SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009
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29.05.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 EUR | 72.13 | 0.91 | 17.57 | +12.15% | +3.89% | -3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "225.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.42% | |
| KGV | 17.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 EUR | 72.13 | -107.00 | 228.00 | 0.37 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’788’839.84 | 7’072’809.41 | 7’610’102.81 | 7’578’000.00 | 7’815’000.00 |
| Dividende | 8.72 | 8.83 | 9.28 | 8.60 | 8.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 3.96 % | 4.17 % | 3.86 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 11.76 | 12.48 | 13.00 | 13.30 | 14.18 |
| KGV | 18.95 | 17.84 | 17.14 | 16.74 | 15.71 |
| EBIT in Mio. | 1’031’643.02 | 1’097’127.18 | 1’145’622.65 | 1’200’000.00 | 1’266’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’819’981.63 | 1’879’620.08 | 1’951’136.90 | 2’091’000.00 | 2’185’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 570’900.50 | 603’834.07 | 651’114.60 | 726’500.00 | 769’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 566’047.84 | 609’067.22 | 636’524.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 954’415.28 | 1’020’580.75 | 1’059’222.70 | 1’094’500.00 | 1’162’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 970’659.74 | 1’034’009.92 | 1’087’037.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.75 | 12.40 | 13.27 | 13.30 | 14.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’859’168.50 | 4’070’672.00 | 4’772’844.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -875’235.50 | -866’631.83 | -809’193.75 | -811’000.00 | -828’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’441’919.71 | 1’387’611.57 | 1’402’017.40 | 1’318’850.00 | 1’363’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347’535.67 | -334’343.00 | -442’324.25 | -566’750.00 | -602’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.31 | 31.18 | 30.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 681’748.29 | 635’268.71 | 645’117.40 | 532’850.00 | 560’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.40 | 12.70 | 13.45 | 9.60 | 9.90 |
| Buchwert/Aktie | 58.29 | 62.41 | 65.92 | 69.35 | 74.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’158’035.78 | 4’052’875.13 | 3’924’897.33 | 4’661’500.00 | 4’639’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 683’266.67 | 677’716.67 | 696’125.00 | 713’500.00 | 731’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’062’346.67 | 2’196’319.33 | 1’802’926.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’093’988.67 | 3’279’295.17 | 3’565’249.40 | 4’421’900.00 | 4’670’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’615’271.29 | 17’115’445.29 | 17’666’124.20 | 18’220’200.00 | 18’745’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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