SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009
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26.11.2024
TOKIO
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 EUR | 59.71 | 1 | 15.39 | +10.96% | +4.44% | +3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "191.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.81% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.06% | |
| KGV | 15.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 EUR | 59.71 | -99.00 | 225.00 | 0.40 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI JP3893600001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| KDDI JP3496400007 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’440’825.71 | 6’725’896.19 | 7’031’372.63 | 7’235’333.33 | 7’433’000.00 |
| Dividende | 8.67 | 8.90 | 9.06 | 9.85 | 8.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.59 % | 4.68 % | 5.10 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 11.14 | 11.78 | 12.66 | 13.22 | 13.78 |
| KGV | 17.30 | 16.40 | 15.27 | 14.56 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 964’814.75 | 1’011’812.67 | 1’087’493.03 | 1’152’666.67 | 1’229’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’727’959.51 | 1’802’393.42 | 1’882’706.40 | 2’041’000.00 | 2’142’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 523’422.54 | 556’331.17 | 594’389.80 | 627’666.67 | 671’333.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 536’504.78 | 573’404.22 | 614’745.47 | 637’500.00 | 657’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 878’445.68 | 931’153.87 | 1’002’796.75 | 1’051’000.00 | 1’118’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 901’195.66 | 948’430.38 | 1’024’130.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.35 | 11.72 | 12.58 | 12.87 | 13.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’615’076.00 | 3’859’002.25 | 4’087’381.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -764’150.00 | -819’986.00 | -819’059.00 | -606’000.00 | -606’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’270’526.50 | 1’446’081.17 | 1’408’009.67 | 1’338’000.00 | 1’363’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -370’836.40 | -499’747.20 | -502’365.80 | -533’000.00 | -652’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.27 | 28.53 | 29.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 673’079.86 | 825’426.71 | 813’165.43 | 1’127’500.00 | 757’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.90 | 14.90 | 15.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.01 | 56.19 | 59.94 | 62.00 | 67.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’167’677.30 | 4’001’174.71 | 3’859’273.70 | 3’359’500.00 | 3’648’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 644’880.00 | 642’480.00 | 637’340.00 | 610’000.00 | 676’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’436’606.25 | 2’577’380.50 | 2’702’908.50 | 4’197’000.00 | 4’243’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’005’715.71 | 2’982’296.50 | 3’162’944.50 | 3’255’000.00 | 3’386’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’902’221.50 | 16’427’096.83 | 16’901’419.33 | 17’668’000.00 | 18’170’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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