SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009
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27.12.2024
TOKIO
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 EUR | 60.02 | 0.99 | 15.74 | +11.18% | +4.36% | +1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "193.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.87% | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 EUR | 60.02 | -93.00 | 210.00 | 0.43 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAR EASTONE TELECOM TW0004904008 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| U-NEXT HOLDINGS JP3944640006 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’449’890.20 | 6’732’300.15 | 7’042’548.75 | 7’202’666.67 | 7’433’000.00 |
| Dividende | 8.67 | 8.84 | 9.01 | 9.82 | 8.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.43 % | 4.51 % | 4.91 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 11.12 | 11.72 | 12.59 | 13.22 | 13.77 |
| KGV | 17.96 | 17.04 | 15.86 | 15.11 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 967’417.22 | 1’015’766.91 | 1’092’056.86 | 1’152’666.67 | 1’229’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’731’654.51 | 1’805’523.42 | 1’886’522.80 | 2’041’000.00 | 2’142’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 522’765.72 | 554’006.82 | 591’696.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 561’004.21 | 657’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 880’630.15 | 935’437.62 | 1’007’775.47 | 1’051’000.00 | 1’118’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 903’999.08 | 956’781.61 | 1’031’072.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 11.83 | 12.68 | 12.87 | 13.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’615’076.00 | 3’859’002.25 | 4’087’381.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -764’150.00 | -825’986.00 | -819’059.00 | -606’000.00 | -606’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’267’359.83 | 1’446’081.17 | 1’408’009.67 | 1’338’000.00 | 1’363’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465’836.40 | -500’147.20 | -504’565.80 | -533’000.00 | -652’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.27 | 28.53 | 29.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 673’079.86 | 824’283.86 | 813’165.43 | 1’127’500.00 | 757’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.90 | 14.90 | 15.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.08 | 56.33 | 60.11 | 62.00 | 67.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’142’340.81 | 3’982’647.84 | 3’854’782.24 | 3’281’500.00 | 3’648’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 644’680.00 | 642’280.00 | 636’940.00 | 609’000.00 | 611’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’436’606.25 | 2’577’380.50 | 2’702’908.50 | 4’197’000.00 | 4’243’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’006’187.14 | 2’982’296.50 | 3’162’944.50 | 3’255’000.00 | 3’386’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’819’888.17 | 16’347’930.17 | 16’824’586.00 | 17’668’000.00 | 18’170’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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