655’000.00	672’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	533’909.59	575’382.09	614’636.41	651’000.00	657’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	893’812.58	950’192.44	1’021’413.54	1’118’000.00	1’204’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	908’914.36	973’474.76	1’042’922.98	1’118’000.00	1’204’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	11.24	11.89	12.59	13.03	14.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’610’218.50	3’877’355.75	4’112’140.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-810’510.00	-858’744.80	-847’802.60	-645’000.00	-645’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’376’699.67	1’480’926.83	1’425’973.33	1’383’000.00	1’368’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-255’362.40	-327’047.20	-305’125.80	-541’000.00	-660’000.00
Cashflow/Aktie	30.24	30.35	30.79
Free Cashflow in Mio.	730’324.75	821’694.43	795’748.57	1’120’000.00	723’000.00
Free Cashflow/Aktie	15.90	15.30	16.00
Buchwert/Aktie	54.34	57.42	61.42	67.10	72.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’049’024.50	3’858’746.81	3’708’726.74	3’109’000.00	3’736’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.				633’500.00	695’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’459’710.25	2’604’446.75	2’731’801.50	4’255’000.00	4’278’000.00
Eigenkapital in Mio.	3’281’801.71	3’321’565.00	3’536’552.00	3’500’000.00	3’644’000.00
Bilanzsumme in Mio.	16’146’140.17	16’712’899.50	17’269’125.50	18’713’000.00	19’388’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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